基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

申万菱信中证A500指数增强C - 基金主页(代码:022689)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2927 -0.0050 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2217 0.0096 0.7911% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2927
成立日期：2024-12-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：俞诚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.83%	-1.85%	-5.34%	-2.78%	15.62%	-	-	22.05%
同类排名	628/3447	2547/3920	1669/3891	990/3759	534/3218			-

申万菱信中证A500指数增强C(022689)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3056	1.00%
2026-09-17	1.2927	-0.39%
2026-09-16	1.2977	0.58%
2026-09-15	1.2902	-0.59%
2026-09-14	1.2978	-0.51%
2026-09-11	1.3045	-0.95%

申万菱信中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.79%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.78%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.67%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.39%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.00%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.98%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	1.82%	1.17%
603259	药明康德	0.0000	1.72%	6.71%
600900	长江电力	0.0000	1.67%	1.35%
600030	中信证券	0.0000	1.62%	0.29%

申万菱信中证A500指数增强C(022689)基金档案

基金代码	022689	基金简称	申万菱信中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2024-12-05~2024-12-18	成立日期	2024-12-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	俞诚	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%