诺安安鑫灵活配置混合(诺安安鑫)基金净值查询(002291)
今天最新净值
3.2095
-0.0044 -0.14%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.1656
-0.0439 -1.3685%
- 累计净值：3.2095
- 成立日期：2016-02-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4975亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：王创练
近一季,诺安安鑫灵活配置混合(002291)基金累计收益率4.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1717 |
3.1717 |
3.2095 |
3.2095 |
-0.0378 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2095 |
3.2095 |
3.2139 |
3.2139 |
-0.0044 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2139 |
3.2139 |
3.1936 |
3.1936 |
0.0203 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1936 |
3.1936 |
3.2187 |
3.2187 |
-0.0251 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2187 |
3.2187 |
3.1980 |
3.1980 |
0.0207 |
0.65% |
| 2025-12-09 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1980 |
3.1980 |
3.2468 |
3.2468 |
-0.0488 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2468 |
3.2468 |
3.2566 |
3.2566 |
-0.0098 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2566 |
3.2566 |
3.2024 |
3.2024 |
0.0542 |
1.69% |
| 2025-12-04 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2024 |
3.2024 |
3.2020 |
3.2020 |
0.0004 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2020 |
3.2020 |
3.1913 |
3.1913 |
0.0107 |
0.34% |
|
|
| 2025-12-02 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1913 |
3.1913 |
3.2011 |
3.2011 |
-0.0098 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2011 |
3.2011 |
3.1898 |
3.1898 |
0.0113 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1898 |
3.1898 |
3.1530 |
3.1530 |
0.0368 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1530 |
3.1530 |
3.1223 |
3.1223 |
0.0307 |
0.98% |
| 2025-11-26 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1223 |
3.1223 |
3.1309 |
3.1309 |
-0.0086 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1309 |
3.1309 |
3.0987 |
3.0987 |
0.0322 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0987 |
3.0987 |
3.0927 |
3.0927 |
0.0060 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0927 |
3.0927 |
3.2194 |
3.2194 |
-0.1267 |
-3.94% |
| 2025-11-20 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2194 |
3.2194 |
3.2508 |
3.2508 |
-0.0314 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2508 |
3.2508 |
3.2372 |
3.2372 |
0.0136 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2372 |
3.2372 |
3.3116 |
3.3116 |
-0.0744 |
-2.25% |
| 2025-11-17 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3116 |
3.3116 |
3.3210 |
3.3210 |
-0.0094 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3210 |
3.3210 |
3.3673 |
3.3673 |
-0.0463 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3673 |
3.3673 |
3.2835 |
3.2835 |
0.0838 |
2.55% |
| 2025-11-12 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2835 |
3.2835 |
3.3073 |
3.3073 |
-0.0238 |
-0.72% |
|
|
| 2025-11-11 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3073 |
3.3073 |
3.3060 |
3.3060 |
0.0013 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3060 |
3.3060 |
3.2898 |
3.2898 |
0.0162 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2898 |
3.2898 |
3.2638 |
3.2638 |
0.0260 |
0.80% |
| 2025-11-06 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2638 |
3.2638 |
3.2045 |
3.2045 |
0.0593 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2045 |
3.2045 |
3.1810 |
3.1810 |
0.0235 |
0.74% |
| 2025-11-04 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1810 |
3.1810 |
3.2228 |
3.2228 |
-0.0418 |
-1.30% |
| 2025-11-03 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2228 |
3.2228 |
3.2156 |
3.2156 |
0.0072 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2156 |
3.2156 |
3.1991 |
3.1991 |
0.0165 |
0.52% |
| 2025-10-30 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1991 |
3.1991 |
3.2266 |
3.2266 |
-0.0275 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2266 |
3.2266 |
3.1584 |
3.1584 |
0.0682 |
2.16% |
| 2025-10-28 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1584 |
3.1584 |
3.1568 |
3.1568 |
0.0016 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1568 |
3.1568 |
3.1198 |
3.1198 |
0.0370 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1198 |
3.1198 |
3.0969 |
3.0969 |
0.0229 |
0.74% |
| 2025-10-23 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0969 |
3.0969 |
3.0802 |
3.0802 |
0.0167 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0802 |
3.0802 |
3.1081 |
3.1081 |
-0.0279 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1081 |
3.1081 |
3.0635 |
3.0635 |
0.0446 |
1.46% |
| 2025-10-20 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0635 |
3.0635 |
3.0461 |
3.0461 |
0.0174 |
0.57% |
| 2025-10-17 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0461 |
3.0461 |
3.1047 |
3.1047 |
-0.0586 |
-1.89% |
| 2025-10-16 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1047 |
3.1047 |
3.1556 |
3.1556 |
-0.0509 |
-1.61% |
| 2025-10-15 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1556 |
3.1556 |
3.1242 |
3.1242 |
0.0314 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1242 |
3.1242 |
3.1854 |
3.1854 |
-0.0612 |
-1.92% |
| 2025-10-13 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1854 |
3.1854 |
3.2094 |
3.2094 |
-0.0240 |
-0.75% |
| 2025-10-10 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2094 |
3.2094 |
3.2173 |
3.2173 |
-0.0079 |
-0.25% |
| 2025-10-09 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2173 |
3.2173 |
3.1496 |
3.1496 |
0.0677 |
2.15% |
| 2025-09-30 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1496 |
3.1496 |
3.0944 |
3.0944 |
0.0552 |
1.78% |
| 2025-09-29 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0944 |
3.0944 |
3.0542 |
3.0542 |
0.0402 |
1.32% |
| 2025-09-26 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0542 |
3.0542 |
3.0607 |
3.0607 |
-0.0065 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0607 |
3.0607 |
3.0560 |
3.0560 |
0.0047 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0560 |
3.0560 |
3.0112 |
3.0112 |
0.0448 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0112 |
3.0112 |
3.0410 |
3.0410 |
-0.0298 |
-0.98% |
| 2025-09-22 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0410 |
3.0410 |
3.0483 |
3.0483 |
-0.0073 |
-0.24% |
| 2025-09-19 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0483 |
3.0483 |
3.0347 |
3.0347 |
0.0136 |
0.45% |
| 2025-09-18 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0347 |
3.0347 |
3.0706 |
3.0706 |
-0.0359 |
-1.17% |
| 2025-09-17 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0706 |
3.0706 |
3.0741 |
3.0741 |
-0.0035 |
-0.11% |
