东吴安盈量化混合C基金净值查询(015154)
今天最新净值
1.1389
0.0222 1.99%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1289
-0.0100 -0.8787%
- 累计净值：1.3339
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.8850亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐嶒 王瑞
近一季,东吴安盈量化混合C(015154)基金累计收益率-4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1306 |
1.3256 |
1.1389 |
1.3339 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1389 |
1.3339 |
1.1167 |
1.3117 |
0.0222 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1167 |
1.3117 |
1.1310 |
1.3260 |
-0.0143 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1310 |
1.3260 |
1.1466 |
1.3416 |
-0.0156 |
-1.36% |
| 2025-12-12 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1466 |
1.3416 |
1.1398 |
1.3348 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1398 |
1.3348 |
1.1478 |
1.3428 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1478 |
1.3428 |
1.1507 |
1.3457 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-12-09 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1507 |
1.3457 |
1.1448 |
1.3398 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-12-08 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1448 |
1.3398 |
1.1383 |
1.3333 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-12-05 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1383 |
1.3333 |
1.1295 |
1.3245 |
0.0088 |
0.78% |
|
|
| 2025-12-04 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1295 |
1.3245 |
1.1236 |
1.3186 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1236 |
1.3186 |
1.1298 |
1.3248 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1298 |
1.3248 |
1.1342 |
1.3292 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1342 |
1.3292 |
1.1305 |
1.3255 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1305 |
1.3255 |
1.1273 |
1.3223 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1273 |
1.3223 |
1.1259 |
1.3209 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1259 |
1.3209 |
1.1196 |
1.3146 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1196 |
1.3146 |
1.1131 |
1.3081 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1131 |
1.3081 |
1.1082 |
1.3032 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1082 |
1.3032 |
1.1250 |
1.3200 |
-0.0168 |
-1.49% |
| 2025-11-20 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1250 |
1.3200 |
1.1301 |
1.3251 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1301 |
1.3251 |
1.1324 |
1.3274 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1324 |
1.3274 |
1.1340 |
1.3290 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1340 |
1.3290 |
1.1331 |
1.3281 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1331 |
1.3281 |
1.1425 |
1.3375 |
-0.0094 |
-0.82% |
|
|
| 2025-11-13 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1425 |
1.3375 |
1.1385 |
1.3335 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1385 |
1.3335 |
1.1412 |
1.3362 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-11 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1412 |
1.3362 |
1.1487 |
1.3437 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1487 |
1.3437 |
1.1531 |
1.3481 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-11-07 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1531 |
1.3481 |
1.1608 |
1.3558 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2025-11-06 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1608 |
1.3558 |
1.1515 |
1.3465 |
0.0093 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1515 |
1.3465 |
1.1498 |
1.3448 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1498 |
1.3448 |
1.1627 |
1.3577 |
-0.0129 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1627 |
1.3577 |
1.1633 |
1.3583 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1633 |
1.3583 |
1.1714 |
1.3664 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1714 |
1.3664 |
1.1853 |
1.3803 |
-0.0139 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1853 |
1.3803 |
1.1784 |
1.3734 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1784 |
1.3734 |
1.1839 |
1.3789 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1839 |
1.3789 |
1.1712 |
1.3662 |
0.0127 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1712 |
1.3662 |
1.1562 |
1.3512 |
0.0150 |
1.30% |
| 2025-10-23 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1562 |
1.3512 |
1.1567 |
1.3517 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1567 |
1.3517 |
1.1603 |
1.3553 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1603 |
1.3553 |
1.1479 |
1.3429 |
0.0124 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1479 |
1.3429 |
1.1411 |
1.3361 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-10-17 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1411 |
1.3361 |
1.1597 |
1.3547 |
-0.0186 |
-1.60% |
| 2025-10-16 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1597 |
1.3547 |
1.1596 |
1.3546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1596 |
1.3546 |
1.1433 |
1.3383 |
0.0163 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1433 |
1.3383 |
1.1568 |
1.3518 |
-0.0135 |
-1.17% |
| 2025-10-13 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1568 |
1.3518 |
1.1687 |
1.3637 |
-0.0119 |
-1.02% |
| 2025-10-10 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1687 |
1.3637 |
1.1918 |
1.3868 |
-0.0231 |
-1.94% |
| 2025-10-09 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1918 |
1.3868 |
1.1917 |
1.3867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1917 |
1.3867 |
1.1851 |
1.3801 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-09-29 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1851 |
1.3801 |
1.1811 |
1.3761 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1811 |
1.3761 |
1.1954 |
1.3904 |
-0.0143 |
-1.20% |
| 2025-09-25 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1954 |
1.3904 |
1.1955 |
1.3905 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1955 |
1.3905 |
1.1888 |
1.3838 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-09-23 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1888 |
1.3838 |
1.1894 |
1.3844 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1894 |
1.3844 |
1.1809 |
1.3759 |
0.0085 |
0.72% |
| 2025-09-19 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1809 |
1.3759 |
1.1844 |
1.3794 |
-0.0035 |
-0.30% |
