东吴安盈量化混合C基金净值查询(015154)
今天最新净值
1.1389
0.0222 1.99%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1289
-0.0100 -0.8787%
- 累计净值：1.3339
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.8850亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐嶒 王瑞
近一月,东吴安盈量化混合C(015154)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1306 |
1.3256 |
1.1389 |
1.3339 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1389 |
1.3339 |
1.1167 |
1.3117 |
0.0222 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1167 |
1.3117 |
1.1310 |
1.3260 |
-0.0143 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1310 |
1.3260 |
1.1466 |
1.3416 |
-0.0156 |
-1.36% |
| 2025-12-12 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1466 |
1.3416 |
1.1398 |
1.3348 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1398 |
1.3348 |
1.1478 |
1.3428 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1478 |
1.3428 |
1.1507 |
1.3457 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-12-09 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1507 |
1.3457 |
1.1448 |
1.3398 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-12-08 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1448 |
1.3398 |
1.1383 |
1.3333 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-12-05 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1383 |
1.3333 |
1.1295 |
1.3245 |
0.0088 |
0.78% |
|
|
| 2025-12-04 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1295 |
1.3245 |
1.1236 |
1.3186 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1236 |
1.3186 |
1.1298 |
1.3248 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1298 |
1.3248 |
1.1342 |
1.3292 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1342 |
1.3292 |
1.1305 |
1.3255 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1305 |
1.3255 |
1.1273 |
1.3223 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1273 |
1.3223 |
1.1259 |
1.3209 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1259 |
1.3209 |
1.1196 |
1.3146 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1196 |
1.3146 |
1.1131 |
1.3081 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1131 |
1.3081 |
1.1082 |
1.3032 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1082 |
1.3032 |
1.1250 |
1.3200 |
-0.0168 |
-1.49% |
| 2025-11-20 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1250 |
1.3200 |
1.1301 |
1.3251 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1301 |
1.3251 |
1.1324 |
1.3274 |
-0.0023 |
-0.20% |
