| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.34% | 0.62% | -1.01% | -2.24% | 7.97% | 41.73% | 38.24% | 27.39% |
| 同类排名 | 81/1517 | 66/1764 | 1061/1766 | 1315/1724 | 92/1389 | 74/1149 | 23/961 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.3160 | 0.13% |
| 2026-09-16 | 1.3143 | 0.54% |
| 2026-09-15 | 1.3073 | 0.08% |
| 2026-09-14 | 1.3063 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.3063 | -0.12% |
| 2026-09-10 | 1.3079 | -0.22% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.38% | 5.89% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 1.34% | 0.60% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.0000 | 1.21% | 6.47% |
| 000776 | 广发证券 | 0.0000 | 0.94% | 0.55% |
| 000811 | 冰轮环境 | 0.0000 | 0.66% | 10.02% |
| 688627 | 精智达 | 0.0000 | 0.59% | 4.39% |
| 688629 | 华丰科技 | 0.0000 | 0.54% | 0.83% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 0.51% | 0.99% |
| 603067 | 振华股份 | 0.0000 | 0.50% | 7.28% |
| 基金代码 | 013149 | 基金简称 | 鹏华双债加利债券C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合二级 | ||
| 基金经理 | 王石千 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 25.88亿元 | 最近份额 | 26.4447亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 长城半导体混合发起式A | 3.6318 | 4.34% |
| 长城半导体混合发起式C | 3.5764 | 4.34% |
| 银华集成电路混合A | 3.1967 | 4.04% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3690 | 4.01% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |