前海开源裕和混合C基金净值查询(007502)
今天最新净值
1.3550
0.0029 0.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3595
0.0074 0.5470%
- 累计净值：1.3950
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.8628亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陆琦 曾健飞 林汉耀
近一月,前海开源裕和混合C(007502)基金累计收益率3.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3550 |
1.3950 |
1.3521 |
1.3921 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3521 |
1.3921 |
1.3522 |
1.3922 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3522 |
1.3922 |
1.3493 |
1.3893 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3493 |
1.3893 |
1.3536 |
1.3936 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3536 |
1.3936 |
1.3571 |
1.3971 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3571 |
1.3971 |
1.3559 |
1.3959 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3559 |
1.3959 |
1.3559 |
1.3959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3559 |
1.3959 |
1.3464 |
1.3864 |
0.0095 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3464 |
1.3864 |
1.3529 |
1.3929 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3529 |
1.3929 |
1.3474 |
1.3874 |
0.0055 |
0.41% |
|
|
| 2024-04-12 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3474 |
1.3874 |
1.3442 |
1.3842 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3442 |
1.3842 |
1.3418 |
1.3818 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3418 |
1.3818 |
1.3441 |
1.3841 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3441 |
1.3841 |
1.3447 |
1.3847 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3447 |
1.3847 |
1.3455 |
1.3855 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3455 |
1.3855 |
1.3425 |
1.3825 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3425 |
1.3825 |
1.3434 |
1.3834 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3434 |
1.3834 |
1.3386 |
1.3786 |
0.0048 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.3386 |
1.3786 |
1.3300 |
1.3700 |
0.0086 |
0.65% |
