中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(信诚中证基建工程指数(LOF)C)基金净值查询(013082)

今天最新净值 0.7388 -0.0020 -0.27% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7337 0.0043 0.5882%

累计净值：0.7388
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.2776亿
最近资产：1.45亿元
基金公司：
基金经理：黄稚

今年以来中信保诚中证基建工程指数(LOF)C|信诚中证基建工程指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7294	0.7294	0.7388	0.7388	-0.0094	-1.27%
2025-12-15	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7388	0.7388	0.7408	0.7408	-0.0020	-0.27%
2025-12-12	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7408	0.7408	0.7335	0.7335	0.0073	1.00%
2025-12-11	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7335	0.7335	0.7389	0.7389	-0.0054	-0.73%
2025-12-10	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7389	0.7389	0.7337	0.7337	0.0052	0.71%
2025-12-09	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7337	0.7337	0.7457	0.7457	-0.0120	-1.61%
2025-12-08	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7457	0.7457	0.7463	0.7463	-0.0006	-0.08%
2025-12-05	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7463	0.7463	0.7409	0.7409	0.0054	0.73%
2025-12-04	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7409	0.7409	0.7397	0.7397	0.0012	0.16%
2025-12-03	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7397	0.7397	0.7419	0.7419	-0.0022	-0.30%

2025-12-02	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7419	0.7419	0.7438	0.7438	-0.0019	-0.26%
2025-12-01	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7438	0.7438	0.7383	0.7383	0.0055	0.74%
2025-11-28	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7383	0.7383	0.7323	0.7323	0.0060	0.82%
2025-11-27	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7323	0.7323	0.7356	0.7356	-0.0033	-0.45%
2025-11-26	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7356	0.7356	0.7370	0.7370	-0.0014	-0.19%
2025-11-25	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7370	0.7370	0.7335	0.7335	0.0035	0.48%
2025-11-24	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7335	0.7335	0.7265	0.7265	0.0070	0.96%
2025-11-21	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7265	0.7265	0.7457	0.7457	-0.0192	-2.57%
2025-11-20	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7457	0.7457	0.7462	0.7462	-0.0005	-0.07%
2025-11-19	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7462	0.7462	0.7521	0.7521	-0.0059	-0.78%
2025-11-18	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7521	0.7521	0.7604	0.7604	-0.0083	-1.09%
2025-11-17	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7604	0.7604	0.7654	0.7654	-0.0050	-0.65%
2025-11-14	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7654	0.7654	0.7720	0.7720	-0.0066	-0.85%
2025-11-13	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7720	0.7720	0.7707	0.7707	0.0013	0.17%
2025-11-12	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7707	0.7707	0.7758	0.7758	-0.0051	-0.66%

2025-11-11	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7758	0.7758	0.7749	0.7749	0.0009	0.12%
2025-11-10	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7749	0.7749	0.7728	0.7728	0.0021	0.27%
2025-11-07	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7728	0.7728	0.7737	0.7737	-0.0009	-0.12%
2025-11-06	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7737	0.7737	0.7690	0.7690	0.0047	0.61%
2025-11-05	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7690	0.7690	0.7642	0.7642	0.0048	0.63%
2025-11-04	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7642	0.7642	0.7683	0.7683	-0.0041	-0.53%
2025-11-03	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7683	0.7683	0.7625	0.7625	0.0058	0.76%
2025-10-31	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7625	0.7625	0.7739	0.7739	-0.0114	-1.47%
2025-10-30	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7739	0.7739	0.7764	0.7764	-0.0025	-0.32%
2025-10-29	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7764	0.7764	0.7719	0.7719	0.0045	0.58%
2025-10-28	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7719	0.7719	0.7834	0.7834	-0.0115	-1.47%
2025-10-27	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7834	0.7834	0.7759	0.7759	0.0075	0.97%
2025-10-24	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7759	0.7759	0.7777	0.7777	-0.0018	-0.23%
2025-10-23	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7777	0.7777	0.7766	0.7766	0.0011	0.14%
2025-10-22	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7766	0.7766	0.7775	0.7775	-0.0009	-0.12%
2025-10-21	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7775	0.7775	0.7604	0.7604	0.0171	2.25%
2025-10-20	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7604	0.7604	0.7598	0.7598	0.0006	0.08%
2025-10-17	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7598	0.7598	0.7699	0.7699	-0.0101	-1.31%
2025-10-16	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7699	0.7699	0.7777	0.7777	-0.0078	-1.00%
2025-10-15	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7777	0.7777	0.7699	0.7699	0.0078	1.01%
2025-10-14	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7699	0.7699	0.7715	0.7715	-0.0016	-0.21%
2025-10-13	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7715	0.7715	0.7748	0.7748	-0.0033	-0.43%
2025-10-10	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7748	0.7748	0.7721	0.7721	0.0027	0.35%
2025-10-09	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7721	0.7721	0.7514	0.7514	0.0207	2.75%
2025-09-30	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7514	0.7514	0.7453	0.7453	0.0061	0.82%
2025-09-29	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7453	0.7453	0.7402	0.7402	0.0051	0.69%
2025-09-26	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7402	0.7402	0.7417	0.7417	-0.0015	-0.20%
2025-09-25	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7417	0.7417	0.7439	0.7439	-0.0022	-0.30%
2025-09-24	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7439	0.7439	0.7429	0.7429	0.0010	0.13%
2025-09-23	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7429	0.7429	0.7408	0.7408	0.0021	0.28%
2025-09-22	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7408	0.7408	0.7487	0.7487	-0.0079	-1.06%
2025-09-19	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7487	0.7487	0.7475	0.7475	0.0012	0.16%
2025-09-18	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7475	0.7475	0.7577	0.7577	-0.0102	-1.35%
2025-09-17	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7577	0.7577	0.7519	0.7519	0.0058	0.77%
2025-09-16	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7519	0.7519	0.7483	0.7483	0.0036	0.48%
2025-09-15	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7483	0.7483	0.7462	0.7462	0.0021	0.28%
2025-09-12	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7462	0.7462	0.7388	0.7388	0.0074	1.00%
2025-09-11	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7388	0.7388	0.7308	0.7308	0.0080	1.09%
2025-09-10	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7308	0.7308	0.7341	0.7341	-0.0033	-0.45%
2025-09-09	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7341	0.7341	0.7377	0.7377	-0.0036	-0.49%
2025-09-08	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7377	0.7377	0.7317	0.7317	0.0060	0.82%
2025-09-05	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7317	0.7317	0.7261	0.7261	0.0056	0.77%
2025-09-04	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7261	0.7261	0.7329	0.7329	-0.0068	-0.93%
2025-09-03	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7329	0.7329	0.7404	0.7404	-0.0075	-1.01%
2025-09-02	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7404	0.7404	0.7485	0.7485	-0.0081	-1.08%
2025-09-01	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7485	0.7485	0.7483	0.7483	0.0002	0.03%
2025-08-29	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7483	0.7483	0.7500	0.7500	-0.0017	-0.23%
2025-08-28	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7500	0.7500	0.7458	0.7458	0.0042	0.56%
2025-08-27	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7458	0.7458	0.7606	0.7606	-0.0148	-1.95%
2025-08-26	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7606	0.7606	0.7594	0.7594	0.0012	0.16%
2025-08-25	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7594	0.7594	0.7484	0.7484	0.0110	1.47%
2025-08-22	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7484	0.7484	0.7429	0.7429	0.0055	0.74%
2025-08-21	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7429	0.7429	0.7386	0.7386	0.0043	0.58%
2025-08-20	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7386	0.7386	0.7374	0.7374	0.0012	0.16%
2025-08-19	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7374	0.7374	0.7375	0.7375	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7375	0.7375	0.7370	0.7370	0.0005	0.07%
2025-08-15	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7370	0.7370	0.7335	0.7335	0.0035	0.48%
2025-08-14	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7335	0.7335	0.7441	0.7441	-0.0106	-1.42%
2025-08-13	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7441	0.7441	0.7438	0.7438	0.0003	0.04%
2025-08-12	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7438	0.7438	0.7435	0.7435	0.0003	0.04%
2025-08-11	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7435	0.7435	0.7405	0.7405	0.0030	0.41%
2025-08-08	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7405	0.7405	0.7316	0.7316	0.0089	1.22%
2025-08-07	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7316	0.7316	0.7311	0.7311	0.0005	0.07%
2025-08-06	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7311	0.7311	0.7328	0.7328	-0.0017	-0.23%
2025-08-05	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7328	0.7328	0.7300	0.7300	0.0028	0.38%
2025-08-04	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7300	0.7300	0.7301	0.7301	-0.0001	-0.01%
2025-08-01	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7301	0.7301	0.7331	0.7331	-0.0030	-0.41%
2025-07-31	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7331	0.7331	0.7421	0.7421	-0.0090	-1.21%
2025-07-30	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7421	0.7421	0.7479	0.7479	-0.0058	-0.78%
2025-07-29	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7479	0.7479	0.7456	0.7456	0.0023	0.31%
2025-07-28	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7456	0.7456	0.7531	0.7531	-0.0075	-1.00%
2025-07-25	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7531	0.7531	0.7703	0.7703	-0.0172	-2.23%
2025-07-24	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7703	0.7703	0.7622	0.7622	0.0081	1.06%
2025-07-23	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7622	0.7622	0.7703	0.7703	-0.0081	-1.05%
2025-07-22	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7703	0.7703	0.7462	0.7462	0.0241	3.23%
2025-07-21	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7462	0.7462	0.7170	0.7170	0.0292	4.07%
2025-07-18	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7170	0.7170	0.7117	0.7117	0.0053	0.74%
2025-07-17	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7117	0.7117	0.7105	0.7105	0.0012	0.17%
2025-07-16	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7105	0.7105	0.7137	0.7137	-0.0032	-0.45%
2025-07-15	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7137	0.7137	0.7183	0.7183	-0.0046	-0.64%
2025-07-14	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7183	0.7183	0.7145	0.7145	0.0038	0.53%
2025-07-11	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7145	0.7145	0.7146	0.7146	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7146	0.7146	0.7086	0.7086	0.0060	0.85%
2025-07-09	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7086	0.7086	0.7062	0.7062	0.0024	0.34%
2025-07-08	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7062	0.7062	0.7032	0.7032	0.0030	0.43%
2025-07-07	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7032	0.7032	0.6994	0.6994	0.0038	0.54%
2025-07-04	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6994	0.6994	0.6993	0.6993	0.0001	0.01%
2025-07-03	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6993	0.6993	0.6988	0.6988	0.0005	0.07%
2025-07-02	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6988	0.6988	0.6950	0.6950	0.0038	0.55%
2025-07-01	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6950	0.6950	0.6957	0.6957	-0.0007	-0.10%
2025-06-30	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6957	0.6957	0.6951	0.6951	0.0006	0.09%
2025-06-27	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6951	0.6951	0.6940	0.6940	0.0011	0.16%
2025-06-26	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6940	0.6940	0.6952	0.6952	-0.0012	-0.17%
2025-06-25	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6952	0.6952	0.6896	0.6896	0.0056	0.81%
2025-06-24	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6896	0.6896	0.6774	0.6774	0.0122	1.80%
2025-06-23	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6774	0.6774	0.6750	0.6750	0.0024	0.36%
2025-06-20	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6750	0.6750	0.6746	0.6746	0.0004	0.06%
2025-06-19	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6746	0.6746	0.6848	0.6848	-0.0102	-1.49%
2025-06-18	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6848	0.6848	0.6883	0.6883	-0.0035	-0.51%
2025-06-17	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6883	0.6883	0.6863	0.6863	0.0020	0.29%
2025-06-16	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6863	0.6863	0.6862	0.6862	0.0001	0.01%
2025-06-13	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6862	0.6862	0.6897	0.6897	-0.0035	-0.51%
2025-06-12	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6897	0.6897	0.6911	0.6911	-0.0014	-0.20%
2025-06-11	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6911	0.6911	0.6875	0.6875	0.0036	0.52%
2025-06-10	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6875	0.6875	0.6908	0.6908	-0.0033	-0.48%
2025-06-09	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6908	0.6908	0.6914	0.6914	-0.0006	-0.09%
2025-06-06	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6914	0.6914	0.6857	0.6857	0.0057	0.83%
2025-06-05	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6857	0.6857	0.6862	0.6862	-0.0005	-0.07%
2025-06-04	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6862	0.6862	0.6833	0.6833	0.0029	0.42%
2025-06-03	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6833	0.6833	0.6839	0.6839	-0.0006	-0.09%
2025-05-30	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6839	0.6839	0.6852	0.6852	-0.0013	-0.19%
2025-05-29	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6852	0.6852	0.6803	0.6803	0.0049	0.72%
2025-05-28	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6803	0.6803	0.6810	0.6810	-0.0007	-0.10%
2025-05-27	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6810	0.6810	0.6841	0.6841	-0.0031	-0.45%
2025-05-26	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6841	0.6841	0.6810	0.6810	0.0031	0.46%
2025-05-23	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6810	0.6810	0.6884	0.6884	-0.0074	-1.07%
2025-05-22	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6884	0.6884	0.6942	0.6942	-0.0058	-0.84%
2025-05-21	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6942	0.6942	0.6938	0.6938	0.0004	0.06%
2025-05-20	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6938	0.6938	0.6919	0.6919	0.0019	0.27%
2025-05-19	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6919	0.6919	0.6897	0.6897	0.0022	0.32%
2025-05-16	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6897	0.6897	0.6931	0.6931	-0.0034	-0.49%
2025-05-15	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6931	0.6931	0.6991	0.6991	-0.0060	-0.86%
2025-05-14	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6991	0.6991	0.6953	0.6953	0.0038	0.55%
2025-05-13	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6953	0.6953	0.6895	0.6895	0.0058	0.84%
2025-05-12	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6895	0.6895	0.6836	0.6836	0.0059	0.86%
2025-05-09	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6836	0.6836	0.6872	0.6872	-0.0036	-0.52%
2025-05-08	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6872	0.6872	0.6864	0.6864	0.0008	0.12%
2025-05-07	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6864	0.6864	0.6820	0.6820	0.0044	0.65%
2025-05-06	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6820	0.6820	0.6747	0.6747	0.0073	1.08%
2025-04-30	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6747	0.6747	0.6792	0.6792	-0.0045	-0.66%
2025-04-29	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6792	0.6792	0.6803	0.6803	-0.0011	-0.16%
2025-04-28	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6803	0.6803	0.6874	0.6874	-0.0071	-1.03%
2025-04-25	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6874	0.6874	0.6845	0.6845	0.0029	0.42%
2025-04-24	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6845	0.6845	0.6852	0.6852	-0.0007	-0.10%
2025-04-23	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6852	0.6852	0.6844	0.6844	0.0008	0.12%
2025-04-22	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6844	0.6844	0.6816	0.6816	0.0028	0.41%
2025-04-21	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6816	0.6816	0.6824	0.6824	-0.0008	-0.12%
2025-04-18	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6824	0.6824	0.6792	0.6792	0.0032	0.47%
2025-04-17	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6792	0.6792	0.6782	0.6782	0.0010	0.15%
2025-04-16	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6782	0.6782	0.6767	0.6767	0.0015	0.22%
2025-04-15	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6767	0.6767	0.6799	0.6799	-0.0032	-0.47%
2025-04-14	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6799	0.6799	0.6772	0.6772	0.0027	0.40%
2025-04-11	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6772	0.6772	0.6807	0.6807	-0.0035	-0.51%
2025-04-10	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6807	0.6807	0.6771	0.6771	0.0036	0.53%
2025-04-09	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6771	0.6771	0.6644	0.6644	0.0127	1.91%
2025-04-08	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6644	0.6644	0.6437	0.6437	0.0207	3.22%
2025-04-07	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6437	0.6437	0.6941	0.6941	-0.0504	-7.26%
2025-04-03	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6941	0.6941	0.6919	0.6919	0.0022	0.32%
2025-04-02	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6919	0.6919	0.6900	0.6900	0.0019	0.28%
2025-04-01	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6900	0.6900	0.6842	0.6842	0.0058	0.85%
2025-03-31	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6842	0.6842	0.6976	0.6976	-0.0134	-1.92%
2025-03-28	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6976	0.6976	0.7033	0.7033	-0.0057	-0.81%
2025-03-27	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7033	0.7033	0.7092	0.7092	-0.0059	-0.83%
2025-03-26	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7092	0.7092	0.7115	0.7115	-0.0023	-0.32%
2025-03-25	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7115	0.7115	0.7074	0.7074	0.0041	0.58%
2025-03-24	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7074	0.7074	0.7104	0.7104	-0.0030	-0.42%
2025-03-21	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7104	0.7104	0.7132	0.7132	-0.0028	-0.39%
2025-03-20	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7132	0.7132	0.7140	0.7140	-0.0008	-0.11%
2025-03-19	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7140	0.7140	0.7177	0.7177	-0.0037	-0.52%
2025-03-18	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7177	0.7177	0.7178	0.7178	-0.0001	-0.01%
2025-03-17	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7178	0.7178	0.7149	0.7149	0.0029	0.41%
2025-03-14	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7149	0.7149	0.7050	0.7050	0.0099	1.40%
2025-03-13	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7050	0.7050	0.7073	0.7073	-0.0023	-0.33%
2025-03-12	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7073	0.7073	0.7028	0.7028	0.0045	0.64%
2025-03-11	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7028	0.7028	0.7015	0.7015	0.0013	0.19%
2025-03-10	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7015	0.7015	0.7047	0.7047	-0.0032	-0.45%
2025-03-07	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7047	0.7047	0.7102	0.7102	-0.0055	-0.77%
2025-03-06	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7102	0.7102	0.7050	0.7050	0.0052	0.74%
2025-03-05	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7050	0.7050	0.7048	0.7048	0.0002	0.03%
2025-03-04	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7048	0.7048	0.7055	0.7055	-0.0007	-0.10%
2025-03-03	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7055	0.7055	0.7051	0.7051	0.0004	0.06%
2025-02-28	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7051	0.7051	0.7123	0.7123	-0.0072	-1.01%
2025-02-27	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7123	0.7123	0.7159	0.7159	-0.0036	-0.50%
2025-02-26	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7159	0.7159	0.7085	0.7085	0.0074	1.04%
2025-02-25	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7085	0.7085	0.7183	0.7183	-0.0098	-1.36%
2025-02-24	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7183	0.7183	0.7007	0.7007	0.0176	2.51%
2025-02-21	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7007	0.7007	0.7001	0.7001	0.0006	0.09%
2025-02-20	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7001	0.7001	0.7077	0.7077	-0.0076	-1.07%
2025-02-19	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7077	0.7077	0.7006	0.7006	0.0071	1.01%
2025-02-18	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7006	0.7006	0.7093	0.7093	-0.0087	-1.23%
2025-02-17	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7093	0.7093	0.7075	0.7075	0.0018	0.25%
2025-02-14	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7075	0.7075	0.7052	0.7052	0.0023	0.33%
2025-02-13	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7052	0.7052	0.7037	0.7037	0.0015	0.21%
2025-02-12	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7037	0.7037	0.7002	0.7002	0.0035	0.50%
2025-02-11	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7002	0.7002	0.7030	0.7030	-0.0028	-0.40%
2025-02-10	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7030	0.7030	0.6988	0.6988	0.0042	0.60%
2025-02-07	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6988	0.6988	0.6907	0.6907	0.0081	1.17%
2025-02-06	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6907	0.6907	0.6851	0.6851	0.0056	0.82%
2025-02-05	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6851	0.6851	0.6920	0.6920	-0.0069	-1.00%
2025-01-27	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6920	0.6920	0.6900	0.6900	0.0020	0.29%
2025-01-24	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6900	0.6900	0.6849	0.6849	0.0051	0.74%
2025-01-23	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6849	0.6849	0.6808	0.6808	0.0041	0.60%
2025-01-22	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6808	0.6808	0.6874	0.6874	-0.0066	-0.96%
2025-01-21	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6874	0.6874	0.6907	0.6907	-0.0033	-0.48%
2025-01-20	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6907	0.6907	0.6900	0.6900	0.0007	0.10%
2025-01-17	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6900	0.6900	0.6875	0.6875	0.0025	0.36%
2025-01-16	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6875	0.6875	0.6859	0.6859	0.0016	0.23%
2025-01-15	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6859	0.6859	0.6888	0.6888	-0.0029	-0.42%
2025-01-14	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6888	0.6888	0.6735	0.6735	0.0153	2.27%
2025-01-13	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6735	0.6735	0.6740	0.6740	-0.0005	-0.07%
2025-01-10	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6740	0.6740	0.6857	0.6857	-0.0117	-1.71%
2025-01-09	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6857	0.6857	0.6918	0.6918	-0.0061	-0.88%
2025-01-08	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6918	0.6918	0.6976	0.6976	-0.0058	-0.83%
2025-01-07	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6976	0.6976	0.6962	0.6962	0.0014	0.20%
2025-01-06	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6962	0.6962	0.6949	0.6949	0.0013	0.19%
2025-01-03	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6949	0.6949	0.7066	0.7066	-0.0117	-1.66%
2025-01-02	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7066	0.7066	0.7321	0.7321	-0.0255	-3.48%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%