前海开源裕和混合C基金净值查询(007502)
今天最新净值
1.3353
0.0031 0.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3595
0.0074 0.5470%
- 累计净值：1.3753
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.8628亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陆琦 曾健飞 林汉耀
近一季,前海开源裕和混合C(007502)基金累计收益率3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3550 |
1.3950 |
1.3521 |
1.3921 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3521 |
1.3921 |
1.3522 |
1.3922 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3522 |
1.3922 |
1.3493 |
1.3893 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3493 |
1.3893 |
1.3536 |
1.3936 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3536 |
1.3936 |
1.3571 |
1.3971 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3571 |
1.3971 |
1.3559 |
1.3959 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3559 |
1.3959 |
1.3559 |
1.3959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3559 |
1.3959 |
1.3464 |
1.3864 |
0.0095 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3464 |
1.3864 |
1.3529 |
1.3929 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3529 |
1.3929 |
1.3474 |
1.3874 |
0.0055 |
0.41% |
|
|
| 2024-04-12 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3474 |
1.3874 |
1.3442 |
1.3842 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3442 |
1.3842 |
1.3418 |
1.3818 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3418 |
1.3818 |
1.3441 |
1.3841 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3441 |
1.3841 |
1.3447 |
1.3847 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3447 |
1.3847 |
1.3455 |
1.3855 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3455 |
1.3855 |
1.3425 |
1.3825 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3425 |
1.3825 |
1.3434 |
1.3834 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3434 |
1.3834 |
1.3386 |
1.3786 |
0.0048 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3386 |
1.3786 |
1.3300 |
1.3700 |
0.0086 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3300 |
1.3700 |
1.3257 |
1.3657 |
0.0043 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3257 |
1.3657 |
1.3295 |
1.3695 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2024-03-26 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3295 |
1.3695 |
1.3294 |
1.3694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3294 |
1.3694 |
1.3348 |
1.3748 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3348 |
1.3748 |
1.3377 |
1.3777 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3377 |
1.3777 |
1.3374 |
1.3774 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3374 |
1.3774 |
1.3363 |
1.3763 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3363 |
1.3763 |
1.3399 |
1.3799 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2024-03-18 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3399 |
1.3799 |
1.3353 |
1.3753 |
0.0046 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3353 |
1.3753 |
1.3322 |
1.3722 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-03-14 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3322 |
1.3722 |
1.3313 |
1.3713 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3313 |
1.3713 |
1.3325 |
1.3725 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3325 |
1.3725 |
1.3348 |
1.3748 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3348 |
1.3748 |
1.3288 |
1.3688 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-03-08 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3288 |
1.3688 |
1.3230 |
1.3630 |
0.0058 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3230 |
1.3630 |
1.3255 |
1.3655 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3255 |
1.3655 |
1.3262 |
1.3662 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3262 |
1.3662 |
1.3262 |
1.3662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3262 |
1.3662 |
1.3198 |
1.3598 |
0.0064 |
0.48% |
| 2024-03-01 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3198 |
1.3598 |
1.3166 |
1.3566 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3166 |
1.3566 |
1.3043 |
1.3443 |
0.0123 |
0.94% |
| 2024-02-28 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3043 |
1.3443 |
1.3161 |
1.3561 |
-0.0118 |
-0.90% |
| 2024-02-27 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3161 |
1.3561 |
1.3086 |
1.3486 |
0.0075 |
0.57% |
| 2024-02-26 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3086 |
1.3486 |
1.3083 |
1.3483 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3083 |
1.3483 |
1.3052 |
1.3452 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3052 |
1.3452 |
1.2992 |
1.3392 |
0.0060 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.2992 |
1.3392 |
1.2963 |
1.3363 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.2963 |
1.3363 |
1.2942 |
1.3342 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.2942 |
1.3342 |
1.2875 |
1.3275 |
0.0067 |
0.52% |
| 2024-02-08 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.2875 |
1.3275 |
1.2820 |
1.3220 |
0.0055 |
0.43% |
| 2024-02-07 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.2820 |
1.3220 |
1.2722 |
1.3122 |
0.0098 |
0.77% |
| 2024-02-06 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.2722 |
1.3122 |
1.2555 |
1.2955 |
0.0167 |
1.33% |
| 2024-02-05 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.2555 |
1.2955 |
1.2574 |
1.2974 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-02-02 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.2574 |
1.2974 |
1.2629 |
1.3029 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2024-02-01 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.2629 |
1.3029 |
1.2630 |
1.3030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.2630 |
1.3030 |
1.2694 |
1.3094 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2024-01-30 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.2694 |
1.3094 |
1.2775 |
1.3175 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2024-01-29 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.2775 |
1.3175 |
1.2819 |
1.3219 |
-0.0044 |
-0.34% |
