前海开源裕和混合C基金净值查询(007502)

今天最新净值 1.8000 -0.0015 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7581 -0.0010 -0.0545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8400
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4726亿
最近资产：0.67亿
基金公司：
基金经理：陆琦林汉耀

近一季前海开源裕和混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源裕和混合C(007502)基金累计收益率1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007502	前海开源裕和混合C	1.8103	1.8503	1.8000	1.8400	0.0103	0.57%
2026-09-15	007502	前海开源裕和混合C	1.8000	1.8400	1.8015	1.8415	-0.0015	-0.08%
2026-09-14	007502	前海开源裕和混合C	1.8015	1.8415	1.8027	1.8427	-0.0012	-0.07%
2026-09-11	007502	前海开源裕和混合C	1.8027	1.8427	1.8132	1.8532	-0.0105	-0.58%
2026-09-10	007502	前海开源裕和混合C	1.8132	1.8532	1.8179	1.8579	-0.0047	-0.26%
2026-09-09	007502	前海开源裕和混合C	1.8179	1.8579	1.8195	1.8595	-0.0016	-0.09%
2026-09-08	007502	前海开源裕和混合C	1.8195	1.8595	1.8197	1.8597	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	007502	前海开源裕和混合C	1.8197	1.8597	1.8163	1.8563	0.0034	0.19%
2026-09-04	007502	前海开源裕和混合C	1.8163	1.8563	1.8208	1.8608	-0.0045	-0.25%
2026-09-03	007502	前海开源裕和混合C	1.8208	1.8608	1.8192	1.8592	0.0016	0.09%

2026-09-02	007502	前海开源裕和混合C	1.8192	1.8592	1.8254	1.8654	-0.0062	-0.34%
2026-09-01	007502	前海开源裕和混合C	1.8254	1.8654	1.8284	1.8684	-0.0030	-0.16%
2026-08-31	007502	前海开源裕和混合C	1.8284	1.8684	1.8232	1.8632	0.0052	0.29%
2026-08-28	007502	前海开源裕和混合C	1.8232	1.8632	1.8263	1.8663	-0.0031	-0.17%
2026-08-27	007502	前海开源裕和混合C	1.8263	1.8663	1.8199	1.8599	0.0064	0.35%
2026-08-26	007502	前海开源裕和混合C	1.8199	1.8599	1.8192	1.8592	0.0007	0.04%
2026-08-25	007502	前海开源裕和混合C	1.8192	1.8592	1.8193	1.8593	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007502	前海开源裕和混合C	1.8193	1.8593	1.8251	1.8651	-0.0058	-0.32%
2026-08-21	007502	前海开源裕和混合C	1.8251	1.8651	1.8225	1.8625	0.0026	0.14%
2026-08-20	007502	前海开源裕和混合C	1.8225	1.8625	1.8168	1.8568	0.0057	0.31%
2026-08-19	007502	前海开源裕和混合C	1.8168	1.8568	1.8360	1.8760	-0.0192	-1.05%
2026-08-18	007502	前海开源裕和混合C	1.8360	1.8760	1.8333	1.8733	0.0027	0.15%
2026-08-17	007502	前海开源裕和混合C	1.8333	1.8733	1.8186	1.8586	0.0147	0.81%
2026-08-14	007502	前海开源裕和混合C	1.8186	1.8586	1.8157	1.8557	0.0029	0.16%
2026-08-13	007502	前海开源裕和混合C	1.8157	1.8557	1.8211	1.8611	-0.0054	-0.30%

2026-08-12	007502	前海开源裕和混合C	1.8211	1.8611	1.8142	1.8542	0.0069	0.38%
2026-08-11	007502	前海开源裕和混合C	1.8142	1.8542	1.8211	1.8611	-0.0069	-0.38%
2026-08-10	007502	前海开源裕和混合C	1.8211	1.8611	1.8117	1.8517	0.0094	0.52%
2026-08-07	007502	前海开源裕和混合C	1.8117	1.8517	1.8039	1.8439	0.0078	0.43%
2026-08-06	007502	前海开源裕和混合C	1.8039	1.8439	1.8020	1.8420	0.0019	0.11%
2026-08-05	007502	前海开源裕和混合C	1.8020	1.8420	1.7840	1.8240	0.0180	1.01%
2026-08-04	007502	前海开源裕和混合C	1.7840	1.8240	1.7757	1.8157	0.0083	0.47%
2026-08-03	007502	前海开源裕和混合C	1.7757	1.8157	1.7821	1.8221	-0.0064	-0.36%
2026-07-31	007502	前海开源裕和混合C	1.7821	1.8221	1.7716	1.8116	0.0105	0.59%
2026-07-30	007502	前海开源裕和混合C	1.7716	1.8116	1.7800	1.8200	-0.0084	-0.47%
2026-07-29	007502	前海开源裕和混合C	1.7800	1.8200	1.7764	1.8164	0.0036	0.20%
2026-07-28	007502	前海开源裕和混合C	1.7764	1.8164	1.7958	1.8358	-0.0194	-1.08%
2026-07-27	007502	前海开源裕和混合C	1.7958	1.8358	1.7745	1.8145	0.0213	1.20%
2026-07-24	007502	前海开源裕和混合C	1.7745	1.8145	1.7853	1.8253	-0.0108	-0.60%
2026-07-23	007502	前海开源裕和混合C	1.7853	1.8253	1.7854	1.8254	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	007502	前海开源裕和混合C	1.7854	1.8254	1.7815	1.8215	0.0039	0.22%
2026-07-21	007502	前海开源裕和混合C	1.7815	1.8215	1.7510	1.7910	0.0305	1.74%
2026-07-20	007502	前海开源裕和混合C	1.7510	1.7910	1.7480	1.7880	0.0030	0.17%
2026-07-17	007502	前海开源裕和混合C	1.7480	1.7880	1.7684	1.8084	-0.0204	-1.15%
2026-07-16	007502	前海开源裕和混合C	1.7684	1.8084	1.7843	1.8243	-0.0159	-0.89%
2026-07-15	007502	前海开源裕和混合C	1.7843	1.8243	1.7869	1.8269	-0.0026	-0.15%
2026-07-14	007502	前海开源裕和混合C	1.7869	1.8269	1.7802	1.8202	0.0067	0.38%
2026-07-13	007502	前海开源裕和混合C	1.7802	1.8202	1.7905	1.8305	-0.0103	-0.58%
2026-07-10	007502	前海开源裕和混合C	1.7905	1.8305	1.8029	1.8429	-0.0124	-0.69%
2026-07-09	007502	前海开源裕和混合C	1.8029	1.8429	1.7891	1.8291	0.0138	0.77%
2026-07-08	007502	前海开源裕和混合C	1.7891	1.8291	1.7945	1.8345	-0.0054	-0.30%
2026-07-07	007502	前海开源裕和混合C	1.7945	1.8345	1.7980	1.8380	-0.0035	-0.19%
2026-07-06	007502	前海开源裕和混合C	1.7980	1.8380	1.7937	1.8337	0.0043	0.24%
2026-07-03	007502	前海开源裕和混合C	1.7937	1.8337	1.7897	1.8297	0.0040	0.22%
2026-07-02	007502	前海开源裕和混合C	1.7897	1.8297	1.8013	1.8413	-0.0116	-0.64%
2026-07-01	007502	前海开源裕和混合C	1.8013	1.8413	1.7997	1.8397	0.0016	0.09%
2026-06-30	007502	前海开源裕和混合C	1.7997	1.8397	1.7927	1.8327	0.0070	0.39%
2026-06-29	007502	前海开源裕和混合C	1.7927	1.8327	1.7826	1.8226	0.0101	0.57%
2026-06-26	007502	前海开源裕和混合C	1.7826	1.8226	1.7991	1.8391	-0.0165	-0.92%
2026-06-25	007502	前海开源裕和混合C	1.7991	1.8391	1.7964	1.8364	0.0027	0.15%
2026-06-24	007502	前海开源裕和混合C	1.7964	1.8364	1.7920	1.8320	0.0044	0.25%
2026-06-23	007502	前海开源裕和混合C	1.7920	1.8320	1.8019	1.8419	-0.0099	-0.55%
2026-06-22	007502	前海开源裕和混合C	1.8019	1.8419	1.7884	1.8284	0.0135	0.75%
2026-06-18	007502	前海开源裕和混合C	1.7884	1.8284	1.7849	1.8249	0.0035	0.20%
2026-06-17	007502	前海开源裕和混合C	1.7849	1.8249	1.7806	1.8206	0.0043	0.24%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%