融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C基金净值查询(023656)

今天最新净值 1.0926 0.0163 1.51% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0926
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何天翔吕寒

近一季融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C(023656)基金累计收益率2.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0889	1.0889	1.0926	1.0926	-0.0037	-0.34%
2025-12-17	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0926	1.0926	1.0763	1.0763	0.0163	1.51%
2025-12-16	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0763	1.0763	1.0845	1.0845	-0.0082	-0.76%
2025-12-15	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0845	1.0845	1.0850	1.0850	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0850	1.0850	1.0729	1.0729	0.0121	1.13%
2025-12-11	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0729	1.0729	1.0803	1.0803	-0.0074	-0.68%
2025-12-10	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0803	1.0803	1.0762	1.0762	0.0041	0.38%
2025-12-09	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0762	1.0762	1.0878	1.0878	-0.0116	-1.07%
2025-12-08	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0878	1.0878	1.0828	1.0828	0.0050	0.46%
2025-12-05	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0828	1.0828	1.0692	1.0692	0.0136	1.27%

2025-12-04	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0692	1.0692	1.0663	1.0663	0.0029	0.27%
2025-12-03	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0663	1.0663	1.0671	1.0671	-0.0008	-0.07%
2025-12-02	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0671	1.0671	1.0708	1.0708	-0.0037	-0.35%
2025-12-01	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0708	1.0708	1.0604	1.0604	0.0104	0.98%
2025-11-28	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0604	1.0604	1.0508	1.0508	0.0096	0.91%
2025-11-27	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0508	1.0508	1.0551	1.0551	-0.0043	-0.41%
2025-11-26	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0551	1.0551	1.0620	1.0620	-0.0069	-0.65%
2025-11-25	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0620	1.0620	1.0595	1.0595	0.0025	0.24%
2025-11-24	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0595	1.0595	1.0491	1.0491	0.0104	0.99%
2025-11-21	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0491	1.0491	1.0753	1.0753	-0.0262	-2.44%
2025-11-20	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0753	1.0753	1.0801	1.0801	-0.0048	-0.44%
2025-11-19	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0801	1.0801	1.0826	1.0826	-0.0025	-0.23%
2025-11-18	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0826	1.0826	1.0906	1.0906	-0.0080	-0.73%
2025-11-17	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0906	1.0906	1.0972	1.0972	-0.0066	-0.60%
2025-11-14	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0972	1.0972	1.1135	1.1135	-0.0163	-1.46%

2025-11-13	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.1135	1.1135	1.1035	1.1035	0.0100	0.91%
2025-11-12	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.1035	1.1035	1.1104	1.1104	-0.0069	-0.62%
2025-11-11	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.1104	1.1104	1.1165	1.1165	-0.0061	-0.55%
2025-11-10	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.1165	1.1165	1.1085	1.1085	0.0080	0.72%
2025-11-07	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.1085	1.1085	1.1120	1.1120	-0.0035	-0.31%
2025-11-06	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.1120	1.1120	1.0919	1.0919	0.0201	1.84%
2025-11-05	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0919	1.0919	1.0869	1.0869	0.0050	0.46%
2025-11-04	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0869	1.0869	1.0960	1.0960	-0.0091	-0.83%
2025-11-03	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0960	1.0960	1.0937	1.0937	0.0023	0.21%
2025-10-31	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0937	1.0937	1.1080	1.1080	-0.0143	-1.29%
2025-10-30	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.1080	1.1080	1.1164	1.1164	-0.0084	-0.75%
2025-10-29	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.1164	1.1164	1.0977	1.0977	0.0187	1.70%
2025-10-28	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0977	1.0977	1.0999	1.0999	-0.0022	-0.20%
2025-10-27	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0999	1.0999	1.0866	1.0866	0.0133	1.22%
2025-10-24	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0866	1.0866	1.0753	1.0753	0.0113	1.05%
2025-10-23	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0753	1.0753	1.0724	1.0724	0.0029	0.27%
2025-10-22	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0724	1.0724	1.0743	1.0743	-0.0019	-0.18%
2025-10-21	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0743	1.0743	1.0635	1.0635	0.0108	1.02%
2025-10-20	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0635	1.0635	1.0636	1.0636	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0636	1.0636	1.0903	1.0903	-0.0267	-2.45%
2025-10-16	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0903	1.0903	1.0971	1.0971	-0.0068	-0.62%
2025-10-15	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0971	1.0971	1.0924	1.0924	0.0047	0.43%
2025-10-14	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0924	1.0924	1.1071	1.1071	-0.0147	-1.33%
2025-10-13	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.1071	1.1071	1.1018	1.1018	0.0053	0.48%
2025-10-10	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.1018	1.1018	1.1088	1.1088	-0.0070	-0.63%
2025-10-09	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.1088	1.1088	1.0845	1.0845	0.0243	2.24%
2025-09-30	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0845	1.0845	1.0697	1.0697	0.0148	1.38%
2025-09-29	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0697	1.0697	1.0600	1.0600	0.0097	0.92%
2025-09-26	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0600	1.0600	1.0623	1.0623	-0.0023	-0.22%
2025-09-25	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0623	1.0623	1.0620	1.0620	0.0003	0.03%
2025-09-24	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0620	1.0620	1.0503	1.0503	0.0117	1.11%
2025-09-23	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0503	1.0503	1.0535	1.0535	-0.0032	-0.30%
2025-09-22	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0535	1.0535	1.0517	1.0517	0.0018	0.17%
2025-09-19	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0517	1.0517	1.0483	1.0483	0.0034	0.32%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
融通价值成长混合A	1.2109	1.22%
融通价值成长混合C	1.1905	1.22%
融通远见价值一年持有期混合A	1.1607	0.66%
融通远见价值一年持有期混合C	1.1468	0.66%
央企红利50ETF	1.1083	0.56%
融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0175	0.52%
融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0162	0.52%
融通中国风1号灵活配置混合A	2.3790	0.38%
融通多元收益一年持有期混合	0.9909	0.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%