华泰柏瑞沪深300ETF联接Y基金净值查询(022948)

今天最新净值 1.1323 -0.0070 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1323
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.8682亿
最近资产：24.05亿
基金公司：
基金经理：柳军

近一季华泰柏瑞沪深300ETF联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞沪深300ETF联接Y(022948)基金累计收益率-7.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1399	1.1399	1.1323	1.1323	0.0076	0.67%
2026-09-15	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1323	1.1323	1.1393	1.1393	-0.0070	-0.61%
2026-09-14	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1393	1.1393	1.1464	1.1464	-0.0071	-0.62%
2026-09-11	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1464	1.1464	1.1554	1.1554	-0.0090	-0.78%
2026-09-10	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1554	1.1554	1.1606	1.1606	-0.0052	-0.45%
2026-09-09	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1606	1.1606	1.1573	1.1573	0.0033	0.29%
2026-09-08	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1573	1.1573	1.1611	1.1611	-0.0038	-0.33%
2026-09-07	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1611	1.1611	1.1544	1.1544	0.0067	0.58%
2026-09-04	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1544	1.1544	1.1554	1.1554	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1554	1.1554	1.1541	1.1541	0.0013	0.11%

2026-09-02	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1541	1.1541	1.1698	1.1698	-0.0157	-1.34%
2026-09-01	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1698	1.1698	1.1729	1.1729	-0.0031	-0.26%
2026-08-31	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1729	1.1729	1.1692	1.1692	0.0037	0.32%
2026-08-28	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1692	1.1692	1.1741	1.1741	-0.0049	-0.42%
2026-08-27	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1741	1.1741	1.1642	1.1642	0.0099	0.85%
2026-08-26	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1642	1.1642	1.1548	1.1548	0.0094	0.81%
2026-08-25	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1548	1.1548	1.1572	1.1572	-0.0024	-0.21%
2026-08-24	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1572	1.1572	1.1714	1.1714	-0.0142	-1.21%
2026-08-21	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1714	1.1714	1.1645	1.1645	0.0069	0.59%
2026-08-20	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1645	1.1645	1.1636	1.1636	0.0009	0.08%
2026-08-19	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1636	1.1636	1.1958	1.1958	-0.0322	-2.69%
2026-08-18	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1958	1.1958	1.1997	1.1997	-0.0039	-0.33%
2026-08-17	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1997	1.1997	1.1816	1.1816	0.0181	1.53%
2026-08-14	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1816	1.1816	1.1812	1.1812	0.0004	0.03%
2026-08-13	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1812	1.1812	1.1873	1.1873	-0.0061	-0.51%

2026-08-12	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1873	1.1873	1.1808	1.1808	0.0065	0.55%
2026-08-11	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1808	1.1808	1.1894	1.1894	-0.0086	-0.72%
2026-08-10	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1894	1.1894	1.1877	1.1877	0.0017	0.14%
2026-08-07	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1877	1.1877	1.1772	1.1772	0.0105	0.89%
2026-08-06	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1772	1.1772	1.1790	1.1790	-0.0018	-0.15%
2026-08-05	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1790	1.1790	1.1657	1.1657	0.0133	1.14%
2026-08-04	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1657	1.1657	1.1517	1.1517	0.0140	1.22%
2026-08-03	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1517	1.1517	1.1622	1.1622	-0.0105	-0.90%
2026-07-31	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1622	1.1622	1.1527	1.1527	0.0095	0.82%
2026-07-30	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1527	1.1527	1.1643	1.1643	-0.0116	-1.00%
2026-07-29	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1643	1.1643	1.1566	1.1566	0.0077	0.67%
2026-07-28	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1566	1.1566	1.1884	1.1884	-0.0318	-2.68%
2026-07-27	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1884	1.1884	1.1736	1.1736	0.0148	1.26%
2026-07-24	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1736	1.1736	1.1919	1.1919	-0.0183	-1.54%
2026-07-23	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1919	1.1919	1.1893	1.1893	0.0026	0.22%
2026-07-22	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1893	1.1893	1.1943	1.1943	-0.0050	-0.42%
2026-07-21	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1943	1.1943	1.1606	1.1606	0.0337	2.90%
2026-07-20	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1606	1.1606	1.1451	1.1451	0.0155	1.35%
2026-07-17	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1451	1.1451	1.1840	1.1840	-0.0389	-3.29%
2026-07-16	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1840	1.1840	1.2039	1.2039	-0.0199	-1.65%
2026-07-15	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.2039	1.2039	1.2058	1.2058	-0.0019	-0.16%
2026-07-14	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.2058	1.2058	1.1829	1.1829	0.0229	1.94%
2026-07-13	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1829	1.1829	1.2025	1.2025	-0.0196	-1.63%
2026-07-10	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.2025	1.2025	1.2237	1.2237	-0.0212	-1.73%
2026-07-09	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.2237	1.2237	1.1949	1.1949	0.0288	2.41%
2026-07-08	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1949	1.1949	1.2033	1.2033	-0.0084	-0.70%
2026-07-07	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.2033	1.2033	1.2151	1.2151	-0.0118	-0.97%
2026-07-06	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.2151	1.2151	1.2152	1.2152	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.2152	1.2152	1.2079	1.2079	0.0073	0.60%
2026-07-02	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.2079	1.2079	1.2422	1.2422	-0.0343	-2.76%
2026-07-01	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.2422	1.2422	1.2469	1.2469	-0.0047	-0.38%
2026-06-30	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.2469	1.2469	1.2339	1.2339	0.0130	1.05%
2026-06-29	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.2339	1.2339	1.2199	1.2199	0.0140	1.15%
2026-06-26	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.2199	1.2199	1.2538	1.2538	-0.0339	-2.70%
2026-06-25	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.2538	1.2538	1.2360	1.2360	0.0178	1.44%
2026-06-24	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.2360	1.2360	1.2303	1.2303	0.0057	0.46%
2026-06-23	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.2303	1.2303	1.2635	1.2635	-0.0332	-2.63%
2026-06-22	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.2635	1.2635	1.2359	1.2359	0.0276	2.23%
2026-06-18	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.2359	1.2359	1.2331	1.2331	0.0028	0.23%
2026-06-17	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.2331	1.2331	1.2225	1.2225	0.0106	0.87%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%