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申万菱信中证A500指数增强C - 基金主页(代码:022689)

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今天最新净值 1.1278 0.0007 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1455 -0.0018 -0.1549%

累计净值：1.1278
成立日期：2024-12-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：俞诚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.01%	-3.18%	-1.12%	6.77%	-	-	-	12.78%
同类排名	2716/3416	2833/4511	2108/4499	3021/4221				-

申万菱信中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.60%	0.17%
601899	紫金矿业	0.0000	2.35%	1.58%
600519	贵州茅台	0.0000	2.24%	-0.13%
601318	中国平安	0.0000	2.20%	-0.02%
000333	美的集团	0.0000	1.98%	-1.08%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.90%	-1.35%
601166	兴业银行	0.0000	1.84%	0.05%
600030	中信证券	0.0000	1.69%	-0.65%
603259	药明康德	0.0000	1.62%	-0.89%
600036	招商银行	0.0000	1.39%	0.40%

申万菱信中证A500指数增强C(022689)基金档案

基金代码	022689	基金简称	申万菱信中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2024-12-05~2024-12-18	成立日期	2024-12-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	俞诚	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.38亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.4930	2.55%
申万菱信行业轮动股票A	2.1634	1.87%
申万菱信行业精选混合A	0.9770	1.70%
申万菱信行业精选混合C	0.9753	1.70%
申万菱信新动力混合A	0.4975	1.39%
申万环保LOF	1.4158	1.35%
申万菱信竞争优势混合A	2.0950	0.76%
申万菱信价值精选混合A	0.9396	0.66%
申万菱信可转债债券A	2.1570	0.65%
申万菱信汇元宝债券A	0.9658	0.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
化工ETF	0.8000	3.20%
中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4746	3.18%
中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4710	3.18%
东财中证化工指数发起式A	1.2656	3.15%
东财中证化工指数发起式C	1.2568	3.15%
华宝化工ETF联接A	0.7508	3.13%
华宝化工ETF联接C	0.7443	3.13%
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.3050	3.12%
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3002	3.12%
新材料ETF基金	0.6669	2.29%