富安达沪深300指数增强A基金净值查询(022090)

今天最新净值 1.2165 -0.0103 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1782 0.0034 0.2873% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2165
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：纪青

近一季富安达沪深300指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富安达沪深300指数增强A(022090)基金累计收益率-2.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2232	1.2232	1.2165	1.2165	0.0067	0.55%
2026-09-15	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2165	1.2165	1.2268	1.2268	-0.0103	-0.84%
2026-09-14	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2268	1.2268	1.2304	1.2304	-0.0036	-0.29%
2026-09-11	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2304	1.2304	1.2395	1.2395	-0.0091	-0.73%
2026-09-10	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2395	1.2395	1.2432	1.2432	-0.0037	-0.30%
2026-09-09	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2432	1.2432	1.2407	1.2407	0.0025	0.20%
2026-09-08	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2407	1.2407	1.2430	1.2430	-0.0023	-0.19%
2026-09-07	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2430	1.2430	1.2376	1.2376	0.0054	0.44%
2026-09-04	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2376	1.2376	1.2378	1.2378	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2378	1.2378	1.2384	1.2384	-0.0006	-0.05%

2026-09-02	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2384	1.2384	1.2521	1.2521	-0.0137	-1.09%
2026-09-01	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2521	1.2521	1.2551	1.2551	-0.0030	-0.24%
2026-08-31	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2551	1.2551	1.2471	1.2471	0.0080	0.64%
2026-08-28	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2471	1.2471	1.2509	1.2509	-0.0038	-0.30%
2026-08-27	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2509	1.2509	1.2408	1.2408	0.0101	0.81%
2026-08-26	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2408	1.2408	1.2334	1.2334	0.0074	0.60%
2026-08-25	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2334	1.2334	1.2334	1.2334	0.0000	0.00%
2026-08-24	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2334	1.2334	1.2404	1.2404	-0.0070	-0.56%
2026-08-21	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2404	1.2404	1.2353	1.2353	0.0051	0.41%
2026-08-20	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2353	1.2353	1.2329	1.2329	0.0024	0.19%
2026-08-19	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2329	1.2329	1.2642	1.2642	-0.0313	-2.48%
2026-08-18	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2642	1.2642	1.2660	1.2660	-0.0018	-0.14%
2026-08-17	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2660	1.2660	1.2453	1.2453	0.0207	1.66%
2026-08-14	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2453	1.2453	1.2393	1.2393	0.0060	0.48%
2026-08-13	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2393	1.2393	1.2442	1.2442	-0.0049	-0.39%

2026-08-12	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2442	1.2442	1.2347	1.2347	0.0095	0.77%
2026-08-11	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2347	1.2347	1.2430	1.2430	-0.0083	-0.67%
2026-08-10	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2430	1.2430	1.2414	1.2414	0.0016	0.13%
2026-08-07	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2414	1.2414	1.2280	1.2280	0.0134	1.09%
2026-08-06	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2280	1.2280	1.2224	1.2224	0.0056	0.46%
2026-08-05	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2224	1.2224	1.2037	1.2037	0.0187	1.55%
2026-08-04	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2037	1.2037	1.1852	1.1852	0.0185	1.56%
2026-08-03	022090	富安达沪深300指数增强A	1.1852	1.1852	1.1928	1.1928	-0.0076	-0.64%
2026-07-31	022090	富安达沪深300指数增强A	1.1928	1.1928	1.1789	1.1789	0.0139	1.18%
2026-07-30	022090	富安达沪深300指数增强A	1.1789	1.1789	1.1953	1.1953	-0.0164	-1.37%
2026-07-29	022090	富安达沪深300指数增强A	1.1953	1.1953	1.1864	1.1864	0.0089	0.75%
2026-07-28	022090	富安达沪深300指数增强A	1.1864	1.1864	1.2206	1.2206	-0.0342	-2.80%
2026-07-27	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2206	1.2206	1.2032	1.2032	0.0174	1.45%
2026-07-24	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2032	1.2032	1.2228	1.2228	-0.0196	-1.60%
2026-07-23	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2228	1.2228	1.2153	1.2153	0.0075	0.62%
2026-07-22	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2153	1.2153	1.2241	1.2241	-0.0088	-0.72%
2026-07-21	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2241	1.2241	1.1844	1.1844	0.0397	3.35%
2026-07-20	022090	富安达沪深300指数增强A	1.1844	1.1844	1.1724	1.1724	0.0120	1.02%
2026-07-17	022090	富安达沪深300指数增强A	1.1724	1.1724	1.2117	1.2117	-0.0393	-3.24%
2026-07-16	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2117	1.2117	1.2287	1.2287	-0.0170	-1.38%
2026-07-15	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2287	1.2287	1.2293	1.2293	-0.0006	-0.05%
2026-07-14	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2293	1.2293	1.2030	1.2030	0.0263	2.19%
2026-07-13	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2030	1.2030	1.2214	1.2214	-0.0184	-1.51%
2026-07-10	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2214	1.2214	1.2414	1.2414	-0.0200	-1.61%
2026-07-09	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2414	1.2414	1.2156	1.2156	0.0258	2.12%
2026-07-08	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2156	1.2156	1.2215	1.2215	-0.0059	-0.48%
2026-07-07	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2215	1.2215	1.2346	1.2346	-0.0131	-1.06%
2026-07-06	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2346	1.2346	1.2343	1.2343	0.0003	0.02%
2026-07-03	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2343	1.2343	1.2255	1.2255	0.0088	0.72%
2026-07-02	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2255	1.2255	1.2604	1.2604	-0.0349	-2.77%
2026-07-01	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2604	1.2604	1.2634	1.2634	-0.0030	-0.24%
2026-06-30	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2634	1.2634	1.2461	1.2461	0.0173	1.39%
2026-06-29	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2461	1.2461	1.2317	1.2317	0.0144	1.17%
2026-06-26	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2317	1.2317	1.2700	1.2700	-0.0383	-3.02%
2026-06-25	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2700	1.2700	1.2590	1.2590	0.0110	0.87%
2026-06-24	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2590	1.2590	1.2539	1.2539	0.0051	0.41%
2026-06-23	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2539	1.2539	1.2876	1.2876	-0.0337	-2.62%
2026-06-22	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2876	1.2876	1.2625	1.2625	0.0251	1.99%
2026-06-18	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2625	1.2625	1.2559	1.2559	0.0066	0.53%
2026-06-17	022090	富安达沪深300指数增强A	1.2559	1.2559	1.2448	1.2448	0.0111	0.89%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.6431	3.81%
富安达科技创新混合A	1.4076	3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1067	3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1044	3.14%
富安达产业优选混合A	0.8211	3.06%
富安达产业优选混合C	0.8064	3.05%
富安达新兴A	0.7416	2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8115	2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.7925	2.80%
富安达优势成长混合A	3.7214	2.74%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%