易方达中证国有企业改革指数(LOF)C基金净值查询(012873)
今天最新净值
1.2703
0.0180 1.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2732
0.0209 1.6653%
- 累计净值：1.2703
- 成立日期：
- 基金类型：
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- 最近份额：0.6820亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：林伟斌 宋钊贤
近一季易方达中证国有企业改革指数(LOF)C基金净值查询
近一季,易方达中证国有企业改革指数(LOF)C(012873)基金累计收益率6.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0180 |
1.44% |
| 2024-04-25 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0092 |
0.74% |
| 2024-04-23 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0154 |
-1.22% |
| 2024-04-22 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2024-04-19 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2024-04-18 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0217 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0266 |
2.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0151 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0076 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0106 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0126 |
-1.01% |
| 2024-03-26 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-03-22 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0105 |
-0.83% |
| 2024-03-21 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0116 |
0.92% |
| 2024-03-15 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0050 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2024-03-12 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0048 |
0.38% |
| 2024-03-08 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0057 |
0.45% |
| 2024-03-07 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2024-03-06 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2024-03-05 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0097 |
0.77% |
| 2024-03-04 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0079 |
0.63% |
| 2024-02-29 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0229 |
1.87% |
| 2024-02-28 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0146 |
-1.18% |
| 2024-02-27 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0160 |
1.31% |
| 2024-02-26 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0137 |
-1.11% |
| 2024-02-23 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0148 |
1.21% |
| 2024-02-21 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0125 |
1.03% |
| 2024-02-20 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.2080 |
1.2080 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0156 |
1.31% |
| 2024-02-08 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0104 |
0.88% |
| 2024-02-07 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0144 |
1.23% |
| 2024-02-06 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0357 |
3.15% |
| 2024-02-05 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0126 |
-1.10% |
| 2024-02-01 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-01-31 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0141 |
-1.21% |
| 2024-01-30 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0174 |
-1.48% |
| 2024-01-29 |
012873 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0052 |
-0.44% |
