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华夏鼎融债券A基金净值查询(003301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1162 0.0064 0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0844 0.0017 0.1532% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4197
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.5472亿
最近资产：7.05亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇靖博灵

近一周华夏鼎融债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏鼎融债券A(003301)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003301	华夏鼎融债券A	1.1162	1.4197	1.1162	1.4197	0.0000	0.00%
2026-09-16	003301	华夏鼎融债券A	1.1162	1.4197	1.1098	1.4133	0.0064	0.58%
2026-09-15	003301	华夏鼎融债券A	1.1098	1.4133	1.1106	1.4141	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	003301	华夏鼎融债券A	1.1106	1.4141	1.1103	1.4138	0.0003	0.03%
2026-09-11	003301	华夏鼎融债券A	1.1103	1.4138	1.1132	1.4167	-0.0029	-0.26%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%