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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E - 基金主页(代码:023596)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6987 0.0046 0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8169 -0.0022 -0.2653% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6987
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.7147亿
最近资产：4.66亿
基金公司：
基金经理：黄稚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.30%	-2.71%	-3.36%	-7.79%	-9.09%	-	-	19.45%
同类排名	3651/4773	4607/5467	1219/5421	2474/5238	3299/4400			-

中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6998	0.16%
2026-09-16	0.6987	0.66%
2026-09-15	0.6941	-1.07%
2026-09-14	0.7015	-0.61%
2026-09-11	0.7058	-1.88%
2026-09-10	0.7193	-0.17%

中信保诚中证基建工程指数(LOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601668	中国建筑	671.1300	8.63%	0.83%
601390	中国中铁	583.1000	6.68%	1.87%
601669	中国电建	490.4800	6.33%	2.41%
601868	中国能建	738.6800	5.84%	2.82%
601186	中国铁建	262.0300	4.28%	1.30%
601117	中国化学	208.6600	4.21%	0.69%
603929	亚翔集成	0.0000	3.63%	10.00%
603979	金诚信	21.3100	3.46%	7.07%
001267	汇绿生态	0.0000	3.29%	4.58%

中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596)基金档案

基金代码	023596	基金简称	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黄稚	基金托管人		基金公司
最近资产	4.66亿	最近份额	6.7147亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%