国泰沪深300指数Y基金净值查询(022936)

今天最新净值 1.0872 -0.0066 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1075 0.0097 0.8849% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1069
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.8620亿
最近资产：12.76亿
基金公司：
基金经理：吴中昊

近一季国泰沪深300指数Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰沪深300指数Y(022936)基金累计收益率-6.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022936	国泰沪深300指数Y	1.0945	1.1142	1.0872	1.1069	0.0073	0.67%
2026-09-15	022936	国泰沪深300指数Y	1.0872	1.1069	1.0938	1.1135	-0.0066	-0.60%
2026-09-14	022936	国泰沪深300指数Y	1.0938	1.1135	1.1009	1.1206	-0.0071	-0.64%
2026-09-11	022936	国泰沪深300指数Y	1.1009	1.1206	1.1090	1.1287	-0.0081	-0.73%
2026-09-10	022936	国泰沪深300指数Y	1.1090	1.1287	1.1139	1.1336	-0.0049	-0.44%
2026-09-09	022936	国泰沪深300指数Y	1.1139	1.1336	1.1109	1.1306	0.0030	0.27%
2026-09-08	022936	国泰沪深300指数Y	1.1109	1.1306	1.1146	1.1343	-0.0037	-0.33%
2026-09-07	022936	国泰沪深300指数Y	1.1146	1.1343	1.1084	1.1281	0.0062	0.56%
2026-09-04	022936	国泰沪深300指数Y	1.1084	1.1281	1.1096	1.1293	-0.0012	-0.11%
2026-09-03	022936	国泰沪深300指数Y	1.1096	1.1293	1.1084	1.1281	0.0012	0.11%

2026-09-02	022936	国泰沪深300指数Y	1.1084	1.1281	1.1231	1.1428	-0.0147	-1.31%
2026-09-01	022936	国泰沪深300指数Y	1.1231	1.1428	1.1263	1.1460	-0.0032	-0.28%
2026-08-31	022936	国泰沪深300指数Y	1.1263	1.1460	1.1226	1.1423	0.0037	0.33%
2026-08-28	022936	国泰沪深300指数Y	1.1226	1.1423	1.1273	1.1470	-0.0047	-0.42%
2026-08-27	022936	国泰沪深300指数Y	1.1273	1.1470	1.1175	1.1372	0.0098	0.88%
2026-08-26	022936	国泰沪深300指数Y	1.1175	1.1372	1.1087	1.1284	0.0088	0.79%
2026-08-25	022936	国泰沪深300指数Y	1.1087	1.1284	1.1109	1.1306	-0.0022	-0.20%
2026-08-24	022936	国泰沪深300指数Y	1.1109	1.1306	1.1238	1.1435	-0.0129	-1.15%
2026-08-21	022936	国泰沪深300指数Y	1.1238	1.1435	1.1174	1.1371	0.0064	0.57%
2026-08-20	022936	国泰沪深300指数Y	1.1174	1.1371	1.1165	1.1362	0.0009	0.08%
2026-08-19	022936	国泰沪深300指数Y	1.1165	1.1362	1.1460	1.1657	-0.0295	-2.57%
2026-08-18	022936	国泰沪深300指数Y	1.1460	1.1657	1.1492	1.1689	-0.0032	-0.28%
2026-08-17	022936	国泰沪深300指数Y	1.1492	1.1689	1.1314	1.1511	0.0178	1.57%
2026-08-14	022936	国泰沪深300指数Y	1.1314	1.1511	1.1306	1.1503	0.0008	0.07%
2026-08-13	022936	国泰沪深300指数Y	1.1306	1.1503	1.1364	1.1561	-0.0058	-0.51%

2026-08-12	022936	国泰沪深300指数Y	1.1364	1.1561	1.1300	1.1497	0.0064	0.57%
2026-08-11	022936	国泰沪深300指数Y	1.1300	1.1497	1.1380	1.1577	-0.0080	-0.70%
2026-08-10	022936	国泰沪深300指数Y	1.1380	1.1577	1.1362	1.1559	0.0018	0.16%
2026-08-07	022936	国泰沪深300指数Y	1.1362	1.1559	1.1260	1.1457	0.0102	0.91%
2026-08-06	022936	国泰沪深300指数Y	1.1260	1.1457	1.1276	1.1473	-0.0016	-0.14%
2026-08-05	022936	国泰沪深300指数Y	1.1276	1.1473	1.1146	1.1343	0.0130	1.17%
2026-08-04	022936	国泰沪深300指数Y	1.1146	1.1343	1.1015	1.1212	0.0131	1.19%
2026-08-03	022936	国泰沪深300指数Y	1.1015	1.1212	1.1117	1.1314	-0.0102	-0.92%
2026-07-31	022936	国泰沪深300指数Y	1.1117	1.1314	1.1025	1.1222	0.0092	0.83%
2026-07-30	022936	国泰沪深300指数Y	1.1025	1.1222	1.1138	1.1335	-0.0113	-1.01%
2026-07-29	022936	国泰沪深300指数Y	1.1138	1.1335	1.1065	1.1262	0.0073	0.66%
2026-07-28	022936	国泰沪深300指数Y	1.1065	1.1262	1.1370	1.1567	-0.0305	-2.68%
2026-07-27	022936	国泰沪深300指数Y	1.1370	1.1567	1.1188	1.1385	0.0182	1.63%
2026-07-24	022936	国泰沪深300指数Y	1.1188	1.1385	1.1365	1.1562	-0.0177	-1.56%
2026-07-23	022936	国泰沪深300指数Y	1.1365	1.1562	1.1341	1.1538	0.0024	0.21%
2026-07-22	022936	国泰沪深300指数Y	1.1341	1.1538	1.1392	1.1589	-0.0051	-0.45%
2026-07-21	022936	国泰沪深300指数Y	1.1392	1.1589	1.1071	1.1268	0.0321	2.90%
2026-07-20	022936	国泰沪深300指数Y	1.1071	1.1268	1.0913	1.1110	0.0158	1.45%
2026-07-17	022936	国泰沪深300指数Y	1.0913	1.1110	1.1291	1.1488	-0.0378	-3.35%
2026-07-16	022936	国泰沪深300指数Y	1.1291	1.1488	1.1480	1.1677	-0.0189	-1.65%
2026-07-15	022936	国泰沪深300指数Y	1.1480	1.1677	1.1507	1.1704	-0.0027	-0.23%
2026-07-14	022936	国泰沪深300指数Y	1.1507	1.1704	1.1280	1.1477	0.0227	2.01%
2026-07-13	022936	国泰沪深300指数Y	1.1280	1.1477	1.1465	1.1662	-0.0185	-1.61%
2026-07-10	022936	国泰沪深300指数Y	1.1465	1.1662	1.1669	1.1866	-0.0204	-1.75%
2026-07-09	022936	国泰沪深300指数Y	1.1669	1.1866	1.1388	1.1585	0.0281	2.47%
2026-07-08	022936	国泰沪深300指数Y	1.1388	1.1585	1.1472	1.1669	-0.0084	-0.73%
2026-07-07	022936	国泰沪深300指数Y	1.1472	1.1669	1.1581	1.1778	-0.0109	-0.94%
2026-07-06	022936	国泰沪深300指数Y	1.1581	1.1778	1.1581	1.1778	0.0000	0.00%
2026-07-03	022936	国泰沪深300指数Y	1.1581	1.1778	1.1515	1.1712	0.0066	0.57%
2026-07-02	022936	国泰沪深300指数Y	1.1515	1.1712	1.1843	1.2040	-0.0328	-2.77%
2026-07-01	022936	国泰沪深300指数Y	1.1843	1.2040	1.1889	1.2086	-0.0046	-0.39%
2026-06-30	022936	国泰沪深300指数Y	1.1889	1.2086	1.1769	1.1966	0.0120	1.02%
2026-06-29	022936	国泰沪深300指数Y	1.1769	1.1966	1.1623	1.1820	0.0146	1.26%
2026-06-26	022936	国泰沪深300指数Y	1.1623	1.1820	1.1942	1.2139	-0.0319	-2.67%
2026-06-25	022936	国泰沪深300指数Y	1.1942	1.2139	1.1769	1.1966	0.0173	1.47%
2026-06-24	022936	国泰沪深300指数Y	1.1769	1.1966	1.1708	1.1905	0.0061	0.52%
2026-06-23	022936	国泰沪深300指数Y	1.1708	1.1905	1.2022	1.2219	-0.0314	-2.61%
2026-06-22	022936	国泰沪深300指数Y	1.2022	1.2219	1.1757	1.1954	0.0265	2.25%
2026-06-18	022936	国泰沪深300指数Y	1.1757	1.1954	1.1734	1.1931	0.0023	0.20%
2026-06-17	022936	国泰沪深300指数Y	1.1734	1.1931	1.1625	1.1822	0.0109	0.94%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%