金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 中欧数字经济混合发起C 永赢先进制造智选混合发起C 博时新兴成长混合 德邦鑫星价值灵活配置混合C 诺德新生活混合A 易方达科讯混合 富国创新科技混合A 中欧医疗健康混合C 富国中证军工指数(LOF)A 德邦鑫星价值灵活配置混合A 华商优势行业混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

鹏华双债加利债券C(鹏华双债加利C)基金净值查询(013149)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2196 -0.0045 -0.37% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2166 0.0045 0.3729%
  • 累计净值：1.2196
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.4447亿
  • 最近资产：29.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王石千
近一年鹏华双债加利债券C|鹏华双债加利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华双债加利债券C(013149)基金累计收益率14.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.2121 1.2121 1.2196 1.2196 -0.0075 -0.61%
2025-12-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.2196 1.2196 1.2241 1.2241 -0.0045 -0.37%
2025-12-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.2241 1.2241 1.2189 1.2189 0.0052 0.43%
2025-12-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.2189 1.2189 1.2236 1.2236 -0.0047 -0.38%
2025-12-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.2236 1.2236 1.2211 1.2211 0.0025 0.20%
2025-12-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.2211 1.2211 1.2223 1.2223 -0.0012 -0.10%
2025-12-08 013149 鹏华双债加利债券C 1.2223 1.2223 1.2168 1.2168 0.0055 0.45%
2025-12-05 013149 鹏华双债加利债券C 1.2168 1.2168 1.2106 1.2106 0.0062 0.51%
2025-12-04 013149 鹏华双债加利债券C 1.2106 1.2106 1.2100 1.2100 0.0006 0.05%
2025-12-03 013149 鹏华双债加利债券C 1.2100 1.2100 1.2104 1.2104 -0.0004 -0.03%
2025-12-02 013149 鹏华双债加利债券C 1.2104 1.2104 1.2147 1.2147 -0.0043 -0.35%
2025-12-01 013149 鹏华双债加利债券C 1.2147 1.2147 1.2118 1.2118 0.0029 0.24%
2025-11-28 013149 鹏华双债加利债券C 1.2118 1.2118 1.2062 1.2062 0.0056 0.46%
2025-11-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.2062 1.2062 1.2087 1.2087 -0.0025 -0.21%
2025-11-26 013149 鹏华双债加利债券C 1.2087 1.2087 1.2092 1.2092 -0.0005 -0.04%
2025-11-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.2092 1.2092 1.2039 1.2039 0.0053 0.44%
2025-11-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.2039 1.2039 1.2013 1.2013 0.0026 0.22%
2025-11-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.2013 1.2013 1.2155 1.2155 -0.0142 -1.17%
2025-11-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.2155 1.2155 1.2180 1.2180 -0.0025 -0.21%
2025-11-19 013149 鹏华双债加利债券C 1.2180 1.2180 1.2162 1.2162 0.0018 0.15%
2025-11-18 013149 鹏华双债加利债券C 1.2162 1.2162 1.2216 1.2216 -0.0054 -0.44%
2025-11-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.2216 1.2216 1.2226 1.2226 -0.0010 -0.08%
2025-11-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.2226 1.2226 1.2301 1.2301 -0.0075 -0.61%
2025-11-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.2301 1.2301 1.2208 1.2208 0.0093 0.76%
2025-11-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.2208 1.2208 1.2228 1.2228 -0.0020 -0.16%
2025-11-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.2228 1.2228 1.2260 1.2260 -0.0032 -0.26%
2025-11-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.2260 1.2260 1.2245 1.2245 0.0015 0.12%
2025-11-07 013149 鹏华双债加利债券C 1.2245 1.2245 1.2251 1.2251 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 013149 鹏华双债加利债券C 1.2251 1.2251 1.2188 1.2188 0.0063 0.52%
2025-11-05 013149 鹏华双债加利债券C 1.2188 1.2188 1.2126 1.2126 0.0062 0.51%
2025-11-04 013149 鹏华双债加利债券C 1.2126 1.2126 1.2238 1.2238 -0.0112 -0.92%
2025-11-03 013149 鹏华双债加利债券C 1.2238 1.2238 1.2250 1.2250 -0.0012 -0.10%
2025-10-31 013149 鹏华双债加利债券C 1.2250 1.2250 1.2289 1.2289 -0.0039 -0.32%
2025-10-30 013149 鹏华双债加利债券C 1.2289 1.2289 1.2337 1.2337 -0.0048 -0.39%
2025-10-29 013149 鹏华双债加利债券C 1.2337 1.2337 1.2251 1.2251 0.0086 0.70%
2025-10-28 013149 鹏华双债加利债券C 1.2251 1.2251 1.2273 1.2273 -0.0022 -0.18%
2025-10-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.2273 1.2273 1.2183 1.2183 0.0090 0.74%
2025-10-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.2183 1.2183 1.2095 1.2095 0.0088 0.73%
2025-10-23 013149 鹏华双债加利债券C 1.2095 1.2095 1.2103 1.2103 -0.0008 -0.07%
2025-10-22 013149 鹏华双债加利债券C 1.2103 1.2103 1.2126 1.2126 -0.0023 -0.19%
2025-10-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.2126 1.2126 1.2039 1.2039 0.0087 0.72%
2025-10-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.2039 1.2039 1.2036 1.2036 0.0003 0.02%
2025-10-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.2036 1.2036 1.2130 1.2130 -0.0094 -0.77%
2025-10-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.2130 1.2130 1.2182 1.2182 -0.0052 -0.43%
2025-10-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.2182 1.2182 1.2142 1.2142 0.0040 0.33%
2025-10-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.2142 1.2142 1.2256 1.2256 -0.0114 -0.93%
2025-10-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.2256 1.2256 1.2250 1.2250 0.0006 0.05%
2025-10-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.2250 1.2250 1.2360 1.2360 -0.0110 -0.89%
2025-10-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.2360 1.2360 1.2301 1.2301 0.0059 0.48%
2025-09-30 013149 鹏华双债加利债券C 1.2301 1.2301 1.2238 1.2238 0.0063 0.51%
2025-09-29 013149 鹏华双债加利债券C 1.2238 1.2238 1.2148 1.2148 0.0090 0.74%
2025-09-26 013149 鹏华双债加利债券C 1.2148 1.2148 1.2209 1.2209 -0.0061 -0.50%
2025-09-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.2209 1.2209 1.2207 1.2207 0.0002 0.02%
2025-09-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.2207 1.2207 1.2126 1.2126 0.0081 0.67%
2025-09-23 013149 鹏华双债加利债券C 1.2126 1.2126 1.2135 1.2135 -0.0009 -0.07%
2025-09-22 013149 鹏华双债加利债券C 1.2135 1.2135 1.2094 1.2094 0.0041 0.34%
2025-09-19 013149 鹏华双债加利债券C 1.2094 1.2094 1.2129 1.2129 -0.0035 -0.29%
2025-09-18 013149 鹏华双债加利债券C 1.2129 1.2129 1.2189 1.2189 -0.0060 -0.49%
2025-09-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.2189 1.2189 1.2140 1.2140 0.0049 0.40%
2025-09-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.2140 1.2140 1.2125 1.2125 0.0015 0.12%
2025-09-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.2125 1.2125 1.2144 1.2144 -0.0019 -0.16%
2025-09-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.2144 1.2144 1.2122 1.2122 0.0022 0.18%
2025-09-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.2122 1.2122 1.1972 1.1972 0.0150 1.25%
2025-09-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.1972 1.1972 1.1988 1.1988 -0.0016 -0.13%
2025-09-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.1988 1.1988 1.2035 1.2035 -0.0047 -0.39%
2025-09-08 013149 鹏华双债加利债券C 1.2035 1.2035 1.2016 1.2016 0.0019 0.16%
2025-09-05 013149 鹏华双债加利债券C 1.2016 1.2016 1.1839 1.1839 0.0177 1.50%
2025-09-04 013149 鹏华双债加利债券C 1.1839 1.1839 1.1952 1.1952 -0.0113 -0.95%
2025-09-03 013149 鹏华双债加利债券C 1.1952 1.1952 1.1923 1.1923 0.0029 0.24%
2025-09-02 013149 鹏华双债加利债券C 1.1923 1.1923 1.2021 1.2021 -0.0098 -0.82%
2025-09-01 013149 鹏华双债加利债券C 1.2021 1.2021 1.1989 1.1989 0.0032 0.27%
2025-08-29 013149 鹏华双债加利债券C 1.1989 1.1989 1.1996 1.1996 -0.0007 -0.06%
2025-08-28 013149 鹏华双债加利债券C 1.1996 1.1996 1.1902 1.1902 0.0094 0.79%
2025-08-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.1902 1.1902 1.2026 1.2026 -0.0124 -1.03%
2025-08-26 013149 鹏华双债加利债券C 1.2026 1.2026 1.2039 1.2039 -0.0013 -0.11%
2025-08-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.2039 1.2039 1.1940 1.1940 0.0099 0.83%
2025-08-22 013149 鹏华双债加利债券C 1.1940 1.1940 1.1839 1.1839 0.0101 0.85%
2025-08-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.1839 1.1839 1.1838 1.1838 0.0001 0.01%
2025-08-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.1838 1.1838 1.1802 1.1802 0.0036 0.31%
2025-08-19 013149 鹏华双债加利债券C 1.1802 1.1802 1.1793 1.1793 0.0009 0.08%
2025-08-18 013149 鹏华双债加利债券C 1.1793 1.1793 1.1720 1.1720 0.0073 0.62%
2025-08-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.1720 1.1720 1.1650 1.1650 0.0070 0.60%
2025-08-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.1650 1.1650 1.1692 1.1692 -0.0042 -0.36%
2025-08-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.1692 1.1692 1.1609 1.1609 0.0083 0.71%
2025-08-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.1609 1.1609 1.1625 1.1625 -0.0016 -0.14%
2025-08-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.1625 1.1625 1.1599 1.1599 0.0026 0.22%
2025-08-08 013149 鹏华双债加利债券C 1.1599 1.1599 1.1606 1.1606 -0.0007 -0.06%
2025-08-07 013149 鹏华双债加利债券C 1.1606 1.1606 1.1620 1.1620 -0.0014 -0.12%
2025-08-06 013149 鹏华双债加利债券C 1.1620 1.1620 1.1547 1.1547 0.0073 0.63%
2025-08-05 013149 鹏华双债加利债券C 1.1547 1.1547 1.1523 1.1523 0.0024 0.21%
2025-08-04 013149 鹏华双债加利债券C 1.1523 1.1523 1.1451 1.1451 0.0072 0.63%
2025-08-01 013149 鹏华双债加利债券C 1.1451 1.1451 1.1436 1.1436 0.0015 0.13%
2025-07-31 013149 鹏华双债加利债券C 1.1436 1.1436 1.1467 1.1467 -0.0031 -0.27%
2025-07-30 013149 鹏华双债加利债券C 1.1467 1.1467 1.1484 1.1484 -0.0017 -0.15%
2025-07-29 013149 鹏华双债加利债券C 1.1484 1.1484 1.1444 1.1444 0.0040 0.35%
2025-07-28 013149 鹏华双债加利债券C 1.1444 1.1444 1.1429 1.1429 0.0015 0.13%
2025-07-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.1429 1.1429 1.1416 1.1416 0.0013 0.11%
2025-07-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.1416 1.1416 1.1375 1.1375 0.0041 0.36%
2025-07-23 013149 鹏华双债加利债券C 1.1375 1.1375 1.1395 1.1395 -0.0020 -0.18%
2025-07-22 013149 鹏华双债加利债券C 1.1395 1.1395 1.1373 1.1373 0.0022 0.19%
2025-07-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.1373 1.1373 1.1318 1.1318 0.0055 0.49%
2025-07-18 013149 鹏华双债加利债券C 1.1318 1.1318 1.1312 1.1312 0.0006 0.05%
2025-07-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.1312 1.1312 1.1224 1.1224 0.0088 0.78%
2025-07-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.1224 1.1224 1.1194 1.1194 0.0030 0.27%
2025-07-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.1194 1.1194 1.1186 1.1186 0.0008 0.07%
2025-07-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.1186 1.1186 1.1189 1.1189 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.1189 1.1189 1.1179 1.1179 0.0010 0.09%
2025-07-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.1179 1.1179 1.1157 1.1157 0.0022 0.20%
2025-07-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.1157 1.1157 1.1182 1.1182 -0.0025 -0.22%
2025-07-08 013149 鹏华双债加利债券C 1.1182 1.1182 1.1103 1.1103 0.0079 0.71%
2025-07-07 013149 鹏华双债加利债券C 1.1103 1.1103 1.1131 1.1131 -0.0028 -0.25%
2025-07-04 013149 鹏华双债加利债券C 1.1131 1.1131 1.1113 1.1113 0.0018 0.16%
2025-07-03 013149 鹏华双债加利债券C 1.1113 1.1113 1.1059 1.1059 0.0054 0.49%
2025-07-02 013149 鹏华双债加利债券C 1.1059 1.1059 1.1119 1.1119 -0.0060 -0.54%
2025-07-01 013149 鹏华双债加利债券C 1.1119 1.1119 1.1062 1.1062 0.0057 0.52%
2025-06-30 013149 鹏华双债加利债券C 1.1062 1.1062 1.1008 1.1008 0.0054 0.49%
2025-06-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.1008 1.1008 1.0964 1.0964 0.0044 0.40%
2025-06-26 013149 鹏华双债加利债券C 1.0964 1.0964 1.0984 1.0984 -0.0020 -0.18%
2025-06-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.0984 1.0984 1.0915 1.0915 0.0069 0.63%
2025-06-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.0915 1.0915 1.0864 1.0864 0.0051 0.47%
2025-06-23 013149 鹏华双债加利债券C 1.0864 1.0864 1.0827 1.0827 0.0037 0.34%
2025-06-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.0827 1.0827 1.0859 1.0859 -0.0032 -0.29%
2025-06-19 013149 鹏华双债加利债券C 1.0859 1.0859 1.0913 1.0913 -0.0054 -0.49%
2025-06-18 013149 鹏华双债加利债券C 1.0913 1.0913 1.0888 1.0888 0.0025 0.23%
2025-06-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.0888 1.0888 1.0900 1.0900 -0.0012 -0.11%
2025-06-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.0900 1.0900 1.0874 1.0874 0.0026 0.24%
2025-06-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.0874 1.0874 1.0926 1.0926 -0.0052 -0.48%
2025-06-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.0926 1.0926 1.0908 1.0908 0.0018 0.17%
2025-06-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.0908 1.0908 1.0871 1.0871 0.0037 0.34%
2025-06-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.0871 1.0871 1.0920 1.0920 -0.0049 -0.45%
2025-06-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.0920 1.0920 1.0857 1.0857 0.0063 0.58%
2025-06-06 013149 鹏华双债加利债券C 1.0857 1.0857 1.0850 1.0850 0.0007 0.06%
2025-06-05 013149 鹏华双债加利债券C 1.0850 1.0850 1.0819 1.0819 0.0031 0.29%
2025-06-04 013149 鹏华双债加利债券C 1.0819 1.0819 1.0772 1.0772 0.0047 0.44%
2025-06-03 013149 鹏华双债加利债券C 1.0772 1.0772 1.0737 1.0737 0.0035 0.33%
2025-05-30 013149 鹏华双债加利债券C 1.0737 1.0737 1.0758 1.0758 -0.0021 -0.20%
2025-05-29 013149 鹏华双债加利债券C 1.0758 1.0758 1.0709 1.0709 0.0049 0.46%
2025-05-28 013149 鹏华双债加利债券C 1.0709 1.0709 1.0724 1.0724 -0.0015 -0.14%
2025-05-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.0724 1.0724 1.0752 1.0752 -0.0028 -0.26%
2025-05-26 013149 鹏华双债加利债券C 1.0752 1.0752 1.0767 1.0767 -0.0015 -0.14%
2025-05-23 013149 鹏华双债加利债券C 1.0767 1.0767 1.0787 1.0787 -0.0020 -0.19%
2025-05-22 013149 鹏华双债加利债券C 1.0787 1.0787 1.0828 1.0828 -0.0041 -0.38%
2025-05-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.0828 1.0828 1.0813 1.0813 0.0015 0.14%
2025-05-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.0813 1.0813 1.0786 1.0786 0.0027 0.25%
2025-05-19 013149 鹏华双债加利债券C 1.0786 1.0786 1.0783 1.0783 0.0003 0.03%
2025-05-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.0783 1.0783 1.0747 1.0747 0.0036 0.33%
2025-05-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.0747 1.0747 1.0809 1.0809 -0.0062 -0.57%
2025-05-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.0809 1.0809 1.0818 1.0818 -0.0009 -0.08%
2025-05-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.0818 1.0818 1.0836 1.0836 -0.0018 -0.17%
2025-05-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.0836 1.0836 1.0777 1.0777 0.0059 0.55%
2025-05-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.0777 1.0777 1.0830 1.0830 -0.0053 -0.49%
2025-05-08 013149 鹏华双债加利债券C 1.0830 1.0830 1.0805 1.0805 0.0025 0.23%
2025-05-07 013149 鹏华双债加利债券C 1.0805 1.0805 1.0815 1.0815 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 013149 鹏华双债加利债券C 1.0815 1.0815 1.0720 1.0720 0.0095 0.89%
2025-04-30 013149 鹏华双债加利债券C 1.0720 1.0720 1.0689 1.0689 0.0031 0.29%
2025-04-29 013149 鹏华双债加利债券C 1.0689 1.0689 1.0660 1.0660 0.0029 0.27%
2025-04-28 013149 鹏华双债加利债券C 1.0660 1.0660 1.0718 1.0718 -0.0058 -0.54%
2025-04-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.0718 1.0718 1.0743 1.0743 -0.0025 -0.23%
2025-04-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.0743 1.0743 1.0772 1.0772 -0.0029 -0.27%
2025-04-23 013149 鹏华双债加利债券C 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2025-04-22 013149 鹏华双债加利债券C 1.0771 1.0771 1.0733 1.0733 0.0038 0.35%
2025-04-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.0733 1.0733 1.0659 1.0659 0.0074 0.69%
2025-04-18 013149 鹏华双债加利债券C 1.0659 1.0659 1.0673 1.0673 -0.0014 -0.13%
2025-04-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.0673 1.0673 1.0668 1.0668 0.0005 0.05%
2025-04-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.0668 1.0668 1.0708 1.0708 -0.0040 -0.37%
2025-04-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.0708 1.0708 1.0731 1.0731 -0.0023 -0.21%
2025-04-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.0731 1.0731 1.0692 1.0692 0.0039 0.36%
2025-04-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.0692 1.0692 1.0666 1.0666 0.0026 0.24%
2025-04-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.0666 1.0666 1.0560 1.0560 0.0106 1.00%
2025-04-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.0560 1.0560 1.0477 1.0477 0.0083 0.79%
2025-04-08 013149 鹏华双债加利债券C 1.0477 1.0477 1.0448 1.0448 0.0029 0.28%
2025-04-07 013149 鹏华双债加利债券C 1.0448 1.0448 1.0769 1.0769 -0.0321 -2.98%
2025-04-03 013149 鹏华双债加利债券C 1.0769 1.0769 1.0800 1.0800 -0.0031 -0.29%
2025-04-02 013149 鹏华双债加利债券C 1.0800 1.0800 1.0783 1.0783 0.0017 0.16%
2025-04-01 013149 鹏华双债加利债券C 1.0783 1.0783 1.0730 1.0730 0.0053 0.49%
2025-03-31 013149 鹏华双债加利债券C 1.0730 1.0730 1.0759 1.0759 -0.0029 -0.27%
2025-03-28 013149 鹏华双债加利债券C 1.0759 1.0759 1.0771 1.0771 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.0771 1.0771 1.0760 1.0760 0.0011 0.10%
2025-03-26 013149 鹏华双债加利债券C 1.0760 1.0760 1.0745 1.0745 0.0015 0.14%
2025-03-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.0745 1.0745 1.0746 1.0746 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.0746 1.0746 1.0759 1.0759 -0.0013 -0.12%
2025-03-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.0759 1.0759 1.0831 1.0831 -0.0072 -0.66%
2025-03-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.0831 1.0831 1.0849 1.0849 -0.0018 -0.17%
2025-03-19 013149 鹏华双债加利债券C 1.0849 1.0849 1.0893 1.0893 -0.0044 -0.40%
2025-03-18 013149 鹏华双债加利债券C 1.0893 1.0893 1.0882 1.0882 0.0011 0.10%
2025-03-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2025-03-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.0882 1.0882 1.0809 1.0809 0.0073 0.68%
2025-03-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.0809 1.0809 1.0858 1.0858 -0.0049 -0.45%
2025-03-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2025-03-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.0858 1.0858 1.0886 1.0886 -0.0028 -0.26%
2025-03-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.0886 1.0886 1.0872 1.0872 0.0014 0.13%
2025-03-07 013149 鹏华双债加利债券C 1.0872 1.0872 1.0857 1.0857 0.0015 0.14%
2025-03-06 013149 鹏华双债加利债券C 1.0857 1.0857 1.0751 1.0751 0.0106 0.99%
2025-03-05 013149 鹏华双债加利债券C 1.0751 1.0751 1.0713 1.0713 0.0038 0.35%
2025-03-04 013149 鹏华双债加利债券C 1.0713 1.0713 1.0676 1.0676 0.0037 0.35%
2025-03-03 013149 鹏华双债加利债券C 1.0676 1.0676 1.0702 1.0702 -0.0026 -0.24%
2025-02-28 013149 鹏华双债加利债券C 1.0702 1.0702 1.0832 1.0832 -0.0130 -1.20%
2025-02-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.0832 1.0832 1.0873 1.0873 -0.0041 -0.38%
2025-02-26 013149 鹏华双债加利债券C 1.0873 1.0873 1.0790 1.0790 0.0083 0.77%
2025-02-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.0790 1.0790 1.0801 1.0801 -0.0011 -0.10%
2025-02-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.0801 1.0801 1.0791 1.0791 0.0010 0.09%
2025-02-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.0791 1.0791 1.0702 1.0702 0.0089 0.83%
2025-02-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.0702 1.0702 1.0677 1.0677 0.0025 0.23%
2025-02-19 013149 鹏华双债加利债券C 1.0677 1.0677 1.0576 1.0576 0.0101 0.95%
2025-02-18 013149 鹏华双债加利债券C 1.0576 1.0576 1.0659 1.0659 -0.0083 -0.78%
2025-02-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.0659 1.0659 1.0631 1.0631 0.0028 0.26%
2025-02-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.0631 1.0631 1.0630 1.0630 0.0001 0.01%
2025-02-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.0630 1.0630 1.0688 1.0688 -0.0058 -0.54%
2025-02-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.0688 1.0688 1.0644 1.0644 0.0044 0.41%
2025-02-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.0644 1.0644 1.0667 1.0667 -0.0023 -0.22%
2025-02-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.0667 1.0667 1.0646 1.0646 0.0021 0.20%
2025-02-07 013149 鹏华双债加利债券C 1.0646 1.0646 1.0589 1.0589 0.0057 0.54%
2025-02-06 013149 鹏华双债加利债券C 1.0589 1.0589 1.0508 1.0508 0.0081 0.77%
2025-02-05 013149 鹏华双债加利债券C 1.0508 1.0508 1.0526 1.0526 -0.0018 -0.17%
2025-01-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.0526 1.0526 1.0602 1.0602 -0.0076 -0.72%
2025-01-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.0602 1.0602 1.0554 1.0554 0.0048 0.45%
2025-01-23 013149 鹏华双债加利债券C 1.0554 1.0554 1.0597 1.0597 -0.0043 -0.41%
2025-01-22 013149 鹏华双债加利债券C 1.0597 1.0597 1.0602 1.0602 -0.0005 -0.05%
2025-01-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.0602 1.0602 1.0565 1.0565 0.0037 0.35%
2025-01-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.0565 1.0565 1.0538 1.0538 0.0027 0.26%
2025-01-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.0538 1.0538 1.0499 1.0499 0.0039 0.37%
2025-01-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.0499 1.0499 1.0512 1.0512 -0.0013 -0.12%
2025-01-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.0512 1.0512 1.0529 1.0529 -0.0017 -0.16%
2025-01-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.0529 1.0529 1.0402 1.0402 0.0127 1.22%
2025-01-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.0402 1.0402 1.0411 1.0411 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.0411 1.0411 1.0468 1.0468 -0.0057 -0.54%
2025-01-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.0468 1.0468 1.0456 1.0456 0.0012 0.11%
2025-01-08 013149 鹏华双债加利债券C 1.0456 1.0456 1.0466 1.0466 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 013149 鹏华双债加利债券C 1.0466 1.0466 1.0368 1.0368 0.0098 0.95%
2025-01-06 013149 鹏华双债加利债券C 1.0368 1.0368 1.0378 1.0378 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 013149 鹏华双债加利债券C 1.0378 1.0378 1.0413 1.0413 -0.0035 -0.34%
2025-01-02 013149 鹏华双债加利债券C 1.0413 1.0413 1.0484 1.0484 -0.0071 -0.68%
2024-12-31 013149 鹏华双债加利债券C 1.0484 1.0484 1.0582 1.0582 -0.0098 -0.93%
2024-12-26 013149 鹏华双债加利债券C 1.0610 1.0610 1.0532 1.0532 0.0078 0.74%
2024-12-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.0532 1.0532 1.0565 1.0565 -0.0033 -0.31%
2024-12-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.0565 1.0565 1.0521 1.0521 0.0044 0.42%
2024-12-23 013149 鹏华双债加利债券C 1.0521 1.0521 1.0584 1.0584 -0.0063 -0.60%
2024-12-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.0584 1.0584 1.0502 1.0502 0.0082 0.78%
2024-12-19 013149 鹏华双债加利债券C 1.0502 1.0502 1.0507 1.0507 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 013149 鹏华双债加利债券C 1.0507 1.0507 1.0469 1.0469 0.0038 0.36%
2024-12-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.0469 1.0469 1.0529 1.0529 -0.0060 -0.57%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
金鹰元丰债券C 1.7479 2.11%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏