前海开源裕和混合C基金净值查询(007502)

今天最新净值 1.3550 0.0029 0.2100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.3569 0.0019 0.1399%

累计净值：1.3950
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.8628亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：陆琦曾健飞林汉耀

近一年前海开源裕和混合C基金净值查询

近一年,前海开源裕和混合C(007502)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007502	前海开源裕和混合C	1.3550	1.3950	1.3521	1.3921	0.0029	0.21%
2024-04-25	007502	前海开源裕和混合C	1.3521	1.3921	1.3522	1.3922	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	007502	前海开源裕和混合C	1.3522	1.3922	1.3493	1.3893	0.0029	0.21%
2024-04-23	007502	前海开源裕和混合C	1.3493	1.3893	1.3536	1.3936	-0.0043	-0.32%
2024-04-22	007502	前海开源裕和混合C	1.3536	1.3936	1.3571	1.3971	-0.0035	-0.26%
2024-04-19	007502	前海开源裕和混合C	1.3571	1.3971	1.3559	1.3959	0.0012	0.09%
2024-04-18	007502	前海开源裕和混合C	1.3559	1.3959	1.3559	1.3959	0.0000	0.00%
2024-04-17	007502	前海开源裕和混合C	1.3559	1.3959	1.3464	1.3864	0.0095	0.71%
2024-04-16	007502	前海开源裕和混合C	1.3464	1.3864	1.3529	1.3929	-0.0065	-0.48%
2024-04-15	007502	前海开源裕和混合C	1.3529	1.3929	1.3474	1.3874	0.0055	0.41%

2024-04-12	007502	前海开源裕和混合C	1.3474	1.3874	1.3442	1.3842	0.0032	0.24%
2024-04-11	007502	前海开源裕和混合C	1.3442	1.3842	1.3418	1.3818	0.0024	0.18%
2024-04-10	007502	前海开源裕和混合C	1.3418	1.3818	1.3441	1.3841	-0.0023	-0.17%
2024-04-09	007502	前海开源裕和混合C	1.3441	1.3841	1.3447	1.3847	-0.0006	-0.04%
2024-04-08	007502	前海开源裕和混合C	1.3447	1.3847	1.3455	1.3855	-0.0008	-0.06%
2024-04-03	007502	前海开源裕和混合C	1.3455	1.3855	1.3425	1.3825	0.0030	0.22%
2024-04-02	007502	前海开源裕和混合C	1.3425	1.3825	1.3434	1.3834	-0.0009	-0.07%
2024-04-01	007502	前海开源裕和混合C	1.3434	1.3834	1.3386	1.3786	0.0048	0.36%
2024-03-29	007502	前海开源裕和混合C	1.3386	1.3786	1.3300	1.3700	0.0086	0.65%
2024-03-28	007502	前海开源裕和混合C	1.3300	1.3700	1.3257	1.3657	0.0043	0.32%
2024-03-27	007502	前海开源裕和混合C	1.3257	1.3657	1.3295	1.3695	-0.0038	-0.29%
2024-03-26	007502	前海开源裕和混合C	1.3295	1.3695	1.3294	1.3694	0.0001	0.01%
2024-03-25	007502	前海开源裕和混合C	1.3294	1.3694	1.3348	1.3748	-0.0054	-0.40%
2024-03-22	007502	前海开源裕和混合C	1.3348	1.3748	1.3377	1.3777	-0.0029	-0.22%
2024-03-21	007502	前海开源裕和混合C	1.3377	1.3777	1.3374	1.3774	0.0003	0.02%

2024-03-20	007502	前海开源裕和混合C	1.3374	1.3774	1.3363	1.3763	0.0011	0.08%
2024-03-19	007502	前海开源裕和混合C	1.3363	1.3763	1.3399	1.3799	-0.0036	-0.27%
2024-03-18	007502	前海开源裕和混合C	1.3399	1.3799	1.3353	1.3753	0.0046	0.34%
2024-03-15	007502	前海开源裕和混合C	1.3353	1.3753	1.3322	1.3722	0.0031	0.23%
2024-03-14	007502	前海开源裕和混合C	1.3322	1.3722	1.3313	1.3713	0.0009	0.07%
2024-03-13	007502	前海开源裕和混合C	1.3313	1.3713	1.3325	1.3725	-0.0012	-0.09%
2024-03-12	007502	前海开源裕和混合C	1.3325	1.3725	1.3348	1.3748	-0.0023	-0.17%
2024-03-11	007502	前海开源裕和混合C	1.3348	1.3748	1.3288	1.3688	0.0060	0.45%
2024-03-08	007502	前海开源裕和混合C	1.3288	1.3688	1.3230	1.3630	0.0058	0.44%
2024-03-07	007502	前海开源裕和混合C	1.3230	1.3630	1.3255	1.3655	-0.0025	-0.19%
2024-03-06	007502	前海开源裕和混合C	1.3255	1.3655	1.3262	1.3662	-0.0007	-0.05%
2024-03-05	007502	前海开源裕和混合C	1.3262	1.3662	1.3262	1.3662	0.0000	0.00%
2024-03-04	007502	前海开源裕和混合C	1.3262	1.3662	1.3198	1.3598	0.0064	0.48%
2024-03-01	007502	前海开源裕和混合C	1.3198	1.3598	1.3166	1.3566	0.0032	0.24%
2024-02-29	007502	前海开源裕和混合C	1.3166	1.3566	1.3043	1.3443	0.0123	0.94%
2024-02-28	007502	前海开源裕和混合C	1.3043	1.3443	1.3161	1.3561	-0.0118	-0.90%
2024-02-27	007502	前海开源裕和混合C	1.3161	1.3561	1.3086	1.3486	0.0075	0.57%
2024-02-26	007502	前海开源裕和混合C	1.3086	1.3486	1.3083	1.3483	0.0003	0.02%
2024-02-23	007502	前海开源裕和混合C	1.3083	1.3483	1.3052	1.3452	0.0031	0.24%
2024-02-22	007502	前海开源裕和混合C	1.3052	1.3452	1.2992	1.3392	0.0060	0.46%
2024-02-21	007502	前海开源裕和混合C	1.2992	1.3392	1.2963	1.3363	0.0029	0.22%
2024-02-20	007502	前海开源裕和混合C	1.2963	1.3363	1.2942	1.3342	0.0021	0.16%
2024-02-19	007502	前海开源裕和混合C	1.2942	1.3342	1.2875	1.3275	0.0067	0.52%
2024-02-08	007502	前海开源裕和混合C	1.2875	1.3275	1.2820	1.3220	0.0055	0.43%
2024-02-07	007502	前海开源裕和混合C	1.2820	1.3220	1.2722	1.3122	0.0098	0.77%
2024-02-06	007502	前海开源裕和混合C	1.2722	1.3122	1.2555	1.2955	0.0167	1.33%
2024-02-05	007502	前海开源裕和混合C	1.2555	1.2955	1.2574	1.2974	-0.0019	-0.15%
2024-02-02	007502	前海开源裕和混合C	1.2574	1.2974	1.2629	1.3029	-0.0055	-0.44%
2024-02-01	007502	前海开源裕和混合C	1.2629	1.3029	1.2630	1.3030	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	007502	前海开源裕和混合C	1.2630	1.3030	1.2694	1.3094	-0.0064	-0.50%
2024-01-30	007502	前海开源裕和混合C	1.2694	1.3094	1.2775	1.3175	-0.0081	-0.63%
2024-01-29	007502	前海开源裕和混合C	1.2775	1.3175	1.2819	1.3219	-0.0044	-0.34%
2024-01-26	007502	前海开源裕和混合C	1.2819	1.3219	1.2839	1.3239	-0.0020	-0.16%
2024-01-25	007502	前海开源裕和混合C	1.2839	1.3239	1.2729	1.3129	0.0110	0.86%
2024-01-24	007502	前海开源裕和混合C	1.2729	1.3129	1.2694	1.3094	0.0035	0.28%
2024-01-23	007502	前海开源裕和混合C	1.2694	1.3094	1.2667	1.3067	0.0027	0.21%
2024-01-22	007502	前海开源裕和混合C	1.2667	1.3067	1.2775	1.3175	-0.0108	-0.85%
2024-01-19	007502	前海开源裕和混合C	1.2775	1.3175	1.2787	1.3187	-0.0012	-0.09%
2024-01-18	007502	前海开源裕和混合C	1.2787	1.3187	1.2766	1.3166	0.0021	0.16%
2024-01-17	007502	前海开源裕和混合C	1.2766	1.3166	1.2859	1.3259	-0.0093	-0.72%
2024-01-16	007502	前海开源裕和混合C	1.2859	1.3259	1.2854	1.3254	0.0005	0.04%
2024-01-15	007502	前海开源裕和混合C	1.2854	1.3254	1.2849	1.3249	0.0005	0.04%
2024-01-12	007502	前海开源裕和混合C	1.2849	1.3249	1.2859	1.3259	-0.0010	-0.08%
2024-01-11	007502	前海开源裕和混合C	1.2859	1.3259	1.2829	1.3229	0.0030	0.23%
2024-01-10	007502	前海开源裕和混合C	1.2829	1.3229	1.2856	1.3256	-0.0027	-0.21%
2024-01-09	007502	前海开源裕和混合C	1.2856	1.3256	1.2849	1.3249	0.0007	0.05%
2024-01-08	007502	前海开源裕和混合C	1.2849	1.3249	1.2922	1.3322	-0.0073	-0.56%
2024-01-05	007502	前海开源裕和混合C	1.2922	1.3322	1.2965	1.3365	-0.0043	-0.33%
2024-01-04	007502	前海开源裕和混合C	1.2965	1.3365	1.2991	1.3391	-0.0026	-0.20%
2024-01-03	007502	前海开源裕和混合C	1.2991	1.3391	1.3011	1.3411	-0.0020	-0.15%
2024-01-02	007502	前海开源裕和混合C	1.3011	1.3411	1.3067	1.3467	-0.0056	-0.43%
2023-12-29	007502	前海开源裕和混合C	1.3067	1.3467	1.3014	1.3414	0.0053	0.41%
2023-12-28	007502	前海开源裕和混合C	1.3014	1.3414	1.2936	1.3336	0.0078	0.60%
2023-12-27	007502	前海开源裕和混合C	1.2936	1.3336	1.2889	1.3289	0.0047	0.36%
2023-12-26	007502	前海开源裕和混合C	1.2889	1.3289	1.2931	1.3331	-0.0042	-0.32%
2023-12-25	007502	前海开源裕和混合C	1.2931	1.3331	1.2923	1.3323	0.0008	0.06%
2023-12-22	007502	前海开源裕和混合C	1.2923	1.3323	1.2930	1.3330	-0.0007	-0.05%
2023-12-21	007502	前海开源裕和混合C	1.2930	1.3330	1.2896	1.3296	0.0034	0.26%
2023-12-20	007502	前海开源裕和混合C	1.2896	1.3296	1.2940	1.3340	-0.0044	-0.34%
2023-12-19	007502	前海开源裕和混合C	1.2940	1.3340	1.2932	1.3332	0.0008	0.06%
2023-12-18	007502	前海开源裕和混合C	1.2932	1.3332	1.2962	1.3362	-0.0030	-0.23%
2023-12-15	007502	前海开源裕和混合C	1.2962	1.3362	1.2986	1.3386	-0.0024	-0.18%
2023-12-14	007502	前海开源裕和混合C	1.2986	1.3386	1.2995	1.3395	-0.0009	-0.07%
2023-12-13	007502	前海开源裕和混合C	1.2995	1.3395	1.3038	1.3438	-0.0043	-0.33%
2023-12-12	007502	前海开源裕和混合C	1.3038	1.3438	1.3018	1.3418	0.0020	0.15%
2023-12-11	007502	前海开源裕和混合C	1.3018	1.3418	1.2990	1.3390	0.0028	0.22%
2023-12-08	007502	前海开源裕和混合C	1.2990	1.3390	1.2974	1.3374	0.0016	0.12%
2023-12-07	007502	前海开源裕和混合C	1.2974	1.3374	1.2971	1.3371	0.0003	0.02%
2023-12-06	007502	前海开源裕和混合C	1.2971	1.3371	1.2962	1.3362	0.0009	0.07%
2023-12-05	007502	前海开源裕和混合C	1.2962	1.3362	1.3044	1.3444	-0.0082	-0.63%
2023-12-04	007502	前海开源裕和混合C	1.3044	1.3444	1.3057	1.3457	-0.0013	-0.10%
2023-12-01	007502	前海开源裕和混合C	1.3057	1.3457	1.3062	1.3462	-0.0005	-0.04%
2023-11-30	007502	前海开源裕和混合C	1.3062	1.3462	1.3064	1.3464	-0.0002	-0.02%
2023-11-29	007502	前海开源裕和混合C	1.3064	1.3464	1.3082	1.3482	-0.0018	-0.14%
2023-11-28	007502	前海开源裕和混合C	1.3082	1.3482	1.3065	1.3465	0.0017	0.13%
2023-11-27	007502	前海开源裕和混合C	1.3065	1.3465	1.3063	1.3463	0.0002	0.02%
2023-11-24	007502	前海开源裕和混合C	1.3063	1.3463	1.3103	1.3503	-0.0040	-0.31%
2023-11-23	007502	前海开源裕和混合C	1.3103	1.3503	1.3072	1.3472	0.0031	0.24%
2023-11-22	007502	前海开源裕和混合C	1.3072	1.3472	1.3120	1.3520	-0.0048	-0.37%
2023-11-20	007502	前海开源裕和混合C	1.3124	1.3524	1.3112	1.3512	0.0012	0.09%
2023-11-17	007502	前海开源裕和混合C	1.3112	1.3512	1.3104	1.3504	0.0008	0.06%
2023-11-16	007502	前海开源裕和混合C	1.3104	1.3504	1.3146	1.3546	-0.0042	-0.32%
2023-11-15	007502	前海开源裕和混合C	1.3146	1.3546	1.3120	1.3520	0.0026	0.20%
2023-11-14	007502	前海开源裕和混合C	1.3120	1.3520	1.3096	1.3496	0.0024	0.18%
2023-11-13	007502	前海开源裕和混合C	1.3096	1.3496	1.3083	1.3483	0.0013	0.10%
2023-11-10	007502	前海开源裕和混合C	1.3083	1.3483	1.3101	1.3501	-0.0018	-0.14%
2023-11-09	007502	前海开源裕和混合C	1.3101	1.3501	1.3128	1.3528	-0.0027	-0.21%
2023-11-08	007502	前海开源裕和混合C	1.3128	1.3528	1.3130	1.3530	-0.0002	-0.02%
2023-11-07	007502	前海开源裕和混合C	1.3130	1.3530	1.3140	1.3540	-0.0010	-0.08%
2023-11-06	007502	前海开源裕和混合C	1.3140	1.3540	1.3075	1.3475	0.0065	0.50%
2023-11-03	007502	前海开源裕和混合C	1.3075	1.3475	1.3021	1.3421	0.0054	0.41%
2023-11-02	007502	前海开源裕和混合C	1.3021	1.3421	1.3045	1.3445	-0.0024	-0.18%
2023-11-01	007502	前海开源裕和混合C	1.3045	1.3445	1.3041	1.3441	0.0004	0.03%
2023-10-31	007502	前海开源裕和混合C	1.3041	1.3441	1.3047	1.3447	-0.0006	-0.05%
2023-10-30	007502	前海开源裕和混合C	1.3047	1.3447	1.2978	1.3378	0.0069	0.53%
2023-10-27	007502	前海开源裕和混合C	1.2978	1.3378	1.2924	1.3324	0.0054	0.42%
2023-10-26	007502	前海开源裕和混合C	1.2924	1.3324	1.2917	1.3317	0.0007	0.05%
2023-10-25	007502	前海开源裕和混合C	1.2917	1.3317	1.2872	1.3272	0.0045	0.35%
2023-10-24	007502	前海开源裕和混合C	1.2872	1.3272	1.2851	1.3251	0.0021	0.16%
2023-10-23	007502	前海开源裕和混合C	1.2851	1.3251	1.2896	1.3296	-0.0045	-0.35%
2023-10-20	007502	前海开源裕和混合C	1.2896	1.3296	1.2948	1.3348	-0.0052	-0.40%
2023-10-19	007502	前海开源裕和混合C	1.2948	1.3348	1.3049	1.3449	-0.0101	-0.77%
2023-10-18	007502	前海开源裕和混合C	1.3049	1.3449	1.3100	1.3500	-0.0051	-0.39%
2023-10-17	007502	前海开源裕和混合C	1.3100	1.3500	1.3092	1.3492	0.0008	0.06%
2023-10-16	007502	前海开源裕和混合C	1.3092	1.3492	1.3127	1.3527	-0.0035	-0.27%
2023-10-13	007502	前海开源裕和混合C	1.3127	1.3527	1.3133	1.3533	-0.0006	-0.05%
2023-10-12	007502	前海开源裕和混合C	1.3133	1.3533	1.3104	1.3504	0.0029	0.22%
2023-10-11	007502	前海开源裕和混合C	1.3104	1.3504	1.3093	1.3493	0.0011	0.08%
2023-10-10	007502	前海开源裕和混合C	1.3093	1.3493	1.3113	1.3513	-0.0020	-0.15%
2023-10-09	007502	前海开源裕和混合C	1.3113	1.3513	1.3120	1.3520	-0.0007	-0.05%
2023-09-28	007502	前海开源裕和混合C	1.3120	1.3520	1.3115	1.3515	0.0005	0.04%
2023-09-27	007502	前海开源裕和混合C	1.3115	1.3515	1.3116	1.3516	-0.0001	-0.01%
2023-09-26	007502	前海开源裕和混合C	1.3116	1.3516	1.3140	1.3540	-0.0024	-0.18%
2023-09-25	007502	前海开源裕和混合C	1.3140	1.3540	1.3161	1.3561	-0.0021	-0.16%
2023-09-22	007502	前海开源裕和混合C	1.3161	1.3561	1.3099	1.3499	0.0062	0.47%
2023-09-21	007502	前海开源裕和混合C	1.3099	1.3499	1.3115	1.3515	-0.0016	-0.12%
2023-09-20	007502	前海开源裕和混合C	1.3115	1.3515	1.3127	1.3527	-0.0012	-0.09%
2023-09-19	007502	前海开源裕和混合C	1.3127	1.3527	1.3144	1.3544	-0.0017	-0.13%
2023-09-18	007502	前海开源裕和混合C	1.3144	1.3544	1.3138	1.3538	0.0006	0.05%
2023-09-15	007502	前海开源裕和混合C	1.3138	1.3538	1.3152	1.3552	-0.0014	-0.11%
2023-09-14	007502	前海开源裕和混合C	1.3152	1.3552	1.3154	1.3554	-0.0002	-0.02%
2023-09-13	007502	前海开源裕和混合C	1.3154	1.3554	1.3170	1.3570	-0.0016	-0.12%
2023-09-12	007502	前海开源裕和混合C	1.3170	1.3570	1.3184	1.3584	-0.0014	-0.11%
2023-09-11	007502	前海开源裕和混合C	1.3184	1.3584	1.3175	1.3575	0.0009	0.07%
2023-09-08	007502	前海开源裕和混合C	1.3175	1.3575	1.3169	1.3569	0.0006	0.05%
2023-09-07	007502	前海开源裕和混合C	1.3169	1.3569	1.3233	1.3633	-0.0064	-0.48%
2023-09-06	007502	前海开源裕和混合C	1.3233	1.3633	1.3237	1.3637	-0.0004	-0.03%
2023-09-05	007502	前海开源裕和混合C	1.3237	1.3637	1.3276	1.3676	-0.0039	-0.29%
2023-09-04	007502	前海开源裕和混合C	1.3276	1.3676	1.3239	1.3639	0.0037	0.28%
2023-09-01	007502	前海开源裕和混合C	1.3239	1.3639	1.3228	1.3628	0.0011	0.08%
2023-08-31	007502	前海开源裕和混合C	1.3228	1.3628	1.3258	1.3658	-0.0030	-0.23%
2023-08-30	007502	前海开源裕和混合C	1.3258	1.3658	1.3235	1.3635	0.0023	0.17%
2023-08-29	007502	前海开源裕和混合C	1.3235	1.3635	1.3172	1.3572	0.0063	0.48%
2023-08-28	007502	前海开源裕和混合C	1.3172	1.3572	1.3147	1.3547	0.0025	0.19%
2023-08-25	007502	前海开源裕和混合C	1.3147	1.3547	1.3178	1.3578	-0.0031	-0.24%
2023-08-24	007502	前海开源裕和混合C	1.3178	1.3578	1.3159	1.3559	0.0019	0.14%
2023-08-23	007502	前海开源裕和混合C	1.3159	1.3559	1.3215	1.3615	-0.0056	-0.42%
2023-08-22	007502	前海开源裕和混合C	1.3215	1.3615	1.3176	1.3576	0.0039	0.30%
2023-08-21	007502	前海开源裕和混合C	1.3176	1.3576	1.3226	1.3626	-0.0050	-0.38%
2023-08-18	007502	前海开源裕和混合C	1.3226	1.3626	1.3275	1.3675	-0.0049	-0.37%
2023-08-17	007502	前海开源裕和混合C	1.3275	1.3675	1.3238	1.3638	0.0037	0.28%
2023-08-16	007502	前海开源裕和混合C	1.3238	1.3638	1.3278	1.3678	-0.0040	-0.30%
2023-08-15	007502	前海开源裕和混合C	1.3278	1.3678	1.3287	1.3687	-0.0009	-0.07%
2023-08-14	007502	前海开源裕和混合C	1.3287	1.3687	1.3291	1.3691	-0.0004	-0.03%
2023-08-11	007502	前海开源裕和混合C	1.3291	1.3691	1.3386	1.3786	-0.0095	-0.71%
2023-08-10	007502	前海开源裕和混合C	1.3386	1.3786	1.3382	1.3782	0.0004	0.03%
2023-08-09	007502	前海开源裕和混合C	1.3382	1.3782	1.3403	1.3803	-0.0021	-0.16%
2023-08-08	007502	前海开源裕和混合C	1.3403	1.3803	1.3407	1.3807	-0.0004	-0.03%
2023-08-07	007502	前海开源裕和混合C	1.3407	1.3807	1.3438	1.3838	-0.0031	-0.23%
2023-08-04	007502	前海开源裕和混合C	1.3438	1.3838	1.3429	1.3829	0.0009	0.07%
2023-08-03	007502	前海开源裕和混合C	1.3429	1.3829	1.3396	1.3796	0.0033	0.25%
2023-08-02	007502	前海开源裕和混合C	1.3396	1.3796	1.3413	1.3813	-0.0017	-0.13%
2023-08-01	007502	前海开源裕和混合C	1.3413	1.3813	1.3435	1.3835	-0.0022	-0.16%
2023-07-31	007502	前海开源裕和混合C	1.3435	1.3835	1.3436	1.3836	-0.0001	-0.01%
2023-07-28	007502	前海开源裕和混合C	1.3436	1.3836	1.3350	1.3750	0.0086	0.64%
2023-07-27	007502	前海开源裕和混合C	1.3350	1.3750	1.3363	1.3763	-0.0013	-0.10%
2023-07-26	007502	前海开源裕和混合C	1.3363	1.3763	1.3381	1.3781	-0.0018	-0.13%
2023-07-25	007502	前海开源裕和混合C	1.3381	1.3781	1.3299	1.3699	0.0082	0.62%
2023-07-24	007502	前海开源裕和混合C	1.3299	1.3699	1.3301	1.3701	-0.0002	-0.02%
2023-07-21	007502	前海开源裕和混合C	1.3301	1.3701	1.3303	1.3703	-0.0002	-0.02%
2023-07-20	007502	前海开源裕和混合C	1.3303	1.3703	1.3355	1.3755	-0.0052	-0.39%
2023-07-19	007502	前海开源裕和混合C	1.3355	1.3755	1.3363	1.3763	-0.0008	-0.06%
2023-07-18	007502	前海开源裕和混合C	1.3363	1.3763	1.3368	1.3768	-0.0005	-0.04%
2023-07-17	007502	前海开源裕和混合C	1.3368	1.3768	1.3387	1.3787	-0.0019	-0.14%
2023-07-14	007502	前海开源裕和混合C	1.3387	1.3787	1.3382	1.3782	0.0005	0.04%
2023-07-13	007502	前海开源裕和混合C	1.3382	1.3782	1.3299	1.3699	0.0083	0.62%
2023-07-12	007502	前海开源裕和混合C	1.3299	1.3699	1.3337	1.3737	-0.0038	-0.28%
2023-07-11	007502	前海开源裕和混合C	1.3337	1.3737	1.3307	1.3707	0.0030	0.23%
2023-07-10	007502	前海开源裕和混合C	1.3307	1.3707	1.3309	1.3709	-0.0002	-0.02%
2023-07-07	007502	前海开源裕和混合C	1.3309	1.3709	1.3321	1.3721	-0.0012	-0.09%
2023-07-06	007502	前海开源裕和混合C	1.3321	1.3721	1.3332	1.3732	-0.0011	-0.08%
2023-07-05	007502	前海开源裕和混合C	1.3332	1.3732	1.3375	1.3775	-0.0043	-0.32%
2023-07-04	007502	前海开源裕和混合C	1.3375	1.3775	1.3371	1.3771	0.0004	0.03%
2023-07-03	007502	前海开源裕和混合C	1.3371	1.3771	1.3319	1.3719	0.0052	0.39%
2023-06-30	007502	前海开源裕和混合C	1.3319	1.3719	1.3280	1.3680	0.0039	0.29%
2023-06-29	007502	前海开源裕和混合C	1.3280	1.3680	1.3267	1.3667	0.0013	0.10%
2023-06-28	007502	前海开源裕和混合C	1.3267	1.3667	1.3266	1.3666	0.0001	0.01%
2023-06-27	007502	前海开源裕和混合C	1.3266	1.3666	1.3218	1.3618	0.0048	0.36%
2023-06-26	007502	前海开源裕和混合C	1.3218	1.3618	1.3303	1.3703	-0.0085	-0.64%
2023-06-21	007502	前海开源裕和混合C	1.3303	1.3703	1.3362	1.3762	-0.0059	-0.44%
2023-06-20	007502	前海开源裕和混合C	1.3362	1.3762	1.3363	1.3763	-0.0001	-0.01%
2023-06-19	007502	前海开源裕和混合C	1.3363	1.3763	1.3390	1.3790	-0.0027	-0.20%
2023-06-16	007502	前海开源裕和混合C	1.3390	1.3790	1.3364	1.3764	0.0026	0.19%
2023-06-15	007502	前海开源裕和混合C	1.3364	1.3764	1.3335	1.3735	0.0029	0.22%
2023-06-14	007502	前海开源裕和混合C	1.3335	1.3735	1.3315	1.3715	0.0020	0.15%
2023-06-13	007502	前海开源裕和混合C	1.3315	1.3715	1.3296	1.3696	0.0019	0.14%
2023-06-12	007502	前海开源裕和混合C	1.3296	1.3696	1.3270	1.3670	0.0026	0.20%
2023-06-09	007502	前海开源裕和混合C	1.3270	1.3670	1.3241	1.3641	0.0029	0.22%
2023-06-08	007502	前海开源裕和混合C	1.3241	1.3641	1.3223	1.3623	0.0018	0.14%
2023-06-07	007502	前海开源裕和混合C	1.3223	1.3623	1.3215	1.3615	0.0008	0.06%
2023-06-06	007502	前海开源裕和混合C	1.3215	1.3615	1.3275	1.3675	-0.0060	-0.45%
2023-06-05	007502	前海开源裕和混合C	1.3275	1.3675	1.3266	1.3666	0.0009	0.07%
2023-06-02	007502	前海开源裕和混合C	1.3266	1.3666	1.3218	1.3618	0.0048	0.36%
2023-06-01	007502	前海开源裕和混合C	1.3218	1.3618	1.3221	1.3621	-0.0003	-0.02%
2023-05-31	007502	前海开源裕和混合C	1.3221	1.3621	1.3253	1.3653	-0.0032	-0.24%
2023-05-30	007502	前海开源裕和混合C	1.3253	1.3653	1.3255	1.3655	-0.0002	-0.02%
2023-05-29	007502	前海开源裕和混合C	1.3255	1.3655	1.3266	1.3666	-0.0011	-0.08%
2023-05-26	007502	前海开源裕和混合C	1.3266	1.3666	1.3238	1.3638	0.0028	0.21%
2023-05-25	007502	前海开源裕和混合C	1.3238	1.3638	1.3253	1.3653	-0.0015	-0.11%
2023-05-24	007502	前海开源裕和混合C	1.3253	1.3653	1.3303	1.3703	-0.0050	-0.38%
2023-05-23	007502	前海开源裕和混合C	1.3303	1.3703	1.3371	1.3771	-0.0068	-0.51%
2023-05-22	007502	前海开源裕和混合C	1.3371	1.3771	1.3352	1.3752	0.0019	0.14%
2023-05-19	007502	前海开源裕和混合C	1.3352	1.3752	1.3344	1.3744	0.0008	0.06%
2023-05-18	007502	前海开源裕和混合C	1.3344	1.3744	1.3328	1.3728	0.0016	0.12%
2023-05-17	007502	前海开源裕和混合C	1.3328	1.3728	1.3339	1.3739	-0.0011	-0.08%
2023-05-16	007502	前海开源裕和混合C	1.3339	1.3739	1.3355	1.3755	-0.0016	-0.12%
2023-05-15	007502	前海开源裕和混合C	1.3355	1.3755	1.3309	1.3709	0.0046	0.35%
2023-05-12	007502	前海开源裕和混合C	1.3309	1.3709	1.3366	1.3766	-0.0057	-0.43%
2023-05-11	007502	前海开源裕和混合C	1.3366	1.3766	1.3368	1.3768	-0.0002	-0.01%
2023-05-10	007502	前海开源裕和混合C	1.3368	1.3768	1.3416	1.3816	-0.0048	-0.36%
2023-05-09	007502	前海开源裕和混合C	1.3416	1.3816	1.3472	1.3872	-0.0056	-0.42%
2023-05-08	007502	前海开源裕和混合C	1.3472	1.3872	1.3430	1.3830	0.0042	0.31%
2023-05-05	007502	前海开源裕和混合C	1.3430	1.3830	1.3464	1.3864	-0.0034	-0.25%
2023-05-04	007502	前海开源裕和混合C	1.3464	1.3864	1.3433	1.3833	0.0031	0.23%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%