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招商丰益混合A - 基金主页(代码:002514)

今天最新净值 1.2310 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2108 -0.0042 -0.3436%
  • 累计净值:1.6320
  • 成立日期:2016-08-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7742亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:付斌 张磊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.97% 1.23% 2.24% -0.81% -7.16% 0.57% -1.65% 66.98%
同类排名 1303/2318 1146/2327 1849/2327 1376/2310 786/2209 484/2082 575/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-17 2021-08-17 2021-08-18 分红 每份派现金0.0580元
2021-05-25 2021-05-25 2021-05-26 分红 每份派现金0.0620元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-23 分红 每份派现金0.0650元
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-14 分红 每份派现金0.0700元
2020-06-18 2020-06-18 2020-06-19 分红 每份派现金0.0450元
招商丰益混合A基金动态
招商丰益混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 5.48% -1.71%
600557 康缘药业 0.0000 4.66% -0.38%
000661 长春高新 0.0000 4.14% -1.60%
002252 上海莱士 0.0000 3.97% -1.00%
600079 人福医药 0.0000 3.95% -2.12%
300705 九典制药 0.0000 3.77% -2.07%
600426 华鲁恒升 0.0000 3.38% 0.81%
600976 健民集团 0.0000 3.26% 0.60%
601668 中国建筑 0.0000 2.62% -0.19%
603301 振德医疗 0.0000 1.72% -0.42%
招商丰益混合A(002514)基金档案
基金代码 002514 基金简称 招商丰益混合A 基金全称
发行日期 2016-08-19~2016-08-19 成立日期 2016-08-24 基金类型
基金经理 付斌 张磊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 1.7742亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
矿业ETF 1.0839 1.60%
招商领先 1.7290 1.59%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.0373 1.52%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.0334 1.52%
消费主题 0.7273 1.00%
银行基金 1.2532 0.96%
港股通综 0.7193 0.94%
畜牧养殖 0.6478 0.84%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8172 0.80%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8244 0.79%