国泰沪深300指数Y基金净值查询(022936)
今天最新净值
1.0945
0.0073 0.67%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1075
0.0097 0.8849%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1142
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.8620亿
- 最近资产：12.76亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴中昊
近一月,国泰沪深300指数Y(022936)基金累计收益率-3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.0899 |
1.1096 |
1.0945 |
1.1142 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-09-16 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.0945 |
1.1142 |
1.0872 |
1.1069 |
0.0073 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.0872 |
1.1069 |
1.0938 |
1.1135 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.0938 |
1.1135 |
1.1009 |
1.1206 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.1009 |
1.1206 |
1.1090 |
1.1287 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.1090 |
1.1287 |
1.1139 |
1.1336 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.1139 |
1.1336 |
1.1109 |
1.1306 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.1109 |
1.1306 |
1.1146 |
1.1343 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.1146 |
1.1343 |
1.1084 |
1.1281 |
0.0062 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.1084 |
1.1281 |
1.1096 |
1.1293 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-03 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.1096 |
1.1293 |
1.1084 |
1.1281 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.1084 |
1.1281 |
1.1231 |
1.1428 |
-0.0147 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.1231 |
1.1428 |
1.1263 |
1.1460 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.1263 |
1.1460 |
1.1226 |
1.1423 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.1226 |
1.1423 |
1.1273 |
1.1470 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.1273 |
1.1470 |
1.1175 |
1.1372 |
0.0098 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.1175 |
1.1372 |
1.1087 |
1.1284 |
0.0088 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.1087 |
1.1284 |
1.1109 |
1.1306 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.1109 |
1.1306 |
1.1238 |
1.1435 |
-0.0129 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.1238 |
1.1435 |
1.1174 |
1.1371 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.1174 |
1.1371 |
1.1165 |
1.1362 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.1165 |
1.1362 |
1.1460 |
1.1657 |
-0.0295 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
022936 |
国泰沪深300指数Y |
1.1460 |
1.1657 |
1.1492 |
1.1689 |
-0.0032 |
-0.28% |
