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东财沪深300E基金净值查询(023423)

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今天最新净值 1.1693 0.0077 0.66% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1693
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：姚楠燕
近一季东财沪深300E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东财沪深300E(023423)基金累计收益率-6.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023423 东财沪深300E 1.1693 1.1693 1.1616 1.1616 0.0077 0.66%
2026-09-15 023423 东财沪深300E 1.1616 1.1616 1.1688 1.1688 -0.0072 -0.62%
2026-09-14 023423 东财沪深300E 1.1688 1.1688 1.1762 1.1762 -0.0074 -0.63%
2026-09-11 023423 东财沪深300E 1.1762 1.1762 1.1853 1.1853 -0.0091 -0.77%
2026-09-10 023423 东财沪深300E 1.1853 1.1853 1.1908 1.1908 -0.0055 -0.46%
2026-09-09 023423 东财沪深300E 1.1908 1.1908 1.1873 1.1873 0.0035 0.29%
2026-09-08 023423 东财沪深300E 1.1873 1.1873 1.1914 1.1914 -0.0041 -0.34%
2026-09-07 023423 东财沪深300E 1.1914 1.1914 1.1849 1.1849 0.0065 0.55%
2026-09-04 023423 东财沪深300E 1.1849 1.1849 1.1859 1.1859 -0.0010 -0.08%
2026-09-03 023423 东财沪深300E 1.1859 1.1859 1.1848 1.1848 0.0011 0.09%
2026-09-02 023423 东财沪深300E 1.1848 1.1848 1.2002 1.2002 -0.0154 -1.28%
2026-09-01 023423 东财沪深300E 1.2002 1.2002 1.2036 1.2036 -0.0034 -0.28%
2026-08-31 023423 东财沪深300E 1.2036 1.2036 1.1997 1.1997 0.0039 0.33%
2026-08-28 023423 东财沪深300E 1.1997 1.1997 1.2048 1.2048 -0.0051 -0.42%
2026-08-27 023423 东财沪深300E 1.2048 1.2048 1.1948 1.1948 0.0100 0.84%
2026-08-26 023423 东财沪深300E 1.1948 1.1948 1.1853 1.1853 0.0095 0.80%
2026-08-25 023423 东财沪深300E 1.1853 1.1853 1.1881 1.1881 -0.0028 -0.24%
2026-08-24 023423 东财沪深300E 1.1881 1.1881 1.2020 1.2020 -0.0139 -1.16%
2026-08-21 023423 东财沪深300E 1.2020 1.2020 1.1950 1.1950 0.0070 0.59%
2026-08-20 023423 东财沪深300E 1.1950 1.1950 1.1939 1.1939 0.0011 0.09%
2026-08-19 023423 东财沪深300E 1.1939 1.1939 1.2268 1.2268 -0.0329 -2.68%
2026-08-18 023423 东财沪深300E 1.2268 1.2268 1.2298 1.2298 -0.0030 -0.24%
2026-08-17 023423 东财沪深300E 1.2298 1.2298 1.2114 1.2114 0.0184 1.52%
2026-08-14 023423 东财沪深300E 1.2114 1.2114 1.2110 1.2110 0.0004 0.03%
2026-08-13 023423 东财沪深300E 1.2110 1.2110 1.2175 1.2175 -0.0065 -0.53%
2026-08-12 023423 东财沪深300E 1.2175 1.2175 1.2110 1.2110 0.0065 0.54%
2026-08-11 023423 东财沪深300E 1.2110 1.2110 1.2190 1.2190 -0.0080 -0.66%
2026-08-10 023423 东财沪深300E 1.2190 1.2190 1.2173 1.2173 0.0017 0.14%
2026-08-07 023423 东财沪深300E 1.2173 1.2173 1.2063 1.2063 0.0110 0.91%
2026-08-06 023423 东财沪深300E 1.2063 1.2063 1.2080 1.2080 -0.0017 -0.14%
2026-08-05 023423 东财沪深300E 1.2080 1.2080 1.1941 1.1941 0.0139 1.16%
2026-08-04 023423 东财沪深300E 1.1941 1.1941 1.1801 1.1801 0.0140 1.19%
2026-08-03 023423 东财沪深300E 1.1801 1.1801 1.1909 1.1909 -0.0108 -0.91%
2026-07-31 023423 东财沪深300E 1.1909 1.1909 1.1814 1.1814 0.0095 0.80%
2026-07-30 023423 东财沪深300E 1.1814 1.1814 1.1934 1.1934 -0.0120 -1.01%
2026-07-29 023423 东财沪深300E 1.1934 1.1934 1.1858 1.1858 0.0076 0.64%
2026-07-28 023423 东财沪深300E 1.1858 1.1858 1.2183 1.2183 -0.0325 -2.67%
2026-07-27 023423 东财沪深300E 1.2183 1.2183 1.2052 1.2052 0.0131 1.09%
2026-07-24 023423 东财沪深300E 1.2052 1.2052 1.2243 1.2243 -0.0191 -1.56%
2026-07-23 023423 东财沪深300E 1.2243 1.2243 1.2218 1.2218 0.0025 0.20%
2026-07-22 023423 东财沪深300E 1.2218 1.2218 1.2272 1.2272 -0.0054 -0.44%
2026-07-21 023423 东财沪深300E 1.2272 1.2272 1.1930 1.1930 0.0342 2.87%
2026-07-20 023423 东财沪深300E 1.1930 1.1930 1.1766 1.1766 0.0164 1.39%
2026-07-17 023423 东财沪深300E 1.1766 1.1766 1.2168 1.2168 -0.0402 -3.30%
2026-07-16 023423 东财沪深300E 1.2168 1.2168 1.2374 1.2374 -0.0206 -1.66%
2026-07-15 023423 东财沪深300E 1.2374 1.2374 1.2397 1.2397 -0.0023 -0.19%
2026-07-14 023423 东财沪深300E 1.2397 1.2397 1.2152 1.2152 0.0245 2.02%
2026-07-13 023423 东财沪深300E 1.2152 1.2152 1.2358 1.2358 -0.0206 -1.67%
2026-07-10 023423 东财沪深300E 1.2358 1.2358 1.2570 1.2570 -0.0212 -1.69%
2026-07-09 023423 东财沪深300E 1.2570 1.2570 1.2276 1.2276 0.0294 2.39%
2026-07-08 023423 东财沪深300E 1.2276 1.2276 1.2366 1.2366 -0.0090 -0.73%
2026-07-07 023423 东财沪深300E 1.2366 1.2366 1.2487 1.2487 -0.0121 -0.97%
2026-07-06 023423 东财沪深300E 1.2487 1.2487 1.2490 1.2490 -0.0003 -0.02%
2026-07-03 023423 东财沪深300E 1.2490 1.2490 1.2418 1.2418 0.0072 0.58%
2026-07-02 023423 东财沪深300E 1.2418 1.2418 1.2769 1.2769 -0.0351 -2.75%
2026-07-01 023423 东财沪深300E 1.2769 1.2769 1.2820 1.2820 -0.0051 -0.40%
2026-06-30 023423 东财沪深300E 1.2820 1.2820 1.2690 1.2690 0.0130 1.02%
2026-06-29 023423 东财沪深300E 1.2690 1.2690 1.2542 1.2542 0.0148 1.18%
2026-06-26 023423 东财沪深300E 1.2542 1.2542 1.2891 1.2891 -0.0349 -2.71%
2026-06-25 023423 东财沪深300E 1.2891 1.2891 1.2703 1.2703 0.0188 1.48%
2026-06-24 023423 东财沪深300E 1.2703 1.2703 1.2623 1.2623 0.0080 0.63%
2026-06-23 023423 东财沪深300E 1.2623 1.2623 1.2964 1.2964 -0.0341 -2.63%
2026-06-22 023423 东财沪深300E 1.2964 1.2964 1.2680 1.2680 0.0284 2.24%
2026-06-18 023423 东财沪深300E 1.2680 1.2680 1.2654 1.2654 0.0026 0.21%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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