基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信保诚中证基建工程指数(LOF)E - 基金主页(代码:023596)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6987 0.0046 0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8169 -0.0022 -0.2653% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6987
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.7147亿
最近资产：4.66亿
基金公司：
基金经理：黄稚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.30%	-2.71%	-3.36%	-7.79%	-9.09%	-	-	19.45%
同类排名	3651/4773	4607/5467	1219/5421	2474/5238	3299/4400			-

中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6998	0.16%
2026-09-16	0.6987	0.66%
2026-09-15	0.6941	-1.07%
2026-09-14	0.7015	-0.61%
2026-09-11	0.7058	-1.88%
2026-09-10	0.7193	-0.17%

中信保诚中证基建工程指数(LOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601668	中国建筑	671.1300	8.63%	0.83%
601390	中国中铁	583.1000	6.68%	1.87%
601669	中国电建	490.4800	6.33%	2.41%
601868	中国能建	738.6800	5.84%	2.82%
601186	中国铁建	262.0300	4.28%	1.30%
601117	中国化学	208.6600	4.21%	0.69%
603929	亚翔集成	0.0000	3.63%	10.00%
603979	金诚信	21.3100	3.46%	7.07%
001267	汇绿生态	0.0000	3.29%	4.58%

中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596)基金档案

基金代码	023596	基金简称	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黄稚	基金托管人		基金公司
最近资产	4.66亿	最近份额	6.7147亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%