招商均衡配置混合C基金净值查询(025753)

今天最新净值 0.9427 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9427
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.43亿元
基金公司：招商基金
基金经理：滕越

近一季招商均衡配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商均衡配置混合C(025753)基金累计收益率-6.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	025753	招商均衡配置混合C	0.9514	0.9514	0.9427	0.9427	0.0087	0.92%
2026-09-17	025753	招商均衡配置混合C	0.9427	0.9427	0.9424	0.9424	0.0003	0.03%
2026-09-16	025753	招商均衡配置混合C	0.9424	0.9424	0.9362	0.9362	0.0062	0.66%
2026-09-15	025753	招商均衡配置混合C	0.9362	0.9362	0.9446	0.9446	-0.0084	-0.89%
2026-09-14	025753	招商均衡配置混合C	0.9446	0.9446	0.9453	0.9453	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	025753	招商均衡配置混合C	0.9453	0.9453	0.9593	0.9593	-0.0140	-1.46%
2026-09-10	025753	招商均衡配置混合C	0.9593	0.9593	0.9738	0.9738	-0.0145	-1.51%
2026-09-09	025753	招商均衡配置混合C	0.9738	0.9738	0.9764	0.9764	-0.0026	-0.27%
2026-09-08	025753	招商均衡配置混合C	0.9764	0.9764	0.9703	0.9703	0.0061	0.63%
2026-09-07	025753	招商均衡配置混合C	0.9703	0.9703	0.9742	0.9742	-0.0039	-0.40%

2026-09-04	025753	招商均衡配置混合C	0.9742	0.9742	0.9728	0.9728	0.0014	0.14%
2026-09-03	025753	招商均衡配置混合C	0.9728	0.9728	0.9690	0.9690	0.0038	0.39%
2026-09-02	025753	招商均衡配置混合C	0.9690	0.9690	0.9855	0.9855	-0.0165	-1.67%
2026-09-01	025753	招商均衡配置混合C	0.9855	0.9855	0.9912	0.9912	-0.0057	-0.58%
2026-08-31	025753	招商均衡配置混合C	0.9912	0.9912	0.9925	0.9925	-0.0013	-0.13%
2026-08-28	025753	招商均衡配置混合C	0.9925	0.9925	0.9874	0.9874	0.0051	0.52%
2026-08-27	025753	招商均衡配置混合C	0.9874	0.9874	0.9755	0.9755	0.0119	1.22%
2026-08-26	025753	招商均衡配置混合C	0.9755	0.9755	0.9704	0.9704	0.0051	0.53%
2026-08-25	025753	招商均衡配置混合C	0.9704	0.9704	0.9688	0.9688	0.0016	0.17%
2026-08-24	025753	招商均衡配置混合C	0.9688	0.9688	0.9817	0.9817	-0.0129	-1.31%
2026-08-21	025753	招商均衡配置混合C	0.9817	0.9817	0.9801	0.9801	0.0016	0.16%
2026-08-20	025753	招商均衡配置混合C	0.9801	0.9801	0.9723	0.9723	0.0078	0.80%
2026-08-19	025753	招商均衡配置混合C	0.9723	0.9723	0.9978	0.9978	-0.0255	-2.56%
2026-08-18	025753	招商均衡配置混合C	0.9978	0.9978	1.0032	1.0032	-0.0054	-0.54%
2026-08-17	025753	招商均衡配置混合C	1.0032	1.0032	0.9846	0.9846	0.0186	1.89%

2026-08-14	025753	招商均衡配置混合C	0.9846	0.9846	0.9845	0.9845	0.0001	0.01%
2026-08-13	025753	招商均衡配置混合C	0.9845	0.9845	0.9906	0.9906	-0.0061	-0.62%
2026-08-12	025753	招商均衡配置混合C	0.9906	0.9906	0.9840	0.9840	0.0066	0.67%
2026-08-11	025753	招商均衡配置混合C	0.9840	0.9840	0.9961	0.9961	-0.0121	-1.21%
2026-08-10	025753	招商均衡配置混合C	0.9961	0.9961	0.9926	0.9926	0.0035	0.35%
2026-08-07	025753	招商均衡配置混合C	0.9926	0.9926	0.9833	0.9833	0.0093	0.95%
2026-08-06	025753	招商均衡配置混合C	0.9833	0.9833	0.9890	0.9890	-0.0057	-0.58%
2026-08-05	025753	招商均衡配置混合C	0.9890	0.9890	0.9750	0.9750	0.0140	1.44%
2026-08-04	025753	招商均衡配置混合C	0.9750	0.9750	0.9688	0.9688	0.0062	0.64%
2026-08-03	025753	招商均衡配置混合C	0.9688	0.9688	0.9675	0.9675	0.0013	0.13%
2026-07-31	025753	招商均衡配置混合C	0.9675	0.9675	0.9606	0.9606	0.0069	0.72%
2026-07-30	025753	招商均衡配置混合C	0.9606	0.9606	0.9684	0.9684	-0.0078	-0.81%
2026-07-29	025753	招商均衡配置混合C	0.9684	0.9684	0.9525	0.9525	0.0159	1.67%
2026-07-28	025753	招商均衡配置混合C	0.9525	0.9525	0.9630	0.9630	-0.0105	-1.09%
2026-07-27	025753	招商均衡配置混合C	0.9630	0.9630	0.9405	0.9405	0.0225	2.39%
2026-07-24	025753	招商均衡配置混合C	0.9405	0.9405	0.9584	0.9584	-0.0179	-1.87%
2026-07-23	025753	招商均衡配置混合C	0.9584	0.9584	0.9497	0.9497	0.0087	0.92%
2026-07-22	025753	招商均衡配置混合C	0.9497	0.9497	0.9616	0.9616	-0.0119	-1.24%
2026-07-21	025753	招商均衡配置混合C	0.9616	0.9616	0.9461	0.9461	0.0155	1.64%
2026-07-20	025753	招商均衡配置混合C	0.9461	0.9461	0.9388	0.9388	0.0073	0.78%
2026-07-17	025753	招商均衡配置混合C	0.9388	0.9388	0.9754	0.9754	-0.0366	-3.75%
2026-07-16	025753	招商均衡配置混合C	0.9754	0.9754	0.9670	0.9670	0.0084	0.87%
2026-07-15	025753	招商均衡配置混合C	0.9670	0.9670	0.9580	0.9580	0.0090	0.94%
2026-07-14	025753	招商均衡配置混合C	0.9580	0.9580	0.9545	0.9545	0.0035	0.37%
2026-07-13	025753	招商均衡配置混合C	0.9545	0.9545	0.9658	0.9658	-0.0113	-1.17%
2026-07-10	025753	招商均衡配置混合C	0.9658	0.9658	0.9630	0.9630	0.0028	0.29%
2026-07-09	025753	招商均衡配置混合C	0.9630	0.9630	0.9676	0.9676	-0.0046	-0.48%
2026-07-08	025753	招商均衡配置混合C	0.9676	0.9676	0.9694	0.9694	-0.0018	-0.19%
2026-07-07	025753	招商均衡配置混合C	0.9694	0.9694	0.9850	0.9850	-0.0156	-1.58%
2026-07-06	025753	招商均衡配置混合C	0.9850	0.9850	0.9861	0.9861	-0.0011	-0.11%
2026-07-03	025753	招商均衡配置混合C	0.9861	0.9861	0.9825	0.9825	0.0036	0.37%
2026-07-02	025753	招商均衡配置混合C	0.9825	0.9825	0.9839	0.9839	-0.0014	-0.14%
2026-07-01	025753	招商均衡配置混合C	0.9839	0.9839	0.9795	0.9795	0.0044	0.45%
2026-06-30	025753	招商均衡配置混合C	0.9795	0.9795	0.9735	0.9735	0.0060	0.62%
2026-06-29	025753	招商均衡配置混合C	0.9735	0.9735	0.9682	0.9682	0.0053	0.55%
2026-06-26	025753	招商均衡配置混合C	0.9682	0.9682	0.9920	0.9920	-0.0238	-2.40%
2026-06-25	025753	招商均衡配置混合C	0.9920	0.9920	0.9903	0.9903	0.0017	0.17%
2026-06-24	025753	招商均衡配置混合C	0.9903	0.9903	0.9876	0.9876	0.0027	0.27%
2026-06-23	025753	招商均衡配置混合C	0.9876	0.9876	1.0073	1.0073	-0.0197	-1.96%
2026-06-22	025753	招商均衡配置混合C	1.0073	1.0073	0.9952	0.9952	0.0121	1.22%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%