中信保诚中证基建工程指数(LOF)E基金净值查询(023596)

今天最新净值 0.7015 -0.0043 -0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8169 -0.0022 -0.2653% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7015
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.7147亿
最近资产：4.66亿
基金公司：
基金经理：黄稚

近一季中信保诚中证基建工程指数(LOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596)基金累计收益率-3.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.6941	0.6941	0.7015	0.7015	-0.0074	-1.07%
2026-09-14	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7015	0.7015	0.7058	0.7058	-0.0043	-0.61%
2026-09-11	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7058	0.7058	0.7193	0.7193	-0.0135	-1.88%
2026-09-10	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7193	0.7193	0.7205	0.7205	-0.0012	-0.17%
2026-09-09	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7205	0.7205	0.7182	0.7182	0.0023	0.32%
2026-09-08	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7182	0.7182	0.7112	0.7112	0.0070	0.98%
2026-09-07	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7112	0.7112	0.7100	0.7100	0.0012	0.17%
2026-09-04	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7100	0.7100	0.7098	0.7098	0.0002	0.03%
2026-09-03	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7098	0.7098	0.7094	0.7094	0.0004	0.06%
2026-09-02	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7094	0.7094	0.7175	0.7175	-0.0081	-1.13%

2026-09-01	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7175	0.7175	0.7163	0.7163	0.0012	0.17%
2026-08-31	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7163	0.7163	0.7201	0.7201	-0.0038	-0.53%
2026-08-28	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7201	0.7201	0.7181	0.7181	0.0020	0.28%
2026-08-27	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7181	0.7181	0.7184	0.7184	-0.0003	-0.04%
2026-08-26	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7184	0.7184	0.7107	0.7107	0.0077	1.08%
2026-08-25	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7107	0.7107	0.7064	0.7064	0.0043	0.61%
2026-08-24	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7064	0.7064	0.7066	0.7066	-0.0002	-0.03%
2026-08-21	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7066	0.7066	0.7102	0.7102	-0.0036	-0.51%
2026-08-20	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7102	0.7102	0.7032	0.7032	0.0070	1.00%
2026-08-19	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7032	0.7032	0.7215	0.7215	-0.0183	-2.54%
2026-08-18	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7215	0.7215	0.7241	0.7241	-0.0026	-0.36%
2026-08-17	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7241	0.7241	0.7167	0.7167	0.0074	1.03%
2026-08-14	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7167	0.7167	0.7169	0.7169	-0.0002	-0.03%
2026-08-13	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7169	0.7169	0.7231	0.7231	-0.0062	-0.86%
2026-08-12	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7231	0.7231	0.7189	0.7189	0.0042	0.58%

2026-08-11	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7189	0.7189	0.7236	0.7236	-0.0047	-0.65%
2026-08-10	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7236	0.7236	0.7187	0.7187	0.0049	0.68%
2026-08-07	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7187	0.7187	0.7177	0.7177	0.0010	0.14%
2026-08-06	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7177	0.7177	0.7179	0.7179	-0.0002	-0.03%
2026-08-05	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7179	0.7179	0.7102	0.7102	0.0077	1.08%
2026-08-04	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7102	0.7102	0.7116	0.7116	-0.0014	-0.20%
2026-08-03	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7116	0.7116	0.7099	0.7099	0.0017	0.24%
2026-07-31	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7099	0.7099	0.6997	0.6997	0.0102	1.46%
2026-07-30	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.6997	0.6997	0.7032	0.7032	-0.0035	-0.50%
2026-07-29	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7032	0.7032	0.6988	0.6988	0.0044	0.63%
2026-07-28	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.6988	0.6988	0.7025	0.7025	-0.0037	-0.53%
2026-07-27	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7025	0.7025	0.6906	0.6906	0.0119	1.72%
2026-07-24	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.6906	0.6906	0.7058	0.7058	-0.0152	-2.15%
2026-07-23	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7058	0.7058	0.7000	0.7000	0.0058	0.83%
2026-07-22	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7000	0.7000	0.6959	0.6959	0.0041	0.59%
2026-07-21	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.6959	0.6959	0.6882	0.6882	0.0077	1.12%
2026-07-20	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.6882	0.6882	0.6847	0.6847	0.0035	0.51%
2026-07-17	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.6847	0.6847	0.7002	0.7002	-0.0155	-2.21%
2026-07-16	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7002	0.7002	0.7090	0.7090	-0.0088	-1.24%
2026-07-15	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7090	0.7090	0.7092	0.7092	-0.0002	-0.03%
2026-07-14	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7092	0.7092	0.7014	0.7014	0.0078	1.11%
2026-07-13	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7014	0.7014	0.7165	0.7165	-0.0151	-2.11%
2026-07-10	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7165	0.7165	0.7111	0.7111	0.0054	0.76%
2026-07-09	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7111	0.7111	0.7073	0.7073	0.0038	0.54%
2026-07-08	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7073	0.7073	0.7106	0.7106	-0.0033	-0.46%
2026-07-07	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7106	0.7106	0.7269	0.7269	-0.0163	-2.24%
2026-07-06	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7269	0.7269	0.7334	0.7334	-0.0065	-0.89%
2026-07-03	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7334	0.7334	0.7273	0.7273	0.0061	0.84%
2026-07-02	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7273	0.7273	0.7384	0.7384	-0.0111	-1.50%
2026-07-01	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7384	0.7384	0.7273	0.7273	0.0111	1.53%
2026-06-30	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7273	0.7273	0.7336	0.7336	-0.0063	-0.86%
2026-06-29	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7336	0.7336	0.7259	0.7259	0.0077	1.06%
2026-06-26	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7259	0.7259	0.7382	0.7382	-0.0123	-1.67%
2026-06-25	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7382	0.7382	0.7402	0.7402	-0.0020	-0.27%
2026-06-24	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7402	0.7402	0.7386	0.7386	0.0016	0.22%
2026-06-23	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7386	0.7386	0.7545	0.7545	-0.0159	-2.11%
2026-06-22	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7545	0.7545	0.7458	0.7458	0.0087	1.17%
2026-06-18	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7458	0.7458	0.7589	0.7589	-0.0131	-1.73%
2026-06-17	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7589	0.7589	0.7396	0.7396	0.0193	2.61%
2026-06-16	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7396	0.7396	0.7427	0.7427	-0.0031	-0.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%