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华安上证50ETF联接A(龙头ETF联接) - 基金主页(代码:040190)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5367 -0.0108 -0.70% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5791 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5367
成立日期：2010-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：17.459亿份
最近份额：0.7551亿
最近资产：1.08亿
基金公司：华安基金
基金经理：刘璇子

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.52%	-1.91%	-2.97%	-1.85%	-1.65%	31.23%	19.46%	57.52%
同类排名	3315/4773	3764/5467	1087/5421	1219/5238	2868/4400	2218/2954	1487/2253	-

华安上证50ETF联接A(040190)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5451	0.55%
2026-09-17	1.5367	-0.70%
2026-09-16	1.5475	0.66%
2026-09-15	1.5373	-0.49%
2026-09-14	1.5448	-0.24%
2026-09-11	1.5485	-1.16%

华安上证50ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600741	华域汽车	0.0900	0.03%	0.68%
600739	辽宁成大	0.0100	0.00%	1.66%

华安上证50ETF联接A(040190)基金档案

基金代码	040190	基金简称	华安上证50ETF联接A	基金全称	华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2010-10-25	成立日期	2010-11-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘璇子	基金托管人	工商银行	基金公司	华安基金
最近资产	1.08亿	最近份额	0.7551亿	成立份额	17.459亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%