收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.97% | 1.23% | 2.24% | -0.81% | -7.16% | 0.57% | -1.65% | 66.98% |
同类排名 | 1303/2318 | 1146/2327 | 1849/2327 | 1376/2310 | 786/2209 | 484/2082 | 575/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 5.48% | -1.71% |
600557 | 康缘药业 | 0.0000 | 4.66% | -0.38% |
000661 | 长春高新 | 0.0000 | 4.14% | -1.60% |
002252 | 上海莱士 | 0.0000 | 3.97% | -1.00% |
600079 | 人福医药 | 0.0000 | 3.95% | -2.12% |
300705 | 九典制药 | 0.0000 | 3.77% | -2.07% |
600426 | 华鲁恒升 | 0.0000 | 3.38% | 0.81% |
600976 | 健民集团 | 0.0000 | 3.26% | 0.60% |
601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 2.62% | -0.19% |
603301 | 振德医疗 | 0.0000 | 1.72% | -0.42% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
矿业ETF | 1.0839 | 1.60% |
招商领先 | 1.7290 | 1.59% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0373 | 1.52% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0334 | 1.52% |
消费主题 | 0.7273 | 1.00% |
银行基金 | 1.2532 | 0.96% |
港股通综 | 0.7193 | 0.94% |
畜牧养殖 | 0.6478 | 0.84% |
招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8172 | 0.80% |
招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8244 | 0.79% |