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东吴安盈量化混合C - 基金主页(代码:015154)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1575 -0.0010 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1275 0.0018 0.1600% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3525
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.8850亿
最近资产：11.78亿
基金公司：
基金经理：谭菁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.19%	-0.37%	-3.21%	-2.06%	-2.60%	33.35%	22.42%	9.51%
同类排名	1361/2282	1081/2314	898/2307	805/2292	1621/2265	1290/2173	1045/2101	-

东吴安盈量化混合C(015154)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1631	0.48%
2026-09-17	1.1575	-0.09%
2026-09-16	1.1585	0.58%
2026-09-15	1.1518	-0.25%
2026-09-14	1.1547	-0.52%
2026-09-11	1.1607	-0.09%

东吴安盈量化混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-29	分红	每份派现金0.0400元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	分红	每份派现金0.0400元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	分红	每份派现金0.0400元
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-26	分红	每份派现金0.0550元

东吴安盈量化混合C基金动态

东吴安盈量化混合C 10天11只基金遭遇大额赎回净值精度“平衡术”能护投资者几分利

“提高净值精度可以保障基金净值的稳定性，降低净值波动风险，保障投资者的合法权益。”财经评论员郭施亮总结道。
标签：净值赎回精度大额提高投资者关联基金：大成趋势回报灵活配置混合A 东吴安盈量化混合C

东吴安盈量化混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300476	胜宏科技	0.0000	3.57%	1.77%
002916	深南电路	0.0000	2.31%	0.66%
603678	火炬电子	0.0000	1.61%	2.54%
600141	兴发集团	0.0000	1.42%	-2.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.96%	-1.24%
002475	立讯精密	0.0000	0.91%	0.09%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.74%	1.63%
600486	扬农化工	0.0000	0.74%	-0.71%
000519	中兵红箭	0.0000	0.73%	5.99%
688778	厦钨新能	0.0000	0.71%	0.83%

东吴安盈量化混合C(015154)基金档案

基金代码	015154	基金简称	东吴安盈量化混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	谭菁	基金托管人		基金公司
最近资产	11.78亿	最近份额	9.8850亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%