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招商丰益混合A - 基金主页(代码:002514)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3010 -0.0030 -0.23%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2947 0.0117 0.9122%

累计净值：1.7410
成立日期：2016-08-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6762亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：付斌张磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.38%	-0.69%	-0.54%	3.81%	11.68%	8.08%	6.79%	81.94%
同类排名	624/986	528/1011	524/1009	230/1008	622/983	803/964	574/917	-

招商丰益混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	分红	每份派现金0.0390元
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-18	分红	每份派现金0.0580元
2021-05-25	2021-05-25	2021-05-26	分红	每份派现金0.0620元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	分红	每份派现金0.0650元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-14	分红	每份派现金0.0700元

招商丰益混合A基金动态

招商丰益混合A 3月基金业绩报告：五成权益类基金收涨 QDII最赚钱

货币市场基金期间平均7天年化收益率为5.60%，本月货币市场基金7天年化收益率较前期涨幅明显，收益率居前的有银华日利B、金鹰增益、华泰柏瑞交易货币B，区间7日年化收益率均值分别达1173.11%、6.09%、5.68%。
标签：权益类基金 QDII 基金业绩关联基金：易方达标普消费品指数A 摩根核心成长股票A 华安可转债债券B 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 国泰金鑫股票A 前海开源金银珠宝混合A 国泰生益灵活配置混合A 国泰生益灵活配置混合C
招商丰益混合A 业绩持续回暖港股基金收益领先

截至周五，QDII基金平均收益率为1.26%，期间净值增长居前的基金分别是银华恒生国企指数分级B、汇添富恒生指数分级B、国富大中华精选混合(QDII)，收益率分别为7.98%、4.91%、4.72%。本周收益率不佳的QDII基金有：广发生物科技指数美元(QDII)、易方达标普医疗保健美元汇(QDII-LOF)、标普医药。
标签：基金收益关联基金：富国新兴产业股票A 华安可转债债券B 汇添富恒生指数分级B 银华恒生国企指数分级B 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 兴全全球视野股票银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 华夏财富宝货币A

招商丰益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603799	华友钴业	0.0000	3.86%	3.48%
000426	兴业银锡	0.0000	2.30%	6.46%
600489	中金黄金	0.0000	2.27%	3.38%
603986	兆易创新	0.0000	2.06%	2.18%
300750	宁德时代	0.0000	1.76%	1.32%
002202	金风科技	0.0000	1.20%	0.79%
002371	北方华创	0.0000	1.12%	0.42%
002517	恺英网络	0.0000	1.12%	3.32%
688981	中芯国际	0.0000	1.11%	2.34%
300759	康龙化成	0.0000	1.08%	2.93%

招商丰益混合A(002514)基金档案

基金代码	002514	基金简称	招商丰益混合A	基金全称
发行日期	2016-08-19~2016-08-19	成立日期	2016-08-24	基金类型	混合型-灵活
基金经理	付斌张磊	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.6762亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.46%