前海开源沪深300指数C基金净值查询(015671)
今天最新净值
1.3829
0.0263 1.64%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3752
-0.0077 -0.5564%
- 累计净值：2.0029
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8334亿
- 最近资产：2.85亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄玥 梁溥森
近一季,前海开源沪深300指数C(015671)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3753 |
1.9953 |
1.3829 |
2.0029 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3829 |
2.0029 |
1.6066 |
1.9766 |
0.0263 |
1.64% |
| 2025-12-16 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6066 |
1.9766 |
1.6244 |
1.9944 |
-0.0178 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6244 |
1.9944 |
1.6330 |
2.0030 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6330 |
2.0030 |
1.6224 |
1.9924 |
0.0106 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6224 |
1.9924 |
1.6357 |
2.0057 |
-0.0133 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6357 |
2.0057 |
1.6364 |
2.0064 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6364 |
2.0064 |
1.6450 |
2.0150 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6450 |
2.0150 |
1.6329 |
2.0029 |
0.0121 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6329 |
2.0029 |
1.6194 |
1.9894 |
0.0135 |
0.83% |
|
|
| 2025-12-04 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6194 |
1.9894 |
1.6140 |
1.9840 |
0.0054 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6140 |
1.9840 |
1.6208 |
1.9908 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6208 |
1.9908 |
1.6283 |
1.9983 |
-0.0075 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6283 |
1.9983 |
1.6115 |
1.9815 |
0.0168 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6115 |
1.9815 |
1.6077 |
1.9777 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6077 |
1.9777 |
1.6084 |
1.9784 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6084 |
1.9784 |
1.5991 |
1.9691 |
0.0093 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5991 |
1.9691 |
1.5851 |
1.9551 |
0.0140 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5851 |
1.9551 |
1.5871 |
1.9571 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.5871 |
1.9571 |
1.6249 |
1.9949 |
-0.0378 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6249 |
1.9949 |
1.6324 |
2.0024 |
-0.0075 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6324 |
2.0024 |
1.6254 |
1.9954 |
0.0070 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6254 |
1.9954 |
1.6344 |
2.0044 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6344 |
2.0044 |
1.6446 |
2.0146 |
-0.0102 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6446 |
2.0146 |
1.6698 |
2.0398 |
-0.0252 |
-1.51% |
|
|
| 2025-11-13 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6698 |
2.0398 |
1.6520 |
2.0220 |
0.0178 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6520 |
2.0220 |
1.6548 |
2.0248 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6548 |
2.0248 |
1.6697 |
2.0397 |
-0.0149 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6697 |
2.0397 |
1.6639 |
2.0339 |
0.0058 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6639 |
2.0339 |
1.6683 |
2.0383 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6683 |
2.0383 |
1.6464 |
2.0164 |
0.0219 |
1.33% |
| 2025-11-05 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6464 |
2.0164 |
1.6434 |
2.0134 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6434 |
2.0134 |
1.6560 |
2.0260 |
-0.0126 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6560 |
2.0260 |
1.6514 |
2.0214 |
0.0046 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6514 |
2.0214 |
1.6742 |
2.0442 |
-0.0228 |
-1.36% |
| 2025-10-30 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6742 |
2.0442 |
1.6859 |
2.0559 |
-0.0117 |
-0.69% |
| 2025-10-29 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6859 |
2.0559 |
1.6677 |
2.0377 |
0.0182 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6677 |
2.0377 |
1.6746 |
2.0446 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6746 |
2.0446 |
1.6577 |
2.0277 |
0.0169 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6577 |
2.0277 |
1.6387 |
2.0087 |
0.0190 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6387 |
2.0087 |
1.6336 |
2.0036 |
0.0051 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6336 |
2.0036 |
1.6388 |
2.0088 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6388 |
2.0088 |
1.6170 |
1.9870 |
0.0218 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6170 |
1.9870 |
1.6099 |
1.9799 |
0.0071 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6099 |
1.9799 |
1.6446 |
2.0146 |
-0.0347 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6446 |
2.0146 |
1.6403 |
2.0103 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6403 |
2.0103 |
1.6178 |
1.9878 |
0.0225 |
1.39% |
| 2025-10-14 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6178 |
1.9878 |
1.6357 |
2.0057 |
-0.0179 |
-1.09% |
| 2025-10-13 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6357 |
2.0057 |
1.6434 |
2.0134 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6434 |
2.0134 |
1.6737 |
2.0437 |
-0.0303 |
-1.81% |
| 2025-10-09 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6737 |
2.0437 |
1.6509 |
2.0209 |
0.0228 |
1.38% |
| 2025-09-30 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6509 |
2.0209 |
1.6442 |
2.0142 |
0.0067 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6442 |
2.0142 |
1.6214 |
1.9914 |
0.0228 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6214 |
1.9914 |
1.6356 |
2.0056 |
-0.0142 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6356 |
2.0056 |
1.6266 |
1.9966 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6266 |
1.9966 |
1.6109 |
1.9809 |
0.0157 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6109 |
1.9809 |
1.6121 |
1.9821 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6121 |
1.9821 |
1.6056 |
1.9756 |
0.0065 |
0.40% |
| 2025-09-19 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.6056 |
1.9756 |
1.6032 |
1.9732 |
0.0024 |
0.15% |
