融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C基金净值查询(023656)

今天最新净值 1.2109 -0.0026 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2109
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何天翔吕寒

近一季融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C(023656)基金累计收益率-7.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2186	1.2186	1.2109	1.2109	0.0077	0.64%
2026-09-15	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2109	1.2109	1.2135	1.2135	-0.0026	-0.21%
2026-09-14	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2135	1.2135	1.2273	1.2273	-0.0138	-1.12%
2026-09-11	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2273	1.2273	1.2367	1.2367	-0.0094	-0.76%
2026-09-10	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2367	1.2367	1.2394	1.2394	-0.0027	-0.22%
2026-09-09	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2394	1.2394	1.2319	1.2319	0.0075	0.61%
2026-09-08	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2319	1.2319	1.2289	1.2289	0.0030	0.24%
2026-09-07	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2289	1.2289	1.2243	1.2243	0.0046	0.38%
2026-09-04	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2243	1.2243	1.2303	1.2303	-0.0060	-0.49%
2026-09-03	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2303	1.2303	1.2324	1.2324	-0.0021	-0.17%

2026-09-02	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2324	1.2324	1.2431	1.2431	-0.0107	-0.86%
2026-09-01	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2431	1.2431	1.2510	1.2510	-0.0079	-0.63%
2026-08-31	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2510	1.2510	1.2402	1.2402	0.0108	0.87%
2026-08-28	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2402	1.2402	1.2400	1.2400	0.0002	0.02%
2026-08-27	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2400	1.2400	1.2202	1.2202	0.0198	1.62%
2026-08-26	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2202	1.2202	1.2134	1.2134	0.0068	0.56%
2026-08-25	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2134	1.2134	1.2134	1.2134	0.0000	0.00%
2026-08-24	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2134	1.2134	1.2260	1.2260	-0.0126	-1.03%
2026-08-21	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2260	1.2260	1.2153	1.2153	0.0107	0.88%
2026-08-20	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2153	1.2153	1.2236	1.2236	-0.0083	-0.68%
2026-08-19	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2236	1.2236	1.2685	1.2685	-0.0449	-3.54%
2026-08-18	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2685	1.2685	1.2771	1.2771	-0.0086	-0.67%
2026-08-17	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2771	1.2771	1.2564	1.2564	0.0207	1.65%
2026-08-14	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2564	1.2564	1.2516	1.2516	0.0048	0.38%
2026-08-13	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2516	1.2516	1.2663	1.2663	-0.0147	-1.16%

2026-08-12	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2663	1.2663	1.2586	1.2586	0.0077	0.61%
2026-08-11	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2586	1.2586	1.2761	1.2761	-0.0175	-1.37%
2026-08-10	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2761	1.2761	1.2652	1.2652	0.0109	0.86%
2026-08-07	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2652	1.2652	1.2526	1.2526	0.0126	1.01%
2026-08-06	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2526	1.2526	1.2504	1.2504	0.0022	0.18%
2026-08-05	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2504	1.2504	1.2338	1.2338	0.0166	1.35%
2026-08-04	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2338	1.2338	1.2169	1.2169	0.0169	1.39%
2026-08-03	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2169	1.2169	1.2110	1.2110	0.0059	0.49%
2026-07-31	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2110	1.2110	1.1978	1.1978	0.0132	1.10%
2026-07-30	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.1978	1.1978	1.2180	1.2180	-0.0202	-1.66%
2026-07-29	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2180	1.2180	1.2097	1.2097	0.0083	0.69%
2026-07-28	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2097	1.2097	1.2389	1.2389	-0.0292	-2.36%
2026-07-27	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2389	1.2389	1.2120	1.2120	0.0269	2.22%
2026-07-24	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2120	1.2120	1.2265	1.2265	-0.0145	-1.18%
2026-07-23	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2265	1.2265	1.2137	1.2137	0.0128	1.05%
2026-07-22	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2137	1.2137	1.2151	1.2151	-0.0014	-0.12%
2026-07-21	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2151	1.2151	1.1838	1.1838	0.0313	2.64%
2026-07-20	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.1838	1.1838	1.1791	1.1791	0.0047	0.40%
2026-07-17	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.1791	1.1791	1.2168	1.2168	-0.0377	-3.10%
2026-07-16	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2168	1.2168	1.2331	1.2331	-0.0163	-1.32%
2026-07-15	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2331	1.2331	1.2539	1.2539	-0.0208	-1.66%
2026-07-14	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2539	1.2539	1.2436	1.2436	0.0103	0.83%
2026-07-13	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2436	1.2436	1.3019	1.3019	-0.0583	-4.48%
2026-07-10	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.3019	1.3019	1.3116	1.3116	-0.0097	-0.74%
2026-07-09	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.3116	1.3116	1.2830	1.2830	0.0286	2.23%
2026-07-08	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2830	1.2830	1.2968	1.2968	-0.0138	-1.06%
2026-07-07	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2968	1.2968	1.3191	1.3191	-0.0223	-1.69%
2026-07-06	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.3191	1.3191	1.3339	1.3339	-0.0148	-1.11%
2026-07-03	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.3339	1.3339	1.3301	1.3301	0.0038	0.29%
2026-07-02	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.3301	1.3301	1.3528	1.3528	-0.0227	-1.68%
2026-07-01	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.3528	1.3528	1.3564	1.3564	-0.0036	-0.27%
2026-06-30	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.3564	1.3564	1.3330	1.3330	0.0234	1.76%
2026-06-29	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.3330	1.3330	1.3264	1.3264	0.0066	0.50%
2026-06-26	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.3264	1.3264	1.3603	1.3603	-0.0339	-2.49%
2026-06-25	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.3603	1.3603	1.3492	1.3492	0.0111	0.82%
2026-06-24	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.3492	1.3492	1.3390	1.3390	0.0102	0.76%
2026-06-23	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.3390	1.3390	1.3843	1.3843	-0.0453	-3.27%
2026-06-22	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.3843	1.3843	1.3453	1.3453	0.0390	2.90%
2026-06-18	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.3453	1.3453	1.3387	1.3387	0.0066	0.49%
2026-06-17	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.3387	1.3387	1.3251	1.3251	0.0136	1.03%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%