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金信周期价值混合A - 基金主页(代码:023099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4029 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3628 0.0094 0.6933% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4029
成立日期：2025-02-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.10亿元
基金公司：金信基金
基金经理：黄飙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.99%	0.29%	-5.51%	-3.41%	-0.16%	-	-	36.80%
同类排名	1951/4981	1717/5421	2466/5424	1660/5380	2659/4741			-

金信周期价值混合A(023099)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4029	0.01%
2026-09-16	1.4028	0.56%
2026-09-15	1.3950	-0.41%
2026-09-14	1.4007	1.30%
2026-09-11	1.3827	-1.16%
2026-09-10	1.3989	-1.86%

金信周期价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688337	普源精电	0.0000	8.82%	3.53%
002876	三利谱	0.0000	5.77%	4.42%
688630	芯碁微装	0.0000	5.58%	8.33%
03933	联邦制药	0.0000	4.34%	1.88%
03759	康龙化成	0.0000	3.80%	3.80%
600885	宏发股份	0.0000	3.68%	1.00%
300415	伊之密	0.0000	3.27%	2.05%
06127	昭衍新药	0.0000	2.78%	3.06%
02382	舜宇光学科技	0.0000	2.61%	0.00%

金信周期价值混合A(023099)基金档案

基金代码	023099	基金简称	金信周期价值混合A	基金全称
发行日期	2025-02-10~2025-02-19	成立日期	2025-02-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄飙	基金托管人		基金公司	金信基金
最近资产	1.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信行业优选混合A	4.3565	3.30%
金信稳健策略混合A	3.7315	3.28%
金信精选成长混合A	2.7488	3.26%
金信精选成长混合C	2.6994	3.26%
金信量化精选混合A	1.7703	2.89%
金信优质成长混合A	1.4969	2.56%
金信多策略精选混合A	1.7656	1.80%
金信核心竞争力混合A	1.2083	1.79%
金信价值精选混合C	1.6003	1.55%
金信价值精选混合A	1.8673	1.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%