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鹏华中证香港银行指数(LOF)I - 基金主页(代码:025127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2249 -0.0012 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0450 0.0071 0.6864% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2354
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.05亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.70%	-0.27%	6.00%	6.78%	22.90%	-	-	2.96%
同类排名	569/4773	999/5465	41/5421	248/5231	394/4394			-

鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2228	-0.17%
2026-09-17	1.2249	-0.10%
2026-09-16	1.2261	0.65%
2026-09-15	1.2182	-2.57%
2026-09-14	1.2495	1.04%
2026-09-11	1.2366	-0.04%

鹏华中证香港银行指数(LOF)I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-08	分红	每份派现金0.0105元

鹏华中证香港银行指数(LOF)I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	15.62%	2.94%
00939	建设银行	0.0000	13.84%	1.93%
01398	工商银行	0.0000	12.73%	1.57%
02888	渣打集团	0.0000	8.49%	5.33%
03988	中国银行	0.0000	7.62%	2.18%
03968	招商银行	0.0000	7.60%	2.37%
01288	农业银行	0.0000	7.47%	1.35%
02388	中银香港	0.0000	7.22%	1.94%
03328	交通银行	0.0000	5.67%	1.95%
00998	中信银行	0.0000	2.85%	4.55%

鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127)基金档案

基金代码	025127	基金简称	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张羽翔	基金托管人		基金公司
最近资产	12.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%