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汇添富双享回报债券A - 基金主页(代码:012789)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1980 -0.0012 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1600 0.0040 0.3421% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1980
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：156.1335亿
最近资产：180.99亿
基金公司：
基金经理：丁巍宋鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.53%	0.01%	-2.11%	-4.94%	4.12%	17.97%	22.62%	16.26%
同类排名	214/1519	459/1766	1559/1768	1596/1726	267/1391	261/1151	142/963	-

汇添富双享回报债券A(012789)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2046	0.55%
2026-09-17	1.1980	-0.10%
2026-09-16	1.1992	0.57%
2026-09-15	1.1924	-0.03%
2026-09-14	1.1927	-0.29%
2026-09-11	1.1962	-0.14%

汇添富双享回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.66%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	1.90%	1.64%
002008	大族激光	0.0000	1.10%	3.11%
688498	源杰科技	0.0000	1.05%	3.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.83%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	0.75%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	0.73%	0.13%
300408	三环集团	0.0000	0.69%	6.10%
600183	生益科技	0.0000	0.65%	1.84%
002384	东山精密	0.0000	0.63%	2.18%

汇添富双享回报债券A(012789)基金档案

基金代码	012789	基金简称	汇添富双享回报债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	丁巍宋鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	180.99亿	最近份额	156.1335亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%