东吴安盈量化混合C基金净值查询(015154)

今天最新净值 1.1518 -0.0029 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1275 0.0018 0.1600% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3468
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.8850亿
最近资产：11.78亿
基金公司：
基金经理：谭菁

近一月东吴安盈量化混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东吴安盈量化混合C(015154)基金累计收益率-2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015154	东吴安盈量化混合C	1.1585	1.3535	1.1518	1.3468	0.0067	0.58%
2026-09-15	015154	东吴安盈量化混合C	1.1518	1.3468	1.1547	1.3497	-0.0029	-0.25%
2026-09-14	015154	东吴安盈量化混合C	1.1547	1.3497	1.1607	1.3557	-0.0060	-0.52%
2026-09-11	015154	东吴安盈量化混合C	1.1607	1.3557	1.1618	1.3568	-0.0011	-0.09%
2026-09-10	015154	东吴安盈量化混合C	1.1618	1.3568	1.1654	1.3604	-0.0036	-0.31%
2026-09-09	015154	东吴安盈量化混合C	1.1654	1.3604	1.1630	1.3580	0.0024	0.21%
2026-09-08	015154	东吴安盈量化混合C	1.1630	1.3580	1.1631	1.3581	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015154	东吴安盈量化混合C	1.1631	1.3581	1.1475	1.3425	0.0156	1.36%
2026-09-04	015154	东吴安盈量化混合C	1.1475	1.3425	1.1511	1.3461	-0.0036	-0.31%
2026-09-03	015154	东吴安盈量化混合C	1.1511	1.3461	1.1523	1.3473	-0.0012	-0.10%

2026-09-02	015154	东吴安盈量化混合C	1.1523	1.3473	1.1599	1.3549	-0.0076	-0.66%
2026-09-01	015154	东吴安盈量化混合C	1.1599	1.3549	1.1671	1.3621	-0.0072	-0.62%
2026-08-31	015154	东吴安盈量化混合C	1.1671	1.3621	1.1658	1.3608	0.0013	0.11%
2026-08-28	015154	东吴安盈量化混合C	1.1658	1.3608	1.1734	1.3684	-0.0076	-0.65%
2026-08-27	015154	东吴安盈量化混合C	1.1734	1.3684	1.1635	1.3585	0.0099	0.85%
2026-08-26	015154	东吴安盈量化混合C	1.1635	1.3585	1.1590	1.3540	0.0045	0.39%
2026-08-25	015154	东吴安盈量化混合C	1.1590	1.3540	1.1633	1.3583	-0.0043	-0.37%
2026-08-24	015154	东吴安盈量化混合C	1.1633	1.3583	1.1742	1.3692	-0.0109	-0.93%
2026-08-21	015154	东吴安盈量化混合C	1.1742	1.3692	1.1668	1.3618	0.0074	0.63%
2026-08-20	015154	东吴安盈量化混合C	1.1668	1.3618	1.1656	1.3606	0.0012	0.10%
2026-08-19	015154	东吴安盈量化混合C	1.1656	1.3606	1.1910	1.3860	-0.0254	-2.13%
2026-08-18	015154	东吴安盈量化混合C	1.1910	1.3860	1.1959	1.3909	-0.0049	-0.41%
2026-08-17	015154	东吴安盈量化混合C	1.1959	1.3909	1.1827	1.3777	0.0132	1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%