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汇添富双享回报债券A - 基金主页(代码:012789)

今天最新净值 1.0161 0.0030 0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0173 0.0042 0.4132%
  • 累计净值:1.0161
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.2461亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:丁巍 宋鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.99% -0.56% 2.42% 3.69% 2.53% 1.66% - 0.33%
同类排名 41/1115 1098/1148 241/1143 45/1106 182/974 362/793 0/604 -
汇添富双享回报债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00883 中国海洋石油 119.0000 2.51% 3.79%
601899 紫金矿业 61.0000 1.32% 5.00%
00941 中国移动 16.8000 1.31% 0.35%
600276 恒瑞医药 12.0000 0.71% 2.96%
00700 腾讯控股 1.8500 0.65% 3.01%
600188 兖矿能源 20.5000 0.63% -1.69%
300750 宁德时代 2.5000 0.61% 2.73%
601225 陕西煤业 19.0000 0.61% -0.63%
600030 中信证券 21.0000 0.52% 5.39%
688036 传音控股 2.4000 0.52% 2.53%
汇添富双享回报债券A(012789)基金档案
基金代码 012789 基金简称 汇添富双享回报债券A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 丁巍 宋鹏 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 10.2461亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率