华安招裕一年持有混合A基金净值查询(016863)

今天最新净值 1.0930 0.0011 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0953 -0.0003 -0.0237% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0930
成立日期：2023-03-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.8323亿
最近资产：3.94亿
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明郭利燕

近一季华安招裕一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安招裕一年持有混合A(016863)基金累计收益率-2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1002	1.1002	1.0930	1.0930	0.0072	0.66%
2026-09-15	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0930	1.0930	1.0919	1.0919	0.0011	0.10%
2026-09-14	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0919	1.0919	1.0923	1.0923	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0923	1.0923	1.0928	1.0928	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0928	1.0928	1.0941	1.0941	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0941	1.0941	1.0920	1.0920	0.0021	0.19%
2026-09-08	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0920	1.0920	1.0935	1.0935	-0.0015	-0.14%
2026-09-07	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0935	1.0935	1.0832	1.0832	0.0103	0.95%
2026-09-04	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0832	1.0832	1.0871	1.0871	-0.0039	-0.36%
2026-09-03	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0871	1.0871	1.0867	1.0867	0.0004	0.04%

2026-09-02	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0867	1.0867	1.0895	1.0895	-0.0028	-0.26%
2026-09-01	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0895	1.0895	1.0965	1.0965	-0.0070	-0.64%
2026-08-31	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0965	1.0965	1.0927	1.0927	0.0038	0.35%
2026-08-28	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0927	1.0927	1.0950	1.0950	-0.0023	-0.21%
2026-08-27	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0950	1.0950	1.0878	1.0878	0.0072	0.66%
2026-08-26	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0878	1.0878	1.0872	1.0872	0.0006	0.06%
2026-08-25	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0872	1.0872	1.0881	1.0881	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0881	1.0881	1.0944	1.0944	-0.0063	-0.58%
2026-08-21	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0944	1.0944	1.0931	1.0931	0.0013	0.12%
2026-08-20	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0931	1.0931	1.0938	1.0938	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0938	1.0938	1.1151	1.1151	-0.0213	-1.91%
2026-08-18	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1151	1.1151	1.1155	1.1155	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1155	1.1155	1.1018	1.1018	0.0137	1.24%
2026-08-14	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1018	1.1018	1.0987	1.0987	0.0031	0.28%
2026-08-13	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0987	1.0987	1.1020	1.1020	-0.0033	-0.30%

2026-08-12	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1020	1.1020	1.0984	1.0984	0.0036	0.33%
2026-08-11	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0984	1.0984	1.0994	1.0994	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0994	1.0994	1.1004	1.1004	-0.0010	-0.09%
2026-08-07	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1004	1.1004	1.0923	1.0923	0.0081	0.74%
2026-08-06	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0923	1.0923	1.0892	1.0892	0.0031	0.28%
2026-08-05	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0892	1.0892	1.0789	1.0789	0.0103	0.95%
2026-08-04	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0789	1.0789	1.0688	1.0688	0.0101	0.94%
2026-08-03	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0688	1.0688	1.0764	1.0764	-0.0076	-0.71%
2026-07-31	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0764	1.0764	1.0746	1.0746	0.0018	0.17%
2026-07-30	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0746	1.0746	1.0820	1.0820	-0.0074	-0.68%
2026-07-29	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0820	1.0820	1.0822	1.0822	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0822	1.0822	1.0940	1.0940	-0.0118	-1.08%
2026-07-27	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0940	1.0940	1.0881	1.0881	0.0059	0.54%
2026-07-24	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0881	1.0881	1.0892	1.0892	-0.0011	-0.10%
2026-07-23	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0892	1.0892	1.0908	1.0908	-0.0016	-0.15%
2026-07-22	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0908	1.0908	1.0948	1.0948	-0.0040	-0.37%
2026-07-21	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0948	1.0948	1.0796	1.0796	0.0152	1.41%
2026-07-20	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0796	1.0796	1.0870	1.0870	-0.0074	-0.68%
2026-07-17	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0870	1.0870	1.0992	1.0992	-0.0122	-1.11%
2026-07-16	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0992	1.0992	1.1074	1.1074	-0.0082	-0.74%
2026-07-15	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1074	1.1074	1.1136	1.1136	-0.0062	-0.56%
2026-07-14	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1136	1.1136	1.1081	1.1081	0.0055	0.50%
2026-07-13	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1081	1.1081	1.1205	1.1205	-0.0124	-1.11%
2026-07-10	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1205	1.1205	1.1281	1.1281	-0.0076	-0.67%
2026-07-09	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1281	1.1281	1.1196	1.1196	0.0085	0.76%
2026-07-08	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1196	1.1196	1.1254	1.1254	-0.0058	-0.52%
2026-07-07	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1254	1.1254	1.1293	1.1293	-0.0039	-0.35%
2026-07-06	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1293	1.1293	1.1321	1.1321	-0.0028	-0.25%
2026-07-03	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1321	1.1321	1.1291	1.1291	0.0030	0.27%
2026-07-02	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1291	1.1291	1.1417	1.1417	-0.0126	-1.10%
2026-07-01	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1417	1.1417	1.1445	1.1445	-0.0028	-0.24%
2026-06-30	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1445	1.1445	1.1398	1.1398	0.0047	0.41%
2026-06-29	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1398	1.1398	1.1349	1.1349	0.0049	0.43%
2026-06-26	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1349	1.1349	1.1381	1.1381	-0.0032	-0.28%
2026-06-25	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1381	1.1381	1.1315	1.1315	0.0066	0.58%
2026-06-24	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1315	1.1315	1.1261	1.1261	0.0054	0.48%
2026-06-23	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1261	1.1261	1.1322	1.1322	-0.0061	-0.54%
2026-06-22	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1322	1.1322	1.1283	1.1283	0.0039	0.35%
2026-06-18	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1283	1.1283	1.1251	1.1251	0.0032	0.28%
2026-06-17	016863	华安招裕一年持有混合A	1.1251	1.1251	1.1200	1.1200	0.0051	0.46%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%