东吴安盈量化混合C基金净值查询(015154)

今天最新净值 1.1518 -0.0029 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1275 0.0018 0.1600% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3468
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.8850亿
最近资产：11.78亿
基金公司：
基金经理：谭菁

近一季东吴安盈量化混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴安盈量化混合C(015154)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015154	东吴安盈量化混合C	1.1585	1.3535	1.1518	1.3468	0.0067	0.58%
2026-09-15	015154	东吴安盈量化混合C	1.1518	1.3468	1.1547	1.3497	-0.0029	-0.25%
2026-09-14	015154	东吴安盈量化混合C	1.1547	1.3497	1.1607	1.3557	-0.0060	-0.52%
2026-09-11	015154	东吴安盈量化混合C	1.1607	1.3557	1.1618	1.3568	-0.0011	-0.09%
2026-09-10	015154	东吴安盈量化混合C	1.1618	1.3568	1.1654	1.3604	-0.0036	-0.31%
2026-09-09	015154	东吴安盈量化混合C	1.1654	1.3604	1.1630	1.3580	0.0024	0.21%
2026-09-08	015154	东吴安盈量化混合C	1.1630	1.3580	1.1631	1.3581	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015154	东吴安盈量化混合C	1.1631	1.3581	1.1475	1.3425	0.0156	1.36%
2026-09-04	015154	东吴安盈量化混合C	1.1475	1.3425	1.1511	1.3461	-0.0036	-0.31%
2026-09-03	015154	东吴安盈量化混合C	1.1511	1.3461	1.1523	1.3473	-0.0012	-0.10%

2026-09-02	015154	东吴安盈量化混合C	1.1523	1.3473	1.1599	1.3549	-0.0076	-0.66%
2026-09-01	015154	东吴安盈量化混合C	1.1599	1.3549	1.1671	1.3621	-0.0072	-0.62%
2026-08-31	015154	东吴安盈量化混合C	1.1671	1.3621	1.1658	1.3608	0.0013	0.11%
2026-08-28	015154	东吴安盈量化混合C	1.1658	1.3608	1.1734	1.3684	-0.0076	-0.65%
2026-08-27	015154	东吴安盈量化混合C	1.1734	1.3684	1.1635	1.3585	0.0099	0.85%
2026-08-26	015154	东吴安盈量化混合C	1.1635	1.3585	1.1590	1.3540	0.0045	0.39%
2026-08-25	015154	东吴安盈量化混合C	1.1590	1.3540	1.1633	1.3583	-0.0043	-0.37%
2026-08-24	015154	东吴安盈量化混合C	1.1633	1.3583	1.1742	1.3692	-0.0109	-0.93%
2026-08-21	015154	东吴安盈量化混合C	1.1742	1.3692	1.1668	1.3618	0.0074	0.63%
2026-08-20	015154	东吴安盈量化混合C	1.1668	1.3618	1.1656	1.3606	0.0012	0.10%
2026-08-19	015154	东吴安盈量化混合C	1.1656	1.3606	1.1910	1.3860	-0.0254	-2.13%
2026-08-18	015154	东吴安盈量化混合C	1.1910	1.3860	1.1959	1.3909	-0.0049	-0.41%
2026-08-17	015154	东吴安盈量化混合C	1.1959	1.3909	1.1827	1.3777	0.0132	1.12%
2026-08-14	015154	东吴安盈量化混合C	1.1827	1.3777	1.1795	1.3745	0.0032	0.27%
2026-08-13	015154	东吴安盈量化混合C	1.1795	1.3745	1.1815	1.3765	-0.0020	-0.17%

2026-08-12	015154	东吴安盈量化混合C	1.1815	1.3765	1.1749	1.3699	0.0066	0.56%
2026-08-11	015154	东吴安盈量化混合C	1.1749	1.3699	1.1734	1.3684	0.0015	0.13%
2026-08-10	015154	东吴安盈量化混合C	1.1734	1.3684	1.1767	1.3717	-0.0033	-0.28%
2026-08-07	015154	东吴安盈量化混合C	1.1767	1.3717	1.1654	1.3604	0.0113	0.97%
2026-08-06	015154	东吴安盈量化混合C	1.1654	1.3604	1.1653	1.3603	0.0001	0.01%
2026-08-05	015154	东吴安盈量化混合C	1.1653	1.3603	1.1554	1.3504	0.0099	0.86%
2026-08-04	015154	东吴安盈量化混合C	1.1554	1.3504	1.1353	1.3303	0.0201	1.77%
2026-08-03	015154	东吴安盈量化混合C	1.1353	1.3303	1.1382	1.3332	-0.0029	-0.25%
2026-07-31	015154	东吴安盈量化混合C	1.1382	1.3332	1.1292	1.3242	0.0090	0.80%
2026-07-30	015154	东吴安盈量化混合C	1.1292	1.3242	1.1465	1.3415	-0.0173	-1.51%
2026-07-29	015154	东吴安盈量化混合C	1.1465	1.3415	1.1417	1.3367	0.0048	0.42%
2026-07-28	015154	东吴安盈量化混合C	1.1417	1.3367	1.1509	1.3459	-0.0092	-0.80%
2026-07-27	015154	东吴安盈量化混合C	1.1509	1.3459	1.1394	1.3344	0.0115	1.01%
2026-07-24	015154	东吴安盈量化混合C	1.1394	1.3344	1.1447	1.3397	-0.0053	-0.46%
2026-07-23	015154	东吴安盈量化混合C	1.1447	1.3397	1.1425	1.3375	0.0022	0.19%
2026-07-22	015154	东吴安盈量化混合C	1.1425	1.3375	1.1441	1.3391	-0.0016	-0.14%
2026-07-21	015154	东吴安盈量化混合C	1.1441	1.3391	1.1375	1.3325	0.0066	0.58%
2026-07-20	015154	东吴安盈量化混合C	1.1375	1.3325	1.1409	1.3359	-0.0034	-0.30%
2026-07-17	015154	东吴安盈量化混合C	1.1409	1.3359	1.1522	1.3472	-0.0113	-0.98%
2026-07-16	015154	东吴安盈量化混合C	1.1522	1.3472	1.1559	1.3509	-0.0037	-0.32%
2026-07-15	015154	东吴安盈量化混合C	1.1559	1.3509	1.1592	1.3542	-0.0033	-0.28%
2026-07-14	015154	东吴安盈量化混合C	1.1592	1.3542	1.1538	1.3488	0.0054	0.47%
2026-07-13	015154	东吴安盈量化混合C	1.1538	1.3488	1.1611	1.3561	-0.0073	-0.63%
2026-07-10	015154	东吴安盈量化混合C	1.1611	1.3561	1.1675	1.3625	-0.0064	-0.55%
2026-07-09	015154	东吴安盈量化混合C	1.1675	1.3625	1.1616	1.3566	0.0059	0.51%
2026-07-08	015154	东吴安盈量化混合C	1.1616	1.3566	1.1692	1.3642	-0.0076	-0.65%
2026-07-07	015154	东吴安盈量化混合C	1.1692	1.3642	1.1766	1.3716	-0.0074	-0.63%
2026-07-06	015154	东吴安盈量化混合C	1.1766	1.3716	1.1821	1.3771	-0.0055	-0.47%
2026-07-03	015154	东吴安盈量化混合C	1.1821	1.3771	1.1781	1.3731	0.0040	0.34%
2026-07-02	015154	东吴安盈量化混合C	1.1781	1.3731	1.1854	1.3804	-0.0073	-0.62%
2026-07-01	015154	东吴安盈量化混合C	1.1854	1.3804	1.1863	1.3813	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	015154	东吴安盈量化混合C	1.1863	1.3813	1.1778	1.3728	0.0085	0.72%
2026-06-29	015154	东吴安盈量化混合C	1.1778	1.3728	1.1767	1.3717	0.0011	0.09%
2026-06-26	015154	东吴安盈量化混合C	1.1767	1.3717	1.1881	1.3831	-0.0114	-0.96%
2026-06-25	015154	东吴安盈量化混合C	1.1881	1.3831	1.1825	1.3775	0.0056	0.47%
2026-06-24	015154	东吴安盈量化混合C	1.1825	1.3775	1.1718	1.3668	0.0107	0.91%
2026-06-23	015154	东吴安盈量化混合C	1.1718	1.3668	1.1874	1.3824	-0.0156	-1.31%
2026-06-22	015154	东吴安盈量化混合C	1.1874	1.3824	1.1832	1.3782	0.0042	0.35%
2026-06-18	015154	东吴安盈量化混合C	1.1832	1.3782	1.1819	1.3769	0.0013	0.11%
2026-06-17	015154	东吴安盈量化混合C	1.1819	1.3769	1.1790	1.3740	0.0029	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%