国泰睿毅三年持有期混合A基金净值查询(013890)
今天最新净值
1.0292
-0.0122 -1.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2171
0.0018 0.1489%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0292
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7680亿
- 最近资产：4.60亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一季,国泰睿毅三年持有期混合A(013890)基金累计收益率-15.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0057 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0122 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0070 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0209 |
-2.02% |
| 2026-09-10 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0117 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0125 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0059 |
0.55% |
|
|
| 2026-09-02 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0127 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0142 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0213 |
1.98% |
| 2026-08-28 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0187 |
1.75% |
| 2026-08-26 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0047 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0186 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0084 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0073 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0505 |
-4.52% |
| 2026-08-18 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0243 |
2.23% |
| 2026-08-14 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0925 |
1.0925 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0128 |
-1.16% |
|
|
| 2026-08-12 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0096 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-08-10 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0200 |
1.87% |
| 2026-08-06 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0309 |
2.98% |
| 2026-08-04 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0276 |
2.73% |
| 2026-08-03 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0126 |
1.0126 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0220 |
2.22% |
| 2026-07-30 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.9906 |
0.9906 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0395 |
-3.83% |
| 2026-07-29 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0091 |
0.89% |
| 2026-07-28 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0318 |
-3.02% |
| 2026-07-27 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0223 |
2.16% |
| 2026-07-24 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0170 |
-1.62% |
| 2026-07-23 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0052 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0185 |
-1.74% |
| 2026-07-21 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0423 |
4.15% |
| 2026-07-20 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0218 |
-2.10% |
| 2026-07-17 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0403 |
1.0403 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0699 |
-6.30% |
| 2026-07-16 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0294 |
-2.58% |
| 2026-07-15 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-07-14 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0101 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0614 |
-5.40% |
| 2026-07-10 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1989 |
1.1989 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0233 |
-1.91% |
| 2026-07-09 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0221 |
1.84% |
| 2026-07-08 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.2001 |
1.2001 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0351 |
-2.92% |
| 2026-07-07 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0200 |
-1.59% |
| 2026-07-06 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0064 |
0.51% |
| 2026-07-03 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0124 |
-0.98% |
| 2026-07-01 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0093 |
0.74% |
| 2026-06-30 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.2507 |
1.2507 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0526 |
4.39% |
| 2026-06-29 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0295 |
2.52% |
| 2026-06-26 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0157 |
-1.33% |
| 2026-06-25 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0200 |
1.71% |
| 2026-06-23 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0297 |
-2.48% |
| 2026-06-22 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.2000 |
1.2000 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2026-06-18 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2026-06-17 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0024 |
0.20% |
