国泰睿毅三年持有期混合A基金净值查询(013890)
今天最新净值
1.0329
-0.0165 -1.57%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0535
0.0206 1.9959%
- 累计净值：1.0329
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7680亿
- 最近资产：3.24亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一季,国泰睿毅三年持有期混合A(013890)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0173 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0165 |
-1.57% |
| 2025-12-15 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0111 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0132 |
-1.25% |
| 2025-12-08 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0092 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0166 |
-1.56% |
| 2025-12-01 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0161 |
1.53% |
| 2025-11-28 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0096 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0089 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0128 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0358 |
-3.42% |
| 2025-11-20 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0139 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0108 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0882 |
1.0882 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0142 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0149 |
1.37% |
|
|
| 2025-11-12 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0079 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0112 |
1.04% |
| 2025-11-04 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0202 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0938 |
1.0938 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2025-10-31 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-10-30 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0132 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0142 |
-1.27% |
| 2025-10-27 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0134 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1030 |
1.1030 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0212 |
1.96% |
| 2025-10-23 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0167 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0662 |
1.0662 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0384 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0169 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0208 |
-1.88% |
| 2025-10-13 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0140 |
-1.24% |
| 2025-10-09 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0134 |
1.21% |
| 2025-09-29 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0169 |
1.55% |
| 2025-09-26 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0298 |
2.81% |
| 2025-09-23 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0113 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-09-18 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0159 |
-1.49% |
