中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(信诚中证基建工程指数(LOF)C)基金净值查询(013082)

今天最新净值 0.7388 -0.0020 -0.27% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7261 -0.0033 -0.4554%

累计净值：0.7388
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.2776亿
最近资产：1.45亿元
基金公司：
基金经理：黄稚

近一季中信保诚中证基建工程指数(LOF)C|信诚中证基建工程指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)基金累计收益率-2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7294	0.7294	0.7388	0.7388	-0.0094	-1.27%
2025-12-15	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7388	0.7388	0.7408	0.7408	-0.0020	-0.27%
2025-12-12	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7408	0.7408	0.7335	0.7335	0.0073	1.00%
2025-12-11	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7335	0.7335	0.7389	0.7389	-0.0054	-0.73%
2025-12-10	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7389	0.7389	0.7337	0.7337	0.0052	0.71%
2025-12-09	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7337	0.7337	0.7457	0.7457	-0.0120	-1.61%
2025-12-08	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7457	0.7457	0.7463	0.7463	-0.0006	-0.08%
2025-12-05	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7463	0.7463	0.7409	0.7409	0.0054	0.73%
2025-12-04	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7409	0.7409	0.7397	0.7397	0.0012	0.16%
2025-12-03	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7397	0.7397	0.7419	0.7419	-0.0022	-0.30%

2025-12-02	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7419	0.7419	0.7438	0.7438	-0.0019	-0.26%
2025-12-01	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7438	0.7438	0.7383	0.7383	0.0055	0.74%
2025-11-28	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7383	0.7383	0.7323	0.7323	0.0060	0.82%
2025-11-27	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7323	0.7323	0.7356	0.7356	-0.0033	-0.45%
2025-11-26	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7356	0.7356	0.7370	0.7370	-0.0014	-0.19%
2025-11-25	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7370	0.7370	0.7335	0.7335	0.0035	0.48%
2025-11-24	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7335	0.7335	0.7265	0.7265	0.0070	0.96%
2025-11-21	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7265	0.7265	0.7457	0.7457	-0.0192	-2.57%
2025-11-20	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7457	0.7457	0.7462	0.7462	-0.0005	-0.07%
2025-11-19	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7462	0.7462	0.7521	0.7521	-0.0059	-0.78%
2025-11-18	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7521	0.7521	0.7604	0.7604	-0.0083	-1.09%
2025-11-17	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7604	0.7604	0.7654	0.7654	-0.0050	-0.65%
2025-11-14	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7654	0.7654	0.7720	0.7720	-0.0066	-0.85%
2025-11-13	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7720	0.7720	0.7707	0.7707	0.0013	0.17%
2025-11-12	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7707	0.7707	0.7758	0.7758	-0.0051	-0.66%

2025-11-11	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7758	0.7758	0.7749	0.7749	0.0009	0.12%
2025-11-10	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7749	0.7749	0.7728	0.7728	0.0021	0.27%
2025-11-07	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7728	0.7728	0.7737	0.7737	-0.0009	-0.12%
2025-11-06	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7737	0.7737	0.7690	0.7690	0.0047	0.61%
2025-11-05	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7690	0.7690	0.7642	0.7642	0.0048	0.63%
2025-11-04	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7642	0.7642	0.7683	0.7683	-0.0041	-0.53%
2025-11-03	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7683	0.7683	0.7625	0.7625	0.0058	0.76%
2025-10-31	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7625	0.7625	0.7739	0.7739	-0.0114	-1.47%
2025-10-30	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7739	0.7739	0.7764	0.7764	-0.0025	-0.32%
2025-10-29	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7764	0.7764	0.7719	0.7719	0.0045	0.58%
2025-10-28	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7719	0.7719	0.7834	0.7834	-0.0115	-1.47%
2025-10-27	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7834	0.7834	0.7759	0.7759	0.0075	0.97%
2025-10-24	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7759	0.7759	0.7777	0.7777	-0.0018	-0.23%
2025-10-23	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7777	0.7777	0.7766	0.7766	0.0011	0.14%
2025-10-22	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7766	0.7766	0.7775	0.7775	-0.0009	-0.12%
2025-10-21	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7775	0.7775	0.7604	0.7604	0.0171	2.25%
2025-10-20	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7604	0.7604	0.7598	0.7598	0.0006	0.08%
2025-10-17	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7598	0.7598	0.7699	0.7699	-0.0101	-1.31%
2025-10-16	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7699	0.7699	0.7777	0.7777	-0.0078	-1.00%
2025-10-15	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7777	0.7777	0.7699	0.7699	0.0078	1.01%
2025-10-14	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7699	0.7699	0.7715	0.7715	-0.0016	-0.21%
2025-10-13	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7715	0.7715	0.7748	0.7748	-0.0033	-0.43%
2025-10-10	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7748	0.7748	0.7721	0.7721	0.0027	0.35%
2025-10-09	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7721	0.7721	0.7514	0.7514	0.0207	2.75%
2025-09-30	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7514	0.7514	0.7453	0.7453	0.0061	0.82%
2025-09-29	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7453	0.7453	0.7402	0.7402	0.0051	0.69%
2025-09-26	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7402	0.7402	0.7417	0.7417	-0.0015	-0.20%
2025-09-25	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7417	0.7417	0.7439	0.7439	-0.0022	-0.30%
2025-09-24	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7439	0.7439	0.7429	0.7429	0.0010	0.13%
2025-09-23	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7429	0.7429	0.7408	0.7408	0.0021	0.28%
2025-09-22	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7408	0.7408	0.7487	0.7487	-0.0079	-1.06%
2025-09-19	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7487	0.7487	0.7475	0.7475	0.0012	0.16%
2025-09-18	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7475	0.7475	0.7577	0.7577	-0.0102	-1.35%
2025-09-17	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7577	0.7577	0.7519	0.7519	0.0058	0.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%