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融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C - 基金主页(代码:023656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2186 0.0077 0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2186
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何天翔吕寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.67%	-1.68%	-3.01%	-8.04%	16.22%	-	-	26.73%
同类排名	984/4773	2516/5465	2095/5421	3079/5231	746/4394			-

融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C(023656)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2079	-0.88%
2026-09-16	1.2186	0.64%
2026-09-15	1.2109	-0.21%
2026-09-14	1.2135	-1.12%
2026-09-11	1.2273	-0.76%
2026-09-10	1.2367	-0.22%

融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C(023656)基金档案

基金代码	023656	基金简称	融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2025-04-14~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	何天翔吕寒	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%