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招商均衡配置混合C - 基金主页(代码:025753)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9446 -0.0007 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9446
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.43亿元
基金公司：招商基金
基金经理：滕越

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.28%	-2.65%	-4.06%	-6.91%	-	-	-	6.26%
同类排名	3307/4984	3194/5415	2600/5423	3056/5360				-

招商均衡配置混合C(025753)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9362	-0.89%
2026-09-14	0.9446	-0.07%
2026-09-11	0.9453	-1.46%
2026-09-10	0.9593	-1.51%
2026-09-09	0.9738	-0.27%
2026-09-08	0.9764	0.63%

招商均衡配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09992	泡泡玛特	0.0000	8.13%	6.82%
603019	中科曙光	0.0000	5.28%	1.38%
300750	宁德时代	0.0000	5.14%	-1.24%
601058	赛轮轮胎	0.0000	4.61%	2.67%
002602	世纪华通	0.0000	4.59%	2.77%
00700	腾讯控股	0.0000	4.54%	3.53%
300858	科拓生物	0.0000	4.38%	4.69%
301035	润丰股份	0.0000	4.16%	2.79%
00189	东岳集团	0.0000	4.10%	3.74%

招商均衡配置混合C(025753)基金档案

基金代码	025753	基金简称	招商均衡配置混合C	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-19	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	滕越	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.43亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%