国泰沪深300指数Y基金净值查询(022936)
今天最新净值
1.0945
0.0073 0.67%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1075
0.0097 0.8849%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.1142
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:13.8620亿
- 最近资产:12.76亿
- 基金公司:
- 基金经理:吴中昊
近一周,国泰沪深300指数Y(022936)基金累计收益率-1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.0899 |
1.1096 |
1.0945 |
1.1142 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-09-16 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.0945 |
1.1142 |
1.0872 |
1.1069 |
0.0073 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.0872 |
1.1069 |
1.0938 |
1.1135 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.0938 |
1.1135 |
1.1009 |
1.1206 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.1009 |
1.1206 |
1.1090 |
1.1287 |
-0.0081 |
-0.73% |