招商增荣混合(LOF)(招商增荣)基金净值查询(161727)

今天最新净值 1.7170 0.0030 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8111 0.0021 0.1167% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7170
成立日期：2016-06-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3430亿
最近资产：0.51亿
基金公司：招商基金
基金经理：姚飞军

近一季招商增荣混合(LOF)|招商增荣基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商增荣混合(LOF)(161727)基金累计收益率-5.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7150	1.7150	1.7170	1.7170	-0.0020	-0.12%
2026-09-14	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7170	1.7170	1.7140	1.7140	0.0030	0.18%
2026-09-11	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7140	1.7140	1.7320	1.7320	-0.0180	-1.04%
2026-09-10	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7320	1.7320	1.7410	1.7410	-0.0090	-0.52%
2026-09-09	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7410	1.7410	1.7400	1.7400	0.0010	0.06%
2026-09-08	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7400	1.7400	1.7400	1.7400	0.0000	0.00%
2026-09-07	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7400	1.7400	1.7340	1.7340	0.0060	0.35%
2026-09-04	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7340	1.7340	1.7470	1.7470	-0.0130	-0.74%
2026-09-03	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7470	1.7470	1.7470	1.7470	0.0000	0.00%
2026-09-02	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7470	1.7470	1.7610	1.7610	-0.0140	-0.80%

2026-09-01	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7610	1.7610	1.7700	1.7700	-0.0090	-0.51%
2026-08-31	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7700	1.7700	1.7630	1.7630	0.0070	0.40%
2026-08-28	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7630	1.7630	1.7690	1.7690	-0.0060	-0.34%
2026-08-27	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7690	1.7690	1.7570	1.7570	0.0120	0.68%
2026-08-26	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7570	1.7570	1.7470	1.7470	0.0100	0.57%
2026-08-25	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7470	1.7470	1.7500	1.7500	-0.0030	-0.17%
2026-08-24	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7500	1.7500	1.7610	1.7610	-0.0110	-0.62%
2026-08-21	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7610	1.7610	1.7620	1.7620	-0.0010	-0.06%
2026-08-20	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7620	1.7620	1.7590	1.7590	0.0030	0.17%
2026-08-19	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7590	1.7590	1.7890	1.7890	-0.0300	-1.68%
2026-08-18	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7890	1.7890	1.7870	1.7870	0.0020	0.11%
2026-08-17	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7870	1.7870	1.7730	1.7730	0.0140	0.79%
2026-08-14	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7730	1.7730	1.7760	1.7760	-0.0030	-0.17%
2026-08-13	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7760	1.7760	1.7760	1.7760	0.0000	0.00%
2026-08-12	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7760	1.7760	1.7750	1.7750	0.0010	0.06%

2026-08-11	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7750	1.7750	1.7840	1.7840	-0.0090	-0.50%
2026-08-10	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7840	1.7840	1.7870	1.7870	-0.0030	-0.17%
2026-08-07	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7870	1.7870	1.7720	1.7720	0.0150	0.85%
2026-08-06	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7720	1.7720	1.7640	1.7640	0.0080	0.45%
2026-08-05	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7640	1.7640	1.7360	1.7360	0.0280	1.61%
2026-08-04	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7360	1.7360	1.7180	1.7180	0.0180	1.05%
2026-08-03	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7180	1.7180	1.7410	1.7410	-0.0230	-1.32%
2026-07-31	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7410	1.7410	1.7250	1.7250	0.0160	0.93%
2026-07-30	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7250	1.7250	1.7520	1.7520	-0.0270	-1.54%
2026-07-29	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7520	1.7520	1.7580	1.7580	-0.0060	-0.34%
2026-07-28	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7580	1.7580	1.7850	1.7850	-0.0270	-1.51%
2026-07-27	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7850	1.7850	1.7740	1.7740	0.0110	0.62%
2026-07-24	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7740	1.7740	1.7900	1.7900	-0.0160	-0.89%
2026-07-23	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7900	1.7900	1.8060	1.8060	-0.0160	-0.89%
2026-07-22	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8060	1.8060	1.8010	1.8010	0.0050	0.28%
2026-07-21	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8010	1.8010	1.7520	1.7520	0.0490	2.80%
2026-07-20	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7520	1.7520	1.7590	1.7590	-0.0070	-0.40%
2026-07-17	161727	招商增荣混合(LOF)	1.7590	1.7590	1.8050	1.8050	-0.0460	-2.55%
2026-07-16	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8050	1.8050	1.8180	1.8180	-0.0130	-0.72%
2026-07-15	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8180	1.8180	1.8270	1.8270	-0.0090	-0.49%
2026-07-14	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8270	1.8270	1.8140	1.8140	0.0130	0.72%
2026-07-13	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8140	1.8140	1.8260	1.8260	-0.0120	-0.66%
2026-07-10	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8260	1.8260	1.8530	1.8530	-0.0270	-1.46%
2026-07-09	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8530	1.8530	1.8120	1.8120	0.0410	2.26%
2026-07-08	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8120	1.8120	1.8130	1.8130	-0.0010	-0.06%
2026-07-07	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8130	1.8130	1.8180	1.8180	-0.0050	-0.28%
2026-07-06	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8180	1.8180	1.8190	1.8190	-0.0010	-0.05%
2026-07-03	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8190	1.8190	1.8210	1.8210	-0.0020	-0.11%
2026-07-02	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8210	1.8210	1.8610	1.8610	-0.0400	-2.15%
2026-07-01	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8610	1.8610	1.8640	1.8640	-0.0030	-0.16%
2026-06-30	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8640	1.8640	1.8470	1.8470	0.0170	0.92%
2026-06-29	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8470	1.8470	1.8390	1.8390	0.0080	0.44%
2026-06-26	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8390	1.8390	1.8610	1.8610	-0.0220	-1.18%
2026-06-25	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8610	1.8610	1.8410	1.8410	0.0200	1.09%
2026-06-24	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8410	1.8410	1.8290	1.8290	0.0120	0.66%
2026-06-23	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8290	1.8290	1.8490	1.8490	-0.0200	-1.08%
2026-06-22	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8490	1.8490	1.8330	1.8330	0.0160	0.87%
2026-06-18	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8330	1.8330	1.8270	1.8270	0.0060	0.33%
2026-06-17	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8270	1.8270	1.8160	1.8160	0.0110	0.61%
2026-06-16	161727	招商增荣混合(LOF)	1.8160	1.8160	1.8160	1.8160	0.0000	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%