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鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金盘中实时估值(025127)

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今天最新净值 1.0313 0.0049 0.48% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0418
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔

鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金025127重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00005	汇丰控股	0.0000	16.27%	0.93%	0.1513%
00939	建设银行	0.0000	14.03%	-0.13%	-0.0182%
01398	工商银行	0.0000	11.62%	0.00%	0.0000%
03988	中国银行	0.0000	8.31%	0.68%	0.0565%
02888	渣打集团	0.0000	8.18%	2.17%	0.1775%
01288	农业银行	0.0000	6.61%	-1.27%	-0.0839%
02388	中银香港	0.0000	6.33%	0.26%	0.0165%
03968	招商银行	0.0000	6.31%	0.69%	0.0435%
03328	交通银行	0.0000	4.68%	0.00%	0.0000%
00011	恒生银行	0.0000	3.65%	-0.07%	-0.0026%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
85.99%		0.3406%		%

鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.96%	0.90%
2025-12-17	0.48%	0.43%
2025-12-16	-1.17%	-0.90%
2025-12-15	-0.85%	-0.81%
2025-12-12	0.90%	0.82%
2025-12-11	0.59%	0.58%
2025-12-10	-0.01%	0.10%
2025-12-09	0.14%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金025127实时估值图

鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金025127实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银大健康股票C	1.6257	2.9164%
华宝大健康混合D	2.4574	2.9054%
华宝大健康混合C	2.4169	2.8648%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3286	2.8351%
华夏乐享健康混合C	1.7513	2.7151%
诺安精选价值混合C	1.6273	2.6743%
摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4313	2.4583%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7374	2.4406%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.7989	2.2501%
富国中证旅游主题ETF	0.7905	2.2450%
南方中证房地产ETF	1.4717	2.1965%
华夏中证全指房地产ETF	0.7015	2.1436%
富国恒生港股通医疗保健ETF	1.4009	2.1299%
万家中证工业有色金属主题ETF	1.4743	2.0977%
平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9296	2.0517%
万家中证港股通创新药ETF	1.5843	2.0496%