鹏华双债加利债券C(鹏华双债加利C)基金净值查询(013149)
今天最新净值
1.2196
-0.0045 -0.37%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2166
0.0045 0.3729%
- 累计净值：1.2196
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：26.4447亿
- 最近资产：29.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王石千
近一季鹏华双债加利债券C|鹏华双债加利C基金净值查询
近一季,鹏华双债加利债券C(013149)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-12-05 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0142 |
-1.17% |
| 2025-11-20 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0093 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0020 |
-0.16% |
|
|
| 2025-11-11 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0112 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0086 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0088 |
0.73% |
| 2025-10-23 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0087 |
0.72% |
| 2025-10-20 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2025-10-16 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-10-15 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2025-10-13 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2025-10-09 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-09-25 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-09-18 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
013149 |
鹏华双债加利债券C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0049 |
0.40% |
