华夏鼎融债券A基金净值查询(003301)
今天最新净值
1.1013
-0.0024 -0.22%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1042
-0.0011 -0.1013%
- 累计净值：1.3548
- 成立日期：2016-11-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.5472亿
- 最近资产：9.06亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 宋洋
近一月,华夏鼎融债券A(003301)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1053 |
1.3588 |
1.1013 |
1.3548 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1013 |
1.3548 |
1.1037 |
1.3572 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1037 |
1.3572 |
1.1066 |
1.3601 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1066 |
1.3601 |
1.1067 |
1.3602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1067 |
1.3602 |
1.1085 |
1.3620 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1085 |
1.3620 |
1.1073 |
1.3608 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1073 |
1.3608 |
1.1070 |
1.3605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1070 |
1.3605 |
1.1059 |
1.3594 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1059 |
1.3594 |
1.1031 |
1.3566 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1031 |
1.3566 |
1.1053 |
1.3588 |
-0.0022 |
-0.20% |
|
|
| 2025-12-03 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1053 |
1.3588 |
1.1078 |
1.3613 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1078 |
1.3613 |
1.1095 |
1.3630 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1095 |
1.3630 |
1.1077 |
1.3612 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1077 |
1.3612 |
1.1061 |
1.3596 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1061 |
1.3596 |
1.1068 |
1.3603 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1068 |
1.3603 |
1.1076 |
1.3611 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1076 |
1.3611 |
1.1057 |
1.3592 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1057 |
1.3592 |
1.1042 |
1.3577 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1042 |
1.3577 |
1.1094 |
1.3629 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1094 |
1.3629 |
1.1103 |
1.3638 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1103 |
1.3638 |
1.1115 |
1.3650 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1115 |
1.3650 |
1.1129 |
1.3664 |
-0.0014 |
-0.13% |
