诺安安鑫灵活配置混合(诺安安鑫)基金净值查询(002291)
今天最新净值
3.2095
-0.0044 -0.14%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.2542
0.0825 2.6015%
- 累计净值：3.2095
- 成立日期：2016-02-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4975亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：王创练
近一月,诺安安鑫灵活配置混合(002291)基金累计收益率-3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1717 |
3.1717 |
3.2095 |
3.2095 |
-0.0378 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2095 |
3.2095 |
3.2139 |
3.2139 |
-0.0044 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2139 |
3.2139 |
3.1936 |
3.1936 |
0.0203 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1936 |
3.1936 |
3.2187 |
3.2187 |
-0.0251 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2187 |
3.2187 |
3.1980 |
3.1980 |
0.0207 |
0.65% |
| 2025-12-09 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1980 |
3.1980 |
3.2468 |
3.2468 |
-0.0488 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2468 |
3.2468 |
3.2566 |
3.2566 |
-0.0098 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2566 |
3.2566 |
3.2024 |
3.2024 |
0.0542 |
1.69% |
| 2025-12-04 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2024 |
3.2024 |
3.2020 |
3.2020 |
0.0004 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2020 |
3.2020 |
3.1913 |
3.1913 |
0.0107 |
0.34% |
|
|
| 2025-12-02 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1913 |
3.1913 |
3.2011 |
3.2011 |
-0.0098 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2011 |
3.2011 |
3.1898 |
3.1898 |
0.0113 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1898 |
3.1898 |
3.1530 |
3.1530 |
0.0368 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1530 |
3.1530 |
3.1223 |
3.1223 |
0.0307 |
0.98% |
| 2025-11-26 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1223 |
3.1223 |
3.1309 |
3.1309 |
-0.0086 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.1309 |
3.1309 |
3.0987 |
3.0987 |
0.0322 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0987 |
3.0987 |
3.0927 |
3.0927 |
0.0060 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.0927 |
3.0927 |
3.2194 |
3.2194 |
-0.1267 |
-3.94% |
| 2025-11-20 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2194 |
3.2194 |
3.2508 |
3.2508 |
-0.0314 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2508 |
3.2508 |
3.2372 |
3.2372 |
0.0136 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.2372 |
3.2372 |
3.3116 |
3.3116 |
-0.0744 |
-2.25% |
| 2025-11-17 |
002291 |
诺安安鑫灵活配置混合 |
3.3116 |
3.3116 |
3.3210 |
3.3210 |
-0.0094 |
-0.28% |
