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博时沪深300ETF发起式联接A - 基金主页(代码:022599)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2000 -0.0047 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2041
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：博时基金
基金经理：唐屹兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.32%	-1.69%	-5.10%	-7.64%	1.30%	-	-	23.18%
同类排名	2678/4773	2727/5465	2335/5421	2424/5231	2306/4394			-

博时沪深300ETF发起式联接A(022599)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2118	0.98%
2026-09-17	1.2000	-0.39%
2026-09-16	1.2047	0.66%
2026-09-15	1.1968	-0.61%
2026-09-14	1.2041	-0.62%
2026-09-11	1.2116	-0.74%

博时沪深300ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-11	2025-04-11	2025-04-15	分红	每份派现金0.0041元

博时沪深300ETF发起式联接A(022599)基金档案

基金代码	022599	基金简称	博时沪深300ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-12-19~2025-01-10	成立日期	2025-01-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	唐屹兵	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%