前海开源沪深300指数C基金净值查询(015671)
今天最新净值
1.5523
0.0027 0.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5561
0.0219 1.4286%
- 累计净值：1.5523
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0009亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：黄玥 梁溥森
近一季,前海开源沪深300指数C(015671)基金累计收益率6.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5562 |
1.5562 |
1.5342 |
1.5342 |
0.0220 |
1.43% |
| 2024-04-25 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5342 |
1.5342 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0036 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5306 |
1.5306 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0056 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0115 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5512 |
1.5512 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0222 |
1.45% |
| 2024-04-16 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0153 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0304 |
2.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5139 |
1.5139 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2024-04-11 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5259 |
1.5259 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5366 |
1.5366 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5375 |
1.5375 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0134 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5509 |
1.5509 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5554 |
1.5554 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5612 |
1.5612 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0233 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0070 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5309 |
1.5309 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0081 |
0.53% |
| 2024-03-27 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5228 |
1.5228 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0170 |
-1.10% |
| 2024-03-26 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5398 |
1.5398 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0063 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5335 |
1.5335 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2024-03-22 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0149 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5565 |
1.5565 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.0020 |
-0.13% |
|
|
| 2024-03-20 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5585 |
1.5585 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0105 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5655 |
1.5655 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0132 |
0.85% |
| 2024-03-15 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5496 |
1.5496 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5540 |
1.5540 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2024-03-12 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5644 |
1.5644 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-03-11 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0169 |
1.09% |
| 2024-03-08 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5389 |
1.5389 |
0.0062 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5389 |
1.5389 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5476 |
1.5476 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2024-03-05 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5528 |
1.5528 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0094 |
0.61% |
| 2024-03-04 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5414 |
1.5414 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0089 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5325 |
1.5325 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0262 |
1.74% |
| 2024-02-28 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5063 |
1.5063 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0176 |
-1.15% |
| 2024-02-27 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5239 |
1.5239 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0167 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5072 |
1.5072 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0155 |
-1.02% |
| 2024-02-23 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5227 |
1.5227 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5221 |
1.5221 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0141 |
0.94% |
| 2024-02-21 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5080 |
1.5080 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0185 |
1.24% |
| 2024-02-20 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4895 |
1.4895 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4865 |
1.4865 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0175 |
1.19% |
| 2024-02-08 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0087 |
0.60% |
| 2024-02-07 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4603 |
1.4603 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0136 |
0.94% |
| 2024-02-06 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0453 |
3.23% |
| 2024-02-05 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4014 |
1.4014 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0087 |
0.62% |
| 2024-02-02 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3927 |
1.3927 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0155 |
-1.10% |
| 2024-02-01 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4082 |
1.4082 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4074 |
1.4074 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0119 |
-0.84% |
| 2024-01-30 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0241 |
-1.67% |
| 2024-01-29 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0128 |
-0.88% |
