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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E基金净值查询(023596)

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今天最新净值 0.7417 -0.0095 -1.26% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7492 0.0075 1.0086%

累计净值：0.7417
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.7147亿
最近资产：4.66亿
基金公司：
基金经理：黄稚

近一周中信保诚中证基建工程指数(LOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7460	0.7460	0.7417	0.7417	0.0043	0.58%
2025-12-16	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7417	0.7417	0.7512	0.7512	-0.0095	-1.26%
2025-12-15	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7512	0.7512	0.7533	0.7533	-0.0021	-0.28%
2025-12-12	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7533	0.7533	0.7458	0.7458	0.0075	1.01%
2025-12-11	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7458	0.7458	0.7513	0.7513	-0.0055	-0.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%