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鹏华双债加利债券C(鹏华双债加利C)基金净值查询(013149)

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今天最新净值 1.2196 -0.0045 -0.37% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2166 0.0045 0.3729%
  • 累计净值：1.2196
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.4447亿
  • 最近资产：29.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王石千
今年以来鹏华双债加利债券C|鹏华双债加利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏华双债加利债券C(013149)基金累计收益率16.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.2121 1.2121 1.2196 1.2196 -0.0075 -0.61%
2025-12-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.2196 1.2196 1.2241 1.2241 -0.0045 -0.37%
2025-12-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.2241 1.2241 1.2189 1.2189 0.0052 0.43%
2025-12-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.2189 1.2189 1.2236 1.2236 -0.0047 -0.38%
2025-12-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.2236 1.2236 1.2211 1.2211 0.0025 0.20%
2025-12-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.2211 1.2211 1.2223 1.2223 -0.0012 -0.10%
2025-12-08 013149 鹏华双债加利债券C 1.2223 1.2223 1.2168 1.2168 0.0055 0.45%
2025-12-05 013149 鹏华双债加利债券C 1.2168 1.2168 1.2106 1.2106 0.0062 0.51%
2025-12-04 013149 鹏华双债加利债券C 1.2106 1.2106 1.2100 1.2100 0.0006 0.05%
2025-12-03 013149 鹏华双债加利债券C 1.2100 1.2100 1.2104 1.2104 -0.0004 -0.03%
2025-12-02 013149 鹏华双债加利债券C 1.2104 1.2104 1.2147 1.2147 -0.0043 -0.35%
2025-12-01 013149 鹏华双债加利债券C 1.2147 1.2147 1.2118 1.2118 0.0029 0.24%
2025-11-28 013149 鹏华双债加利债券C 1.2118 1.2118 1.2062 1.2062 0.0056 0.46%
2025-11-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.2062 1.2062 1.2087 1.2087 -0.0025 -0.21%
2025-11-26 013149 鹏华双债加利债券C 1.2087 1.2087 1.2092 1.2092 -0.0005 -0.04%
2025-11-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.2092 1.2092 1.2039 1.2039 0.0053 0.44%
2025-11-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.2039 1.2039 1.2013 1.2013 0.0026 0.22%
2025-11-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.2013 1.2013 1.2155 1.2155 -0.0142 -1.17%
2025-11-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.2155 1.2155 1.2180 1.2180 -0.0025 -0.21%
2025-11-19 013149 鹏华双债加利债券C 1.2180 1.2180 1.2162 1.2162 0.0018 0.15%
2025-11-18 013149 鹏华双债加利债券C 1.2162 1.2162 1.2216 1.2216 -0.0054 -0.44%
2025-11-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.2216 1.2216 1.2226 1.2226 -0.0010 -0.08%
2025-11-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.2226 1.2226 1.2301 1.2301 -0.0075 -0.61%
2025-11-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.2301 1.2301 1.2208 1.2208 0.0093 0.76%
2025-11-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.2208 1.2208 1.2228 1.2228 -0.0020 -0.16%
2025-11-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.2228 1.2228 1.2260 1.2260 -0.0032 -0.26%
2025-11-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.2260 1.2260 1.2245 1.2245 0.0015 0.12%
2025-11-07 013149 鹏华双债加利债券C 1.2245 1.2245 1.2251 1.2251 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 013149 鹏华双债加利债券C 1.2251 1.2251 1.2188 1.2188 0.0063 0.52%
2025-11-05 013149 鹏华双债加利债券C 1.2188 1.2188 1.2126 1.2126 0.0062 0.51%
2025-11-04 013149 鹏华双债加利债券C 1.2126 1.2126 1.2238 1.2238 -0.0112 -0.92%
2025-11-03 013149 鹏华双债加利债券C 1.2238 1.2238 1.2250 1.2250 -0.0012 -0.10%
2025-10-31 013149 鹏华双债加利债券C 1.2250 1.2250 1.2289 1.2289 -0.0039 -0.32%
2025-10-30 013149 鹏华双债加利债券C 1.2289 1.2289 1.2337 1.2337 -0.0048 -0.39%
2025-10-29 013149 鹏华双债加利债券C 1.2337 1.2337 1.2251 1.2251 0.0086 0.70%
2025-10-28 013149 鹏华双债加利债券C 1.2251 1.2251 1.2273 1.2273 -0.0022 -0.18%
2025-10-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.2273 1.2273 1.2183 1.2183 0.0090 0.74%
2025-10-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.2183 1.2183 1.2095 1.2095 0.0088 0.73%
2025-10-23 013149 鹏华双债加利债券C 1.2095 1.2095 1.2103 1.2103 -0.0008 -0.07%
2025-10-22 013149 鹏华双债加利债券C 1.2103 1.2103 1.2126 1.2126 -0.0023 -0.19%
2025-10-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.2126 1.2126 1.2039 1.2039 0.0087 0.72%
2025-10-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.2039 1.2039 1.2036 1.2036 0.0003 0.02%
2025-10-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.2036 1.2036 1.2130 1.2130 -0.0094 -0.77%
2025-10-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.2130 1.2130 1.2182 1.2182 -0.0052 -0.43%
2025-10-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.2182 1.2182 1.2142 1.2142 0.0040 0.33%
2025-10-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.2142 1.2142 1.2256 1.2256 -0.0114 -0.93%
2025-10-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.2256 1.2256 1.2250 1.2250 0.0006 0.05%
2025-10-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.2250 1.2250 1.2360 1.2360 -0.0110 -0.89%
2025-10-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.2360 1.2360 1.2301 1.2301 0.0059 0.48%
2025-09-30 013149 鹏华双债加利债券C 1.2301 1.2301 1.2238 1.2238 0.0063 0.51%
2025-09-29 013149 鹏华双债加利债券C 1.2238 1.2238 1.2148 1.2148 0.0090 0.74%
2025-09-26 013149 鹏华双债加利债券C 1.2148 1.2148 1.2209 1.2209 -0.0061 -0.50%
2025-09-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.2209 1.2209 1.2207 1.2207 0.0002 0.02%
2025-09-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.2207 1.2207 1.2126 1.2126 0.0081 0.67%
2025-09-23 013149 鹏华双债加利债券C 1.2126 1.2126 1.2135 1.2135 -0.0009 -0.07%
2025-09-22 013149 鹏华双债加利债券C 1.2135 1.2135 1.2094 1.2094 0.0041 0.34%
2025-09-19 013149 鹏华双债加利债券C 1.2094 1.2094 1.2129 1.2129 -0.0035 -0.29%
2025-09-18 013149 鹏华双债加利债券C 1.2129 1.2129 1.2189 1.2189 -0.0060 -0.49%
2025-09-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.2189 1.2189 1.2140 1.2140 0.0049 0.40%
2025-09-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.2140 1.2140 1.2125 1.2125 0.0015 0.12%
2025-09-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.2125 1.2125 1.2144 1.2144 -0.0019 -0.16%
2025-09-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.2144 1.2144 1.2122 1.2122 0.0022 0.18%
2025-09-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.2122 1.2122 1.1972 1.1972 0.0150 1.25%
2025-09-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.1972 1.1972 1.1988 1.1988 -0.0016 -0.13%
2025-09-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.1988 1.1988 1.2035 1.2035 -0.0047 -0.39%
2025-09-08 013149 鹏华双债加利债券C 1.2035 1.2035 1.2016 1.2016 0.0019 0.16%
2025-09-05 013149 鹏华双债加利债券C 1.2016 1.2016 1.1839 1.1839 0.0177 1.50%
2025-09-04 013149 鹏华双债加利债券C 1.1839 1.1839 1.1952 1.1952 -0.0113 -0.95%
2025-09-03 013149 鹏华双债加利债券C 1.1952 1.1952 1.1923 1.1923 0.0029 0.24%
2025-09-02 013149 鹏华双债加利债券C 1.1923 1.1923 1.2021 1.2021 -0.0098 -0.82%
2025-09-01 013149 鹏华双债加利债券C 1.2021 1.2021 1.1989 1.1989 0.0032 0.27%
2025-08-29 013149 鹏华双债加利债券C 1.1989 1.1989 1.1996 1.1996 -0.0007 -0.06%
2025-08-28 013149 鹏华双债加利债券C 1.1996 1.1996 1.1902 1.1902 0.0094 0.79%
2025-08-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.1902 1.1902 1.2026 1.2026 -0.0124 -1.03%
2025-08-26 013149 鹏华双债加利债券C 1.2026 1.2026 1.2039 1.2039 -0.0013 -0.11%
2025-08-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.2039 1.2039 1.1940 1.1940 0.0099 0.83%
2025-08-22 013149 鹏华双债加利债券C 1.1940 1.1940 1.1839 1.1839 0.0101 0.85%
2025-08-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.1839 1.1839 1.1838 1.1838 0.0001 0.01%
2025-08-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.1838 1.1838 1.1802 1.1802 0.0036 0.31%
2025-08-19 013149 鹏华双债加利债券C 1.1802 1.1802 1.1793 1.1793 0.0009 0.08%
2025-08-18 013149 鹏华双债加利债券C 1.1793 1.1793 1.1720 1.1720 0.0073 0.62%
2025-08-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.1720 1.1720 1.1650 1.1650 0.0070 0.60%
2025-08-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.1650 1.1650 1.1692 1.1692 -0.0042 -0.36%
2025-08-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.1692 1.1692 1.1609 1.1609 0.0083 0.71%
2025-08-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.1609 1.1609 1.1625 1.1625 -0.0016 -0.14%
2025-08-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.1625 1.1625 1.1599 1.1599 0.0026 0.22%
2025-08-08 013149 鹏华双债加利债券C 1.1599 1.1599 1.1606 1.1606 -0.0007 -0.06%
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2025-08-06 013149 鹏华双债加利债券C 1.1620 1.1620 1.1547 1.1547 0.0073 0.63%
2025-08-05 013149 鹏华双债加利债券C 1.1547 1.1547 1.1523 1.1523 0.0024 0.21%
2025-08-04 013149 鹏华双债加利债券C 1.1523 1.1523 1.1451 1.1451 0.0072 0.63%
2025-08-01 013149 鹏华双债加利债券C 1.1451 1.1451 1.1436 1.1436 0.0015 0.13%
2025-07-31 013149 鹏华双债加利债券C 1.1436 1.1436 1.1467 1.1467 -0.0031 -0.27%
2025-07-30 013149 鹏华双债加利债券C 1.1467 1.1467 1.1484 1.1484 -0.0017 -0.15%
2025-07-29 013149 鹏华双债加利债券C 1.1484 1.1484 1.1444 1.1444 0.0040 0.35%
2025-07-28 013149 鹏华双债加利债券C 1.1444 1.1444 1.1429 1.1429 0.0015 0.13%
2025-07-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.1429 1.1429 1.1416 1.1416 0.0013 0.11%
2025-07-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.1416 1.1416 1.1375 1.1375 0.0041 0.36%
2025-07-23 013149 鹏华双债加利债券C 1.1375 1.1375 1.1395 1.1395 -0.0020 -0.18%
2025-07-22 013149 鹏华双债加利债券C 1.1395 1.1395 1.1373 1.1373 0.0022 0.19%
2025-07-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.1373 1.1373 1.1318 1.1318 0.0055 0.49%
2025-07-18 013149 鹏华双债加利债券C 1.1318 1.1318 1.1312 1.1312 0.0006 0.05%
2025-07-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.1312 1.1312 1.1224 1.1224 0.0088 0.78%
2025-07-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.1224 1.1224 1.1194 1.1194 0.0030 0.27%
2025-07-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.1194 1.1194 1.1186 1.1186 0.0008 0.07%
2025-07-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.1186 1.1186 1.1189 1.1189 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.1189 1.1189 1.1179 1.1179 0.0010 0.09%
2025-07-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.1179 1.1179 1.1157 1.1157 0.0022 0.20%
2025-07-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.1157 1.1157 1.1182 1.1182 -0.0025 -0.22%
2025-07-08 013149 鹏华双债加利债券C 1.1182 1.1182 1.1103 1.1103 0.0079 0.71%
2025-07-07 013149 鹏华双债加利债券C 1.1103 1.1103 1.1131 1.1131 -0.0028 -0.25%
2025-07-04 013149 鹏华双债加利债券C 1.1131 1.1131 1.1113 1.1113 0.0018 0.16%
2025-07-03 013149 鹏华双债加利债券C 1.1113 1.1113 1.1059 1.1059 0.0054 0.49%
2025-07-02 013149 鹏华双债加利债券C 1.1059 1.1059 1.1119 1.1119 -0.0060 -0.54%
2025-07-01 013149 鹏华双债加利债券C 1.1119 1.1119 1.1062 1.1062 0.0057 0.52%
2025-06-30 013149 鹏华双债加利债券C 1.1062 1.1062 1.1008 1.1008 0.0054 0.49%
2025-06-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.1008 1.1008 1.0964 1.0964 0.0044 0.40%
2025-06-26 013149 鹏华双债加利债券C 1.0964 1.0964 1.0984 1.0984 -0.0020 -0.18%
2025-06-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.0984 1.0984 1.0915 1.0915 0.0069 0.63%
2025-06-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.0915 1.0915 1.0864 1.0864 0.0051 0.47%
2025-06-23 013149 鹏华双债加利债券C 1.0864 1.0864 1.0827 1.0827 0.0037 0.34%
2025-06-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.0827 1.0827 1.0859 1.0859 -0.0032 -0.29%
2025-06-19 013149 鹏华双债加利债券C 1.0859 1.0859 1.0913 1.0913 -0.0054 -0.49%
2025-06-18 013149 鹏华双债加利债券C 1.0913 1.0913 1.0888 1.0888 0.0025 0.23%
2025-06-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.0888 1.0888 1.0900 1.0900 -0.0012 -0.11%
2025-06-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.0900 1.0900 1.0874 1.0874 0.0026 0.24%
2025-06-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.0874 1.0874 1.0926 1.0926 -0.0052 -0.48%
2025-06-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.0926 1.0926 1.0908 1.0908 0.0018 0.17%
2025-06-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.0908 1.0908 1.0871 1.0871 0.0037 0.34%
2025-06-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.0871 1.0871 1.0920 1.0920 -0.0049 -0.45%
2025-06-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.0920 1.0920 1.0857 1.0857 0.0063 0.58%
2025-06-06 013149 鹏华双债加利债券C 1.0857 1.0857 1.0850 1.0850 0.0007 0.06%
2025-06-05 013149 鹏华双债加利债券C 1.0850 1.0850 1.0819 1.0819 0.0031 0.29%
2025-06-04 013149 鹏华双债加利债券C 1.0819 1.0819 1.0772 1.0772 0.0047 0.44%
2025-06-03 013149 鹏华双债加利债券C 1.0772 1.0772 1.0737 1.0737 0.0035 0.33%
2025-05-30 013149 鹏华双债加利债券C 1.0737 1.0737 1.0758 1.0758 -0.0021 -0.20%
2025-05-29 013149 鹏华双债加利债券C 1.0758 1.0758 1.0709 1.0709 0.0049 0.46%
2025-05-28 013149 鹏华双债加利债券C 1.0709 1.0709 1.0724 1.0724 -0.0015 -0.14%
2025-05-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.0724 1.0724 1.0752 1.0752 -0.0028 -0.26%
2025-05-26 013149 鹏华双债加利债券C 1.0752 1.0752 1.0767 1.0767 -0.0015 -0.14%
2025-05-23 013149 鹏华双债加利债券C 1.0767 1.0767 1.0787 1.0787 -0.0020 -0.19%
2025-05-22 013149 鹏华双债加利债券C 1.0787 1.0787 1.0828 1.0828 -0.0041 -0.38%
2025-05-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.0828 1.0828 1.0813 1.0813 0.0015 0.14%
2025-05-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.0813 1.0813 1.0786 1.0786 0.0027 0.25%
2025-05-19 013149 鹏华双债加利债券C 1.0786 1.0786 1.0783 1.0783 0.0003 0.03%
2025-05-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.0783 1.0783 1.0747 1.0747 0.0036 0.33%
2025-05-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.0747 1.0747 1.0809 1.0809 -0.0062 -0.57%
2025-05-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.0809 1.0809 1.0818 1.0818 -0.0009 -0.08%
2025-05-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.0818 1.0818 1.0836 1.0836 -0.0018 -0.17%
2025-05-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.0836 1.0836 1.0777 1.0777 0.0059 0.55%
2025-05-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.0777 1.0777 1.0830 1.0830 -0.0053 -0.49%
2025-05-08 013149 鹏华双债加利债券C 1.0830 1.0830 1.0805 1.0805 0.0025 0.23%
2025-05-07 013149 鹏华双债加利债券C 1.0805 1.0805 1.0815 1.0815 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 013149 鹏华双债加利债券C 1.0815 1.0815 1.0720 1.0720 0.0095 0.89%
2025-04-30 013149 鹏华双债加利债券C 1.0720 1.0720 1.0689 1.0689 0.0031 0.29%
2025-04-29 013149 鹏华双债加利债券C 1.0689 1.0689 1.0660 1.0660 0.0029 0.27%
2025-04-28 013149 鹏华双债加利债券C 1.0660 1.0660 1.0718 1.0718 -0.0058 -0.54%
2025-04-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.0718 1.0718 1.0743 1.0743 -0.0025 -0.23%
2025-04-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.0743 1.0743 1.0772 1.0772 -0.0029 -0.27%
2025-04-23 013149 鹏华双债加利债券C 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2025-04-22 013149 鹏华双债加利债券C 1.0771 1.0771 1.0733 1.0733 0.0038 0.35%
2025-04-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.0733 1.0733 1.0659 1.0659 0.0074 0.69%
2025-04-18 013149 鹏华双债加利债券C 1.0659 1.0659 1.0673 1.0673 -0.0014 -0.13%
2025-04-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.0673 1.0673 1.0668 1.0668 0.0005 0.05%
2025-04-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.0668 1.0668 1.0708 1.0708 -0.0040 -0.37%
2025-04-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.0708 1.0708 1.0731 1.0731 -0.0023 -0.21%
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2025-04-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.0692 1.0692 1.0666 1.0666 0.0026 0.24%
2025-04-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.0666 1.0666 1.0560 1.0560 0.0106 1.00%
2025-04-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.0560 1.0560 1.0477 1.0477 0.0083 0.79%
2025-04-08 013149 鹏华双债加利债券C 1.0477 1.0477 1.0448 1.0448 0.0029 0.28%
2025-04-07 013149 鹏华双债加利债券C 1.0448 1.0448 1.0769 1.0769 -0.0321 -2.98%
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2025-04-02 013149 鹏华双债加利债券C 1.0800 1.0800 1.0783 1.0783 0.0017 0.16%
2025-04-01 013149 鹏华双债加利债券C 1.0783 1.0783 1.0730 1.0730 0.0053 0.49%
2025-03-31 013149 鹏华双债加利债券C 1.0730 1.0730 1.0759 1.0759 -0.0029 -0.27%
2025-03-28 013149 鹏华双债加利债券C 1.0759 1.0759 1.0771 1.0771 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.0771 1.0771 1.0760 1.0760 0.0011 0.10%
2025-03-26 013149 鹏华双债加利债券C 1.0760 1.0760 1.0745 1.0745 0.0015 0.14%
2025-03-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.0745 1.0745 1.0746 1.0746 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.0746 1.0746 1.0759 1.0759 -0.0013 -0.12%
2025-03-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.0759 1.0759 1.0831 1.0831 -0.0072 -0.66%
2025-03-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.0831 1.0831 1.0849 1.0849 -0.0018 -0.17%
2025-03-19 013149 鹏华双债加利债券C 1.0849 1.0849 1.0893 1.0893 -0.0044 -0.40%
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2025-03-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2025-03-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.0882 1.0882 1.0809 1.0809 0.0073 0.68%
2025-03-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.0809 1.0809 1.0858 1.0858 -0.0049 -0.45%
2025-03-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2025-03-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.0858 1.0858 1.0886 1.0886 -0.0028 -0.26%
2025-03-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.0886 1.0886 1.0872 1.0872 0.0014 0.13%
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2025-03-04 013149 鹏华双债加利债券C 1.0713 1.0713 1.0676 1.0676 0.0037 0.35%
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2025-02-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.0832 1.0832 1.0873 1.0873 -0.0041 -0.38%
2025-02-26 013149 鹏华双债加利债券C 1.0873 1.0873 1.0790 1.0790 0.0083 0.77%
2025-02-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.0790 1.0790 1.0801 1.0801 -0.0011 -0.10%
2025-02-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.0801 1.0801 1.0791 1.0791 0.0010 0.09%
2025-02-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.0791 1.0791 1.0702 1.0702 0.0089 0.83%
2025-02-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.0702 1.0702 1.0677 1.0677 0.0025 0.23%
2025-02-19 013149 鹏华双债加利债券C 1.0677 1.0677 1.0576 1.0576 0.0101 0.95%
2025-02-18 013149 鹏华双债加利债券C 1.0576 1.0576 1.0659 1.0659 -0.0083 -0.78%
2025-02-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.0659 1.0659 1.0631 1.0631 0.0028 0.26%
2025-02-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.0631 1.0631 1.0630 1.0630 0.0001 0.01%
2025-02-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.0630 1.0630 1.0688 1.0688 -0.0058 -0.54%
2025-02-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.0688 1.0688 1.0644 1.0644 0.0044 0.41%
2025-02-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.0644 1.0644 1.0667 1.0667 -0.0023 -0.22%
2025-02-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.0667 1.0667 1.0646 1.0646 0.0021 0.20%
2025-02-07 013149 鹏华双债加利债券C 1.0646 1.0646 1.0589 1.0589 0.0057 0.54%
2025-02-06 013149 鹏华双债加利债券C 1.0589 1.0589 1.0508 1.0508 0.0081 0.77%
2025-02-05 013149 鹏华双债加利债券C 1.0508 1.0508 1.0526 1.0526 -0.0018 -0.17%
2025-01-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.0526 1.0526 1.0602 1.0602 -0.0076 -0.72%
2025-01-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.0602 1.0602 1.0554 1.0554 0.0048 0.45%
2025-01-23 013149 鹏华双债加利债券C 1.0554 1.0554 1.0597 1.0597 -0.0043 -0.41%
2025-01-22 013149 鹏华双债加利债券C 1.0597 1.0597 1.0602 1.0602 -0.0005 -0.05%
2025-01-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.0602 1.0602 1.0565 1.0565 0.0037 0.35%
2025-01-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.0565 1.0565 1.0538 1.0538 0.0027 0.26%
2025-01-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.0538 1.0538 1.0499 1.0499 0.0039 0.37%
2025-01-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.0499 1.0499 1.0512 1.0512 -0.0013 -0.12%
2025-01-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.0512 1.0512 1.0529 1.0529 -0.0017 -0.16%
2025-01-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.0529 1.0529 1.0402 1.0402 0.0127 1.22%
2025-01-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.0402 1.0402 1.0411 1.0411 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.0411 1.0411 1.0468 1.0468 -0.0057 -0.54%
2025-01-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.0468 1.0468 1.0456 1.0456 0.0012 0.11%
2025-01-08 013149 鹏华双债加利债券C 1.0456 1.0456 1.0466 1.0466 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 013149 鹏华双债加利债券C 1.0466 1.0466 1.0368 1.0368 0.0098 0.95%
2025-01-06 013149 鹏华双债加利债券C 1.0368 1.0368 1.0378 1.0378 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 013149 鹏华双债加利债券C 1.0378 1.0378 1.0413 1.0413 -0.0035 -0.34%
2025-01-02 013149 鹏华双债加利债券C 1.0413 1.0413 1.0484 1.0484 -0.0071 -0.68%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
金鹰元丰债券C 1.7479 2.11%
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