博时沪深300ETF发起式联接A基金净值查询(022599)

今天最新净值 1.1968 -0.0073 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2009
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：博时基金
基金经理：唐屹兵

近一季博时沪深300ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时沪深300ETF发起式联接A(022599)基金累计收益率-7.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2047	1.2088	1.1968	1.2009	0.0079	0.66%
2026-09-15	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.1968	1.2009	1.2041	1.2082	-0.0073	-0.61%
2026-09-14	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2041	1.2082	1.2116	1.2157	-0.0075	-0.62%
2026-09-11	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2116	1.2157	1.2206	1.2247	-0.0090	-0.74%
2026-09-10	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2206	1.2247	1.2261	1.2302	-0.0055	-0.45%
2026-09-09	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2261	1.2302	1.2226	1.2267	0.0035	0.29%
2026-09-08	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2226	1.2267	1.2267	1.2308	-0.0041	-0.33%
2026-09-07	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2267	1.2308	1.2203	1.2244	0.0064	0.52%
2026-09-04	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2203	1.2244	1.2214	1.2255	-0.0011	-0.09%
2026-09-03	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2214	1.2255	1.2202	1.2243	0.0012	0.10%

2026-09-02	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2202	1.2243	1.2360	1.2401	-0.0158	-1.28%
2026-09-01	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2360	1.2401	1.2390	1.2431	-0.0030	-0.24%
2026-08-31	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2390	1.2431	1.2352	1.2393	0.0038	0.31%
2026-08-28	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2352	1.2393	1.2403	1.2444	-0.0051	-0.41%
2026-08-27	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2403	1.2444	1.2302	1.2343	0.0101	0.82%
2026-08-26	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2302	1.2343	1.2204	1.2245	0.0098	0.80%
2026-08-25	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2204	1.2245	1.2225	1.2266	-0.0021	-0.17%
2026-08-24	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2225	1.2266	1.2365	1.2406	-0.0140	-1.13%
2026-08-21	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2365	1.2406	1.2295	1.2336	0.0070	0.57%
2026-08-20	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2295	1.2336	1.2285	1.2326	0.0010	0.08%
2026-08-19	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2285	1.2326	1.2613	1.2654	-0.0328	-2.60%
2026-08-18	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2613	1.2654	1.2645	1.2686	-0.0032	-0.25%
2026-08-17	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2645	1.2686	1.2455	1.2496	0.0190	1.53%
2026-08-14	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2455	1.2496	1.2452	1.2493	0.0003	0.02%
2026-08-13	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2452	1.2493	1.2514	1.2555	-0.0062	-0.50%

2026-08-12	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2514	1.2555	1.2447	1.2488	0.0067	0.54%
2026-08-11	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2447	1.2488	1.2531	1.2572	-0.0084	-0.67%
2026-08-10	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2531	1.2572	1.2514	1.2555	0.0017	0.14%
2026-08-07	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2514	1.2555	1.2405	1.2446	0.0109	0.88%
2026-08-06	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2405	1.2446	1.2422	1.2463	-0.0017	-0.14%
2026-08-05	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2422	1.2463	1.2280	1.2321	0.0142	1.16%
2026-08-04	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2280	1.2321	1.2136	1.2177	0.0144	1.19%
2026-08-03	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2136	1.2177	1.2245	1.2286	-0.0109	-0.89%
2026-07-31	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2245	1.2286	1.2148	1.2189	0.0097	0.80%
2026-07-30	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2148	1.2189	1.2269	1.2310	-0.0121	-0.99%
2026-07-29	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2269	1.2310	1.2192	1.2233	0.0077	0.63%
2026-07-28	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2192	1.2233	1.2519	1.2560	-0.0327	-2.61%
2026-07-27	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2519	1.2560	1.2389	1.2430	0.0130	1.05%
2026-07-24	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2389	1.2430	1.2580	1.2621	-0.0191	-1.52%
2026-07-23	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2580	1.2621	1.2554	1.2595	0.0026	0.21%
2026-07-22	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2554	1.2595	1.2607	1.2648	-0.0053	-0.42%
2026-07-21	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2607	1.2648	1.2262	1.2303	0.0345	2.81%
2026-07-20	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2262	1.2303	1.2101	1.2142	0.0161	1.33%
2026-07-17	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2101	1.2142	1.2509	1.2550	-0.0408	-3.26%
2026-07-16	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2509	1.2550	1.2717	1.2758	-0.0208	-1.64%
2026-07-15	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2717	1.2758	1.2732	1.2773	-0.0015	-0.12%
2026-07-14	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2732	1.2773	1.2488	1.2529	0.0244	1.95%
2026-07-13	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2488	1.2529	1.2698	1.2739	-0.0210	-1.65%
2026-07-10	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2698	1.2739	1.2915	1.2956	-0.0217	-1.68%
2026-07-09	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2915	1.2956	1.2619	1.2660	0.0296	2.35%
2026-07-08	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2619	1.2660	1.2704	1.2745	-0.0085	-0.67%
2026-07-07	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2704	1.2745	1.2823	1.2864	-0.0119	-0.93%
2026-07-06	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2823	1.2864	1.2827	1.2868	-0.0004	-0.03%
2026-07-03	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2827	1.2868	1.2747	1.2788	0.0080	0.63%
2026-07-02	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2747	1.2788	1.3097	1.3138	-0.0350	-2.67%
2026-07-01	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.3097	1.3138	1.3150	1.3191	-0.0053	-0.40%
2026-06-30	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.3150	1.3191	1.3018	1.3059	0.0132	1.01%
2026-06-29	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.3018	1.3059	1.2873	1.2914	0.0145	1.13%
2026-06-26	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2873	1.2914	1.3230	1.3271	-0.0357	-2.70%
2026-06-25	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.3230	1.3271	1.3043	1.3084	0.0187	1.43%
2026-06-24	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.3043	1.3084	1.2967	1.3008	0.0076	0.59%
2026-06-23	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2967	1.3008	1.3315	1.3356	-0.0348	-2.61%
2026-06-22	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.3315	1.3356	1.3024	1.3065	0.0291	2.23%
2026-06-18	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.3024	1.3065	1.2992	1.3033	0.0032	0.25%
2026-06-17	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2992	1.3033	1.2879	1.2920	0.0113	0.88%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%