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富安达沪深300指数增强A基金盘中实时估值(022090)

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今天最新净值 1.1295 -0.0109 -0.96% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1295
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：纪青

富安达沪深300指数增强A基金022090重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	3.80%	-2.98%	-0.1132%
601318	中国平安	0.0000	1.96%	0.66%	0.0129%
600519	贵州茅台	0.0000	1.95%	-0.15%	-0.0029%
000333	美的集团	0.0000	1.92%	-0.80%	-0.0154%
000063	中兴通讯	0.0000	1.80%	-1.19%	-0.0214%
688981	中芯国际	0.0000	1.61%	-0.43%	-0.0069%
601899	紫金矿业	0.0000	1.51%	0.32%	0.0048%
002371	北方华创	0.0000	1.40%	-0.37%	-0.0052%
002475	立讯精密	0.0000	1.40%	-2.86%	-0.0400%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.25%	-1.44%	-0.0180%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.6%		-0.2053%		%

富安达沪深300指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.50%	1.31%
2025-12-16	-0.96%	-1.01%
2025-12-15	-0.51%	-0.54%
2025-12-12	0.69%	0.80%
2025-12-11	-0.45%	-0.83%
2025-12-10	0.06%	-0.21%
2025-12-09	-0.43%	-0.72%
2025-12-08	0.60%	0.67%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富安达沪深300指数增强A基金022090实时估值图

富安达沪深300指数增强A基金022090实时估值图

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富安达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达行业轮动混合	1.3892	0.4485%
富安达策略精选混合	2.0232	0.4176%
富安达增强收益债券A	1.4506	0.0925%
富安达增强收益债券C	1.3711	0.0925%
富安达长盈灵活配置混合A	0.7994	0.0539%
富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9369	-0.0217%
富安达健康人生混合A	1.3431	-0.0679%
富安达医药创新混合	0.5679	-0.0723%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%