华夏鼎融债券A基金净值查询(003301)

今天最新净值 1.1098 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0844 0.0017 0.1532% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4133
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.5472亿
最近资产：7.05亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇靖博灵

近一季华夏鼎融债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鼎融债券A(003301)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003301	华夏鼎融债券A	1.1162	1.4197	1.1098	1.4133	0.0064	0.58%
2026-09-15	003301	华夏鼎融债券A	1.1098	1.4133	1.1106	1.4141	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	003301	华夏鼎融债券A	1.1106	1.4141	1.1103	1.4138	0.0003	0.03%
2026-09-11	003301	华夏鼎融债券A	1.1103	1.4138	1.1132	1.4167	-0.0029	-0.26%
2026-09-10	003301	华夏鼎融债券A	1.1132	1.4167	1.1157	1.4192	-0.0025	-0.22%
2026-09-09	003301	华夏鼎融债券A	1.1157	1.4192	1.1155	1.4190	0.0002	0.02%
2026-09-08	003301	华夏鼎融债券A	1.1155	1.4190	1.1152	1.4187	0.0003	0.03%
2026-09-07	003301	华夏鼎融债券A	1.1152	1.4187	1.1104	1.4139	0.0048	0.43%
2026-09-04	003301	华夏鼎融债券A	1.1104	1.4139	1.1133	1.4168	-0.0029	-0.26%
2026-09-03	003301	华夏鼎融债券A	1.1133	1.4168	1.1127	1.4162	0.0006	0.05%

2026-09-02	003301	华夏鼎融债券A	1.1127	1.4162	1.1170	1.4205	-0.0043	-0.38%
2026-09-01	003301	华夏鼎融债券A	1.1170	1.4205	1.1187	1.4222	-0.0017	-0.15%
2026-08-31	003301	华夏鼎融债券A	1.1187	1.4222	1.1158	1.4193	0.0029	0.26%
2026-08-28	003301	华夏鼎融债券A	1.1158	1.4193	1.1173	1.4208	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	003301	华夏鼎融债券A	1.1173	1.4208	1.1130	1.4165	0.0043	0.39%
2026-08-26	003301	华夏鼎融债券A	1.1130	1.4165	1.1120	1.4155	0.0010	0.09%
2026-08-25	003301	华夏鼎融债券A	1.1120	1.4155	1.1111	1.4146	0.0009	0.08%
2026-08-24	003301	华夏鼎融债券A	1.1111	1.4146	1.1146	1.4181	-0.0035	-0.31%
2026-08-21	003301	华夏鼎融债券A	1.1146	1.4181	1.1133	1.4168	0.0013	0.12%
2026-08-20	003301	华夏鼎融债券A	1.1133	1.4168	1.1118	1.4153	0.0015	0.13%
2026-08-19	003301	华夏鼎融债券A	1.1118	1.4153	1.1224	1.4259	-0.0106	-0.94%
2026-08-18	003301	华夏鼎融债券A	1.1224	1.4259	1.1230	1.4265	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	003301	华夏鼎融债券A	1.1230	1.4265	1.1161	1.4196	0.0069	0.62%
2026-08-14	003301	华夏鼎融债券A	1.1161	1.4196	1.1140	1.4175	0.0021	0.19%
2026-08-13	003301	华夏鼎融债券A	1.1140	1.4175	1.1158	1.4193	-0.0018	-0.16%

2026-08-12	003301	华夏鼎融债券A	1.1158	1.4193	1.1137	1.4172	0.0021	0.19%
2026-08-11	003301	华夏鼎融债券A	1.1137	1.4172	1.1157	1.4192	-0.0020	-0.18%
2026-08-10	003301	华夏鼎融债券A	1.1157	1.4192	1.1161	1.4196	-0.0004	-0.04%
2026-08-07	003301	华夏鼎融债券A	1.1161	1.4196	1.1104	1.4139	0.0057	0.51%
2026-08-06	003301	华夏鼎融债券A	1.1104	1.4139	1.1077	1.4112	0.0027	0.24%
2026-08-05	003301	华夏鼎融债券A	1.1077	1.4112	1.1001	1.4036	0.0076	0.69%
2026-08-04	003301	华夏鼎融债券A	1.1001	1.4036	1.0911	1.3946	0.0090	0.82%
2026-08-03	003301	华夏鼎融债券A	1.0911	1.3946	1.0928	1.3963	-0.0017	-0.16%
2026-07-31	003301	华夏鼎融债券A	1.0928	1.3963	1.0875	1.3910	0.0053	0.49%
2026-07-30	003301	华夏鼎融债券A	1.0875	1.3910	1.0945	1.3980	-0.0070	-0.64%
2026-07-29	003301	华夏鼎融债券A	1.0945	1.3980	1.0938	1.3973	0.0007	0.06%
2026-07-28	003301	华夏鼎融债券A	1.0938	1.3973	1.1053	1.4088	-0.0115	-1.04%
2026-07-27	003301	华夏鼎融债券A	1.1053	1.4088	1.0986	1.4021	0.0067	0.61%
2026-07-24	003301	华夏鼎融债券A	1.0986	1.4021	1.1038	1.4073	-0.0052	-0.47%
2026-07-23	003301	华夏鼎融债券A	1.1038	1.4073	1.1013	1.4048	0.0025	0.23%
2026-07-22	003301	华夏鼎融债券A	1.1013	1.4048	1.1032	1.4067	-0.0019	-0.17%
2026-07-21	003301	华夏鼎融债券A	1.1032	1.4067	1.0924	1.3959	0.0108	0.99%
2026-07-20	003301	华夏鼎融债券A	1.0924	1.3959	1.0945	1.3980	-0.0021	-0.19%
2026-07-17	003301	华夏鼎融债券A	1.0945	1.3980	1.1057	1.4092	-0.0112	-1.01%
2026-07-16	003301	华夏鼎融债券A	1.1057	1.4092	1.1092	1.4127	-0.0035	-0.32%
2026-07-15	003301	华夏鼎融债券A	1.1092	1.4127	1.1111	1.4146	-0.0019	-0.17%
2026-07-14	003301	华夏鼎融债券A	1.1111	1.4146	1.1023	1.4058	0.0088	0.80%
2026-07-13	003301	华夏鼎融债券A	1.1023	1.4058	1.1110	1.4145	-0.0087	-0.78%
2026-07-10	003301	华夏鼎融债券A	1.1110	1.4145	1.1139	1.4174	-0.0029	-0.26%
2026-07-09	003301	华夏鼎融债券A	1.1139	1.4174	1.1080	1.4115	0.0059	0.53%
2026-07-08	003301	华夏鼎融债券A	1.1080	1.4115	1.1096	1.4131	-0.0016	-0.14%
2026-07-07	003301	华夏鼎融债券A	1.1096	1.4131	1.1126	1.4161	-0.0030	-0.27%
2026-07-06	003301	华夏鼎融债券A	1.1126	1.4161	1.1134	1.4169	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	003301	华夏鼎融债券A	1.1134	1.4169	1.1102	1.4137	0.0032	0.29%
2026-07-02	003301	华夏鼎融债券A	1.1102	1.4137	1.1147	1.4182	-0.0045	-0.40%
2026-07-01	003301	华夏鼎融债券A	1.1147	1.4182	1.1137	1.4172	0.0010	0.09%
2026-06-30	003301	华夏鼎融债券A	1.1137	1.4172	1.1105	1.4140	0.0032	0.29%
2026-06-29	003301	华夏鼎融债券A	1.1105	1.4140	1.1102	1.4137	0.0003	0.03%
2026-06-26	003301	华夏鼎融债券A	1.1102	1.4137	1.1167	1.4202	-0.0065	-0.58%
2026-06-25	003301	华夏鼎融债券A	1.1167	1.4202	1.1160	1.4195	0.0007	0.06%
2026-06-24	003301	华夏鼎融债券A	1.1160	1.4195	1.1138	1.4173	0.0022	0.20%
2026-06-23	003301	华夏鼎融债券A	1.1138	1.4173	1.1180	1.4215	-0.0042	-0.38%
2026-06-22	003301	华夏鼎融债券A	1.1180	1.4215	1.1149	1.4184	0.0031	0.28%
2026-06-18	003301	华夏鼎融债券A	1.1149	1.4184	1.1139	1.4174	0.0010	0.09%
2026-06-17	003301	华夏鼎融债券A	1.1139	1.4174	1.1122	1.4157	0.0017	0.15%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%