鹏华双债加利债券C基金净值查询(013149)

今天最新净值 0.9697 0.0051 0.5300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9686 0.0040 0.4149%

累计净值：0.9697
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：94.4428亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王石千

近一季鹏华双债加利债券C基金净值查询

近一季,鹏华双债加利债券C(013149)基金累计收益率1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013149	鹏华双债加利债券C	0.9697	0.9697	0.9646	0.9646	0.0051	0.53%
2024-04-25	013149	鹏华双债加利债券C	0.9646	0.9646	0.9646	0.9646	0.0000	0.00%
2024-04-24	013149	鹏华双债加利债券C	0.9646	0.9646	0.9618	0.9618	0.0028	0.29%
2024-04-23	013149	鹏华双债加利债券C	0.9618	0.9618	0.9621	0.9621	-0.0003	-0.03%
2024-04-22	013149	鹏华双债加利债券C	0.9621	0.9621	0.9627	0.9627	-0.0006	-0.06%
2024-04-19	013149	鹏华双债加利债券C	0.9627	0.9627	0.9632	0.9632	-0.0005	-0.05%
2024-04-18	013149	鹏华双债加利债券C	0.9632	0.9632	0.9629	0.9629	0.0003	0.03%
2024-04-17	013149	鹏华双债加利债券C	0.9629	0.9629	0.9561	0.9561	0.0068	0.71%
2024-04-16	013149	鹏华双债加利债券C	0.9561	0.9561	0.9634	0.9634	-0.0073	-0.76%
2024-04-15	013149	鹏华双债加利债券C	0.9634	0.9634	0.9634	0.9634	0.0000	0.00%

2024-04-12	013149	鹏华双债加利债券C	0.9634	0.9634	0.9601	0.9601	0.0033	0.34%
2024-04-11	013149	鹏华双债加利债券C	0.9601	0.9601	0.9597	0.9597	0.0004	0.04%
2024-04-10	013149	鹏华双债加利债券C	0.9597	0.9597	0.9623	0.9623	-0.0026	-0.27%
2024-04-09	013149	鹏华双债加利债券C	0.9623	0.9623	0.9606	0.9606	0.0017	0.18%
2024-04-08	013149	鹏华双债加利债券C	0.9606	0.9606	0.9620	0.9620	-0.0014	-0.15%
2024-04-03	013149	鹏华双债加利债券C	0.9620	0.9620	0.9607	0.9607	0.0013	0.14%
2024-04-02	013149	鹏华双债加利债券C	0.9607	0.9607	0.9599	0.9599	0.0008	0.08%
2024-04-01	013149	鹏华双债加利债券C	0.9599	0.9599	0.9547	0.9547	0.0052	0.54%
2024-03-29	013149	鹏华双债加利债券C	0.9547	0.9547	0.9498	0.9498	0.0049	0.52%
2024-03-28	013149	鹏华双债加利债券C	0.9498	0.9498	0.9479	0.9479	0.0019	0.20%
2024-03-27	013149	鹏华双债加利债券C	0.9479	0.9479	0.9522	0.9522	-0.0043	-0.45%
2024-03-26	013149	鹏华双债加利债券C	0.9522	0.9522	0.9517	0.9517	0.0005	0.05%
2024-03-25	013149	鹏华双债加利债券C	0.9517	0.9517	0.9547	0.9547	-0.0030	-0.31%
2024-03-22	013149	鹏华双债加利债券C	0.9547	0.9547	0.9581	0.9581	-0.0034	-0.35%
2024-03-21	013149	鹏华双债加利债券C	0.9581	0.9581	0.9582	0.9582	-0.0001	-0.01%

2024-03-20	013149	鹏华双债加利债券C	0.9582	0.9582	0.9571	0.9571	0.0011	0.11%
2024-03-19	013149	鹏华双债加利债券C	0.9571	0.9571	0.9579	0.9579	-0.0008	-0.08%
2024-03-18	013149	鹏华双债加利债券C	0.9579	0.9579	0.9525	0.9525	0.0054	0.57%
2024-03-15	013149	鹏华双债加利债券C	0.9525	0.9525	0.9476	0.9476	0.0049	0.52%
2024-03-14	013149	鹏华双债加利债券C	0.9476	0.9476	0.9492	0.9492	-0.0016	-0.17%
2024-03-13	013149	鹏华双债加利债券C	0.9492	0.9492	0.9498	0.9498	-0.0006	-0.06%
2024-03-12	013149	鹏华双债加利债券C	0.9498	0.9498	0.9515	0.9515	-0.0017	-0.18%
2024-03-11	013149	鹏华双债加利债券C	0.9515	0.9515	0.9495	0.9495	0.0020	0.21%
2024-03-08	013149	鹏华双债加利债券C	0.9495	0.9495	0.9472	0.9472	0.0023	0.24%
2024-03-07	013149	鹏华双债加利债券C	0.9472	0.9472	0.9491	0.9491	-0.0019	-0.20%
2024-03-06	013149	鹏华双债加利债券C	0.9491	0.9491	0.9482	0.9482	0.0009	0.09%
2024-03-05	013149	鹏华双债加利债券C	0.9482	0.9482	0.9490	0.9490	-0.0008	-0.08%
2024-03-04	013149	鹏华双债加利债券C	0.9490	0.9490	0.9465	0.9465	0.0025	0.26%
2024-03-01	013149	鹏华双债加利债券C	0.9465	0.9465	0.9455	0.9455	0.0010	0.11%
2024-02-29	013149	鹏华双债加利债券C	0.9455	0.9455	0.9380	0.9380	0.0075	0.80%
2024-02-28	013149	鹏华双债加利债券C	0.9380	0.9380	0.9460	0.9460	-0.0080	-0.85%
2024-02-27	013149	鹏华双债加利债券C	0.9460	0.9460	0.9422	0.9422	0.0038	0.40%
2024-02-26	013149	鹏华双债加利债券C	0.9422	0.9422	0.9418	0.9418	0.0004	0.04%
2024-02-23	013149	鹏华双债加利债券C	0.9418	0.9418	0.9409	0.9409	0.0009	0.10%
2024-02-22	013149	鹏华双债加利债券C	0.9409	0.9409	0.9392	0.9392	0.0017	0.18%
2024-02-21	013149	鹏华双债加利债券C	0.9392	0.9392	0.9375	0.9375	0.0017	0.18%
2024-02-20	013149	鹏华双债加利债券C	0.9375	0.9375	0.9358	0.9358	0.0017	0.18%
2024-02-19	013149	鹏华双债加利债券C	0.9358	0.9358	0.9326	0.9326	0.0032	0.34%
2024-02-08	013149	鹏华双债加利债券C	0.9326	0.9326	0.9284	0.9284	0.0042	0.45%
2024-02-07	013149	鹏华双债加利债券C	0.9284	0.9284	0.9221	0.9221	0.0063	0.68%
2024-02-06	013149	鹏华双债加利债券C	0.9221	0.9221	0.9095	0.9095	0.0126	1.39%
2024-02-05	013149	鹏华双债加利债券C	0.9095	0.9095	0.9131	0.9131	-0.0036	-0.39%
2024-02-02	013149	鹏华双债加利债券C	0.9131	0.9131	0.9171	0.9171	-0.0040	-0.44%
2024-02-01	013149	鹏华双债加利债券C	0.9171	0.9171	0.9175	0.9175	-0.0004	-0.04%
2024-01-31	013149	鹏华双债加利债券C	0.9175	0.9175	0.9219	0.9219	-0.0044	-0.48%
2024-01-30	013149	鹏华双债加利债券C	0.9219	0.9219	0.9267	0.9267	-0.0048	-0.52%
2024-01-29	013149	鹏华双债加利债券C	0.9267	0.9267	0.9311	0.9311	-0.0044	-0.47%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%