金信周期价值混合A基金净值查询(023099)
今天最新净值
1.3184
-0.0122 -0.92%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3246
-0.0042 -0.3196%
- 累计净值：1.3184
- 成立日期：2025-02-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：黄飙
近一月,金信周期价值混合A(023099)基金累计收益率-2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023099 |
金信周期价值混合A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0104 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
023099 |
金信周期价值混合A |
1.3184 |
1.3184 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0122 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
023099 |
金信周期价值混合A |
1.3306 |
1.3306 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
023099 |
金信周期价值混合A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0142 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
023099 |
金信周期价值混合A |
1.3236 |
1.3236 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
023099 |
金信周期价值混合A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
023099 |
金信周期价值混合A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
023099 |
金信周期价值混合A |
1.3449 |
1.3449 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
023099 |
金信周期价值混合A |
1.3397 |
1.3397 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0099 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
023099 |
金信周期价值混合A |
1.3298 |
1.3298 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0024 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-03 |
023099 |
金信周期价值混合A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
023099 |
金信周期价值混合A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
023099 |
金信周期价值混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
023099 |
金信周期价值混合A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
023099 |
金信周期价值混合A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
023099 |
金信周期价值混合A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
023099 |
金信周期价值混合A |
1.3360 |
1.3360 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0092 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
023099 |
金信周期价值混合A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0182 |
1.39% |
| 2025-11-21 |
023099 |
金信周期价值混合A |
1.3086 |
1.3086 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0205 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
023099 |
金信周期价值混合A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
023099 |
金信周期价值混合A |
1.3347 |
1.3347 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0097 |
-0.72% |
| 2025-11-18 |
023099 |
金信周期价值混合A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0088 |
-0.65% |
