金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富双享回报债券C基金盘中实时估值(012790)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1313 -0.0050 -0.44% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1313
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：158.5129亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：丁巍宋鹏

汇添富双享回报债券C基金012790重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.11%	1.25%	0.0264%
00700	腾讯控股	0.0000	1.62%	1.42%	0.0230%
300750	宁德时代	0.0000	1.11%	1.32%	0.0147%
00981	中芯国际	0.0000	1.07%	2.05%	0.0219%
300308	中际旭创	0.0000	1.03%	6.92%	0.0713%
300502	新易盛	0.0000	0.95%	9.55%	0.0907%
601899	紫金矿业	0.0000	0.66%	1.81%	0.0119%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.54%	3.29%	0.0178%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.50%	1.94%	0.0097%
002602	世纪华通	0.0000	0.46%	2.01%	0.0092%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.05%		0.2966%		20.20%

汇添富双享回报债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.51%	-0.44%
2025-12-15	-0.44%	-0.42%
2025-12-12	0.20%	0.20%
2025-12-11	-0.26%	-0.26%
2025-12-10	0.12%	0.12%
2025-12-09	-0.09%	-0.05%
2025-12-08	0.22%	0.30%
2025-12-05	0.22%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富双享回报债券C基金012790实时估值图

汇添富双享回报债券C基金012790实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
诺德兴新趋势混合A	1.2735	6.9527%
诺德兴新趋势混合C	1.2507	6.9527%
财通成长优选混合C	2.3071	6.8080%
宏利复兴混合C	2.5987	6.5931%
宏利绩优混合C	2.5151	6.4141%
国泰金鑫股票C	3.0320	6.3938%
广发新兴成长混合C	1.6883	5.9601%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合E	5.6422	7.2728%
宏利成长混合	4.1043	6.7936%
永赢高端制造混合C	1.9167	5.8728%
泰信现代服务业混合	2.1648	5.8595%
德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7702	5.8037%
永赢科技智选混合发起A	3.7480	5.7632%
国联研发创新混合C	1.5346	5.6093%
富国互联科技股票C	4.0468	5.2929%