国泰睿毅三年持有期混合A基金净值查询(013890)

今天最新净值 1.0292 -0.0122 -1.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2171 0.0018 0.1489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0292
成立日期：2022-03-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.7680亿
最近资产：4.60亿
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲

近一季国泰睿毅三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰睿毅三年持有期混合A(013890)基金累计收益率-15.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0349	1.0349	1.0292	1.0292	0.0057	0.55%
2026-09-15	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0292	1.0292	1.0414	1.0414	-0.0122	-1.19%
2026-09-14	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0414	1.0414	1.0344	1.0344	0.0070	0.68%
2026-09-11	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0344	1.0344	1.0553	1.0553	-0.0209	-2.02%
2026-09-10	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0553	1.0553	1.0640	1.0640	-0.0087	-0.82%
2026-09-09	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0640	1.0640	1.0658	1.0658	-0.0018	-0.17%
2026-09-08	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0658	1.0658	1.0745	1.0745	-0.0087	-0.81%
2026-09-07	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0745	1.0745	1.0628	1.0628	0.0117	1.10%
2026-09-04	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0628	1.0628	1.0753	1.0753	-0.0125	-1.16%
2026-09-03	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0753	1.0753	1.0694	1.0694	0.0059	0.55%

2026-09-02	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0694	1.0694	1.0821	1.0821	-0.0127	-1.17%
2026-09-01	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0821	1.0821	1.0963	1.0963	-0.0142	-1.30%
2026-08-31	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0963	1.0963	1.0750	1.0750	0.0213	1.98%
2026-08-28	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0750	1.0750	1.0850	1.0850	-0.0100	-0.92%
2026-08-27	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0850	1.0850	1.0663	1.0663	0.0187	1.75%
2026-08-26	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0663	1.0663	1.0683	1.0683	-0.0020	-0.19%
2026-08-25	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0683	1.0683	1.0636	1.0636	0.0047	0.44%
2026-08-24	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0636	1.0636	1.0822	1.0822	-0.0186	-1.72%
2026-08-21	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0822	1.0822	1.0738	1.0738	0.0084	0.78%
2026-08-20	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0738	1.0738	1.0665	1.0665	0.0073	0.68%
2026-08-19	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0665	1.0665	1.1170	1.1170	-0.0505	-4.52%
2026-08-18	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.1170	1.1170	1.1152	1.1152	0.0018	0.16%
2026-08-17	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.1152	1.1152	1.0909	1.0909	0.0243	2.23%
2026-08-14	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0909	1.0909	1.0925	1.0925	-0.0016	-0.15%
2026-08-13	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0925	1.0925	1.1053	1.1053	-0.0128	-1.16%

2026-08-12	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.1053	1.1053	1.0957	1.0957	0.0096	0.88%
2026-08-11	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0957	1.0957	1.0917	1.0917	0.0040	0.37%
2026-08-10	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0917	1.0917	1.0910	1.0910	0.0007	0.06%
2026-08-07	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0910	1.0910	1.0710	1.0710	0.0200	1.87%
2026-08-06	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0710	1.0710	1.0682	1.0682	0.0028	0.26%
2026-08-05	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0682	1.0682	1.0373	1.0373	0.0309	2.98%
2026-08-04	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0373	1.0373	1.0097	1.0097	0.0276	2.73%
2026-08-03	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0097	1.0097	1.0126	1.0126	-0.0029	-0.29%
2026-07-31	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0126	1.0126	0.9906	0.9906	0.0220	2.22%
2026-07-30	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	0.9906	0.9906	1.0301	1.0301	-0.0395	-3.83%
2026-07-29	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0301	1.0301	1.0210	1.0210	0.0091	0.89%
2026-07-28	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0210	1.0210	1.0528	1.0528	-0.0318	-3.02%
2026-07-27	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0528	1.0528	1.0305	1.0305	0.0223	2.16%
2026-07-24	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0305	1.0305	1.0475	1.0475	-0.0170	-1.62%
2026-07-23	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0475	1.0475	1.0423	1.0423	0.0052	0.50%
2026-07-22	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0423	1.0423	1.0608	1.0608	-0.0185	-1.74%
2026-07-21	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0608	1.0608	1.0185	1.0185	0.0423	4.15%
2026-07-20	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0185	1.0185	1.0403	1.0403	-0.0218	-2.10%
2026-07-17	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0403	1.0403	1.1102	1.1102	-0.0699	-6.30%
2026-07-16	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.1102	1.1102	1.1396	1.1396	-0.0294	-2.58%
2026-07-15	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.1396	1.1396	1.1476	1.1476	-0.0080	-0.70%
2026-07-14	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.1476	1.1476	1.1375	1.1375	0.0101	0.89%
2026-07-13	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.1375	1.1375	1.1989	1.1989	-0.0614	-5.40%
2026-07-10	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.1989	1.1989	1.2222	1.2222	-0.0233	-1.91%
2026-07-09	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.2222	1.2222	1.2001	1.2001	0.0221	1.84%
2026-07-08	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.2001	1.2001	1.2352	1.2352	-0.0351	-2.92%
2026-07-07	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.2352	1.2352	1.2552	1.2552	-0.0200	-1.59%
2026-07-06	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.2552	1.2552	1.2488	1.2488	0.0064	0.51%
2026-07-03	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.2488	1.2488	1.2476	1.2476	0.0012	0.10%
2026-07-02	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.2476	1.2476	1.2600	1.2600	-0.0124	-0.98%
2026-07-01	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.2600	1.2600	1.2507	1.2507	0.0093	0.74%
2026-06-30	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.2507	1.2507	1.1981	1.1981	0.0526	4.39%
2026-06-29	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.1981	1.1981	1.1686	1.1686	0.0295	2.52%
2026-06-26	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.1686	1.1686	1.1843	1.1843	-0.0157	-1.33%
2026-06-25	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.1843	1.1843	1.1903	1.1903	-0.0060	-0.50%
2026-06-24	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.1903	1.1903	1.1703	1.1703	0.0200	1.71%
2026-06-23	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.1703	1.1703	1.2000	1.2000	-0.0297	-2.48%
2026-06-22	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.2000	1.2000	1.2084	1.2084	-0.0084	-0.70%
2026-06-18	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.2084	1.2084	1.2206	1.2206	-0.0122	-1.00%
2026-06-17	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.2206	1.2206	1.2182	1.2182	0.0024	0.20%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.50%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.25%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.22%
芯片ETF	1.0676	4.22%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%